丽岛新材:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2019-08-28 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材     公告编号:2019-037







          江苏丽岛新材料股份有限公司



 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布

的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制

了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。





  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准,并经贵所同

意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公

开发行人民币普通股(A 股)股票 5,222 万股,发行价为每股人民币 9.59 元,

共计募集资金 50,078.98 万元,扣除承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集资

金为 43,583.07 万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 27

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报

会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

1,583.07 万元后,公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到

位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》

(瑞华验字〔2017〕33030004 号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金 6,180.81 万元,以前年度收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额为 1,769.36 万元;2019 年 1-6 月实际使用募集资

金 3,051.52 万元,2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

为 428.50 万元;累计已使用募集资金 9,232.33 万元,累计收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的净额为 2,197.86 万元。

  截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 34,965.54 万元(包括累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中存放募集资金专户金额 965.54

万元,未到期银行理财产品金额为 34,000.00 万元。





  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年

修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募

集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资

金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限

公司于2017年10月27日分别与兴业银行股份有限公司常州分行(系兴业银行股份

有限公司常州分行新北支行上级分行)、中国工商银行股份有限公司常州广化支

行(系中国工商银行股份有限公司常州新闸支行上级支行)、中国银行股份有限

公司常州钟楼支行、中国民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公

司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方

监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  1. 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情

况如下:

                               单位:人民币元



 开户银行           银行账号    募集资金余额     备注

兴业银行股份有限公司常

             406040100100088505    7,518,746.71

州分行新北支行

中国工商银行股份有限公

             1105049119000031409    24,088.07

司常州新闸支行

中国银行股份有限公司常

               522270842767            80,293.82

州钟楼支行

中国民生银行股份有限公

               605689193           2,017,813.22

司常州支行

华夏银行股份有限公司常

               13150000001186096          14,464.32

州分行

 合  计                          9,655,406.14





    2. 截至 2019 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金用于现金管理(购买理财产

品或结构性存款)的余额合计为 340,000,000.00 元,未到期理财产品情况如下:

                                      收益   预期年化

    金融机构       产品名称     产品类型   金额

                                     起止日期   收益率

            “一海通财.理财宝”

                       本金浮动          2018/11/13

海通证券股份有限公司  系列收益凭证普通版        20,000,000.00          4.40%

              

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