当升科技:关于变更募集资金投资项目实施方式的公告
来源:全景网 发布时间:2019-09-30 15:55

北京当升材料科技股份有限公司         关于变更募集资金投资项目实施方式的公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技      公告编号:2019-042







           北京当升材料科技股份有限公司

      关于变更募集资金投资项目实施方式的公告





    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 9 月 27 日召

开了第四届董事会第九次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结

果,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司变更

募集资金投资项目“江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程”(以下称“江苏



当升三期工程”)的实施方式。本议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关事

项公告如下:





   一、募集资金基本情况

   (一)募集资金到位情况



   经中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公

开发行股票的批复》(证监许可[2017]2097 号)核准,公司通过非公开发行方式

向特定投资者发行人民币普通股(A 股)70,654,733 股,每股面值人民币 1.00

元,发行价格为人民币 21.23 元/股,募集资金总额为 1,499,999,981.59 元,扣

除保荐及承销费用人民币 11,800,000.00 元,其他发行费用人民币 1,159,306.53



元,实际募集资金净额为人民币 1,487,040,675.06 元。上述募集资金已经瑞华

会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2018 年 3 月 21 日出具了“瑞华验字

[2018]01490002 号”验资报告(认购总额),于 2018 年 3 月 23 日出具了“瑞华

验字[2018]01490003 号”验资报告。

   (二)募集资金投资项目情况



   本次非公开发行募集资金投资项目情况如下:





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北京当升材料科技股份有限公司          关于变更募集资金投资项目实施方式的公告







                         项目投资总额    募集资金投资额

序号        募集资金投资项目

                          (万元)       (万元)



1   江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程     116,013.19      114,717.26



2   江苏当升锂电材料技术研究中心          8,981.13      8,981.13



3   补充流动资金                  25,005.68      25,005.68



            合计             150,000.00     148,704.07



    (三)募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金管理,保护公司股东特别是中小投资者的合法权益,

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《北



京当升材料科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,

并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

    对于 2017 年度非公开发行募集资金,公司分别与保荐机构中信证券股份有

限公司、北京银行股份有限公司玉泉营支行、韩亚银行(中国)有限公司、中国

民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司海门支行签订了《募集



资金三方监管协议》,严格进行募集资金管理。





    二、本次拟变更募集资金投资项目实施方式的情况

    (一)募投项目原计划投资情况

    公司于2017年3月1日召开了第三届董事会第二十次会议,会议以9票同意、0



票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的

议案》和《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》,同意

公司通过非公开发行股票募集不超过150,000万元资金,扣除发行费用后用于“江

苏当升锂电正极材料生产基地三期工程”、“江苏当升锂电材料技术研究中心”

与“补充流动资金”。2017年7月3日,公司第三届董事会第二十五次会议以9票



同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度非公开发行A股股票

募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。上述议案均已经公司股东大会审议

通过。

    根据《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》





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北京当升材料科技股份有限公司         关于变更募集资金投资项目实施方式的公告







的内容,公司募集资金投资项目江苏当升三期工程的实施地点位于江苏省海门市

临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路,江苏当升材料科技有限公司现有厂区内。

该项目 主要 建设 内容为 年产18,000吨 高镍 多元 材料生 产线 ,生 产线 将按照



NCM811/NCA的标准来设计,同时具备生产不同类型的多元材料(NCM523、NCM622、

NCM811和NCA)的能力,项目计划建设期45个月。

    本项目投资总额为 116,013.19 万元,其中募集资金不超过 114,717.26 万元

(按扣除非公开发行费用后募集资金净额计算),计划投资明细如下:

序号          工程或费用名称          投资额(万元)



  1    土建工程                           14,923.64



  2    生产设备及配套                        59,650.80



  3    公用工程           

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