富瀚微:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
来源:全景网 发布时间:2019-08-30 00:00

            上海富瀚微电子股份有限公司



      2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告



一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额和资金到位情况



  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海富瀚

微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]160 号文)核准,

公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,111.15 万股,发行价格为每股 55.64

元,募集资金总额 61,824.39 万元,扣除发行费用总额 5,123.64 万元,募集资金

净额为人民币 56,700.74 元。立信会计事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 2 月 14

日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字

[2017]第 ZA10175 号《验资报告》,公司对募集资金实行专户存储。



  (二)募集资金使用和结余情况



   截至 2019 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金金额为人民币 47,966.4 万

元,累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除手续费后净额为 1,997.08 万元,

其中 2019 年半年度实际使用募集资金金额为 8,809.24 万元,2019 年半年度银行

存款账户利息收入及理财收益扣除手续费后净额为 225.88 万元。

  截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 10,731.43 万元,其中募集

资金专户余额为 731.43 万元(包括累计收到的利息收入扣除手续费及理财收益的

净额)。



             项目              金额(万元)



   截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额           19,314.79



   减:2019 年上半年募投项目投入使用金额           8,809.24



   减:2019 年上半年买理财产品余额              10,000.00



   加:2019 年上半年募集资金银行存款利息收入           29.84



   加:2019 年上半年募集资金理财产品利息收入          207.80



   减:2019 年上半年募集资金理财产品利息收入税金         11.76



   截至 2019 年 6 月 30 日募集资金账户余额           731.43

二、募集资金存放和管理情况



  (一)募集资金管理情况



  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、

《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市

管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金

管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集

资金实行专户管理。

  公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、南京银行上海分行、花旗银行(中

国)有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》,开设了专户存储募集资

金。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异,公司在日常管理中严格按照上述三方监管协议的规定执行,协议签订

以来的履行情况良好。



  (二)募集资金专户存储情况



   截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存款情况如下:   (单位:元)

               募集资金

序号    开户银行                账户余额      存储方式

               专项账户



    花旗银行(中

 1   国)有限公司     1781250224         683.85   活期存款

    上海分行



    花旗银行(中                 574,570.18  活期存款

 2   国)有限公司     1781250216

    上海分行                  1,300,000.00 七天通知存款



    花旗银行(中                 539,028.76  活期存款

 3   国)有限公司     1781250232

    上海分行                  4,900,000.00 七天通知存款



    花旗银行(中

 4   国)有限公司     1781250259          13.05   活期存款

    上海分行

          小计                 7,314,295.84



      平安银行上海黄浦支行        100,000,000    保本理财



         小计:            100,000,000       --



         合计:           107,314,295.84      --





三、本期募集资金的实际使用情况



  (一)公司募集资金使用情况详见对照表(见附表一)



   (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况



  2018 年起募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更至上海

市徐汇区宜山路 717 号 5-6 楼。



  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况



   公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截

至 2017 年 2 月 28 日预先投入募投项目

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