吴通控股:关于全资子公司及孙公司向公司全资孙公司提供借款的公告
来源:全景网 发布时间:2020-03-10 00:00

证券代码:300292       证券简称:吴通控股   公告编号:2020-017





           吴通控股集团股份有限公司



       关于全资子公司及孙公司向公司全资孙公司



                提供借款的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



   吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吴通控股”)于 2020 年 3

月 9 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了

《关于全资子公司及孙公司向公司全资孙公司提供借款的议案》,具体情况如下:



    一、提供借款事项概述



   1、借款对象:全资子公司互众广告(上海)有限公司(以下简称“互众广

告”)的全资子公司广州新蜂菲德网络科技有限公司(以下简称“广州新蜂”);



   2、提供借款额度:互众广告向广州新蜂提供不超过 12,000 万元人民币的借

款;互众广告之全资子公司上海链潮网络科技有限公司(以下简称“链潮网络”)

向广州新蜂提供不超过 5,000 万元人民币的借款。借款额度实行总量控制,循环

使用,即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复;



   3、资金主要用途:用于补充广州新蜂生产经营所需的流动资金等;



   4、资金使用费的收取:参照市场利率收取利息;



   5、资金来源:互众广告及链潮网络自有资金;



   6、借款期限:自本次事项经股东大会审议通过之日起一年期限;



   7、审批程序:本次提供借款事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四

届监事会第二次会议审议通过,根据相关法律法规及《公司章程》等的规定,本

次提供借款事项尚需提交公司股东大会审议;本次提供借款事项不构成关联交

易;

  8、借款协议:本次提供借款事项经董事会、股东大会审议通过后,互众广

告、链潮网络将与广州新蜂签订相关借款协议。



  二、提供借款对象基本情况



  (一)广州新蜂菲德网络科技有限公司



  1、基本信息



  公司名称:广州新蜂菲德网络科技有限公司



  类  型:有限责任公司(法人独资)



  住  所:广州市天河区花城大道 68 号 5801 房(部位:A)(仅限办公)



  法定代表人:杨海洋



  注册资本:肆仟万元(人民币)



  成立日期:2018 年 4 月 16 日



  营业期限:2018 年 4 月 16 日至长期



  经营范围:信息技术咨询服务;广告业;计算机技术开发、技术服务;网络

安全信息咨询;科技信息咨询服务;电子产品批发;电子产品零售;企业管理服

务(涉及许可经营项目的除外);群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活

动的策划;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模

特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批

后方可经营);企业形象策划服务;公司礼仪服务;网络技术的研究、开发;商

品批发贸易(许可审批类商品除外);软件服务;技术进出口;会议及展览服务;

通信系统工程服务;软件开发;市场营销策划服务;软件批发;商品零售贸易(许

可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);信息系统集成服务;

卫星通信技术的研究、开发;计算机网络系统工程服务;市场调研服务;商品信

息咨询服务;通信工程设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)



  2、最近一年及一期的财务状况

                        单位:万元 币种:人民币



      科目          2018.12.31      2019.09.30

     资产总额             12,139.01       18,092.32

     负债总额             11,424.44       20,889.68

     所有者权益             714.56       -2,797.36

                  2018 年度     2019 年前三季度

     营业收入             14,339.48       63,721.31

      净利润             -1,325.44       -5,471.92



  注:2018 年度财务数据已经审计;2019 年第三季度财务数据未经审计。若

出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成。



  三、本次提供借款风险防范措施



  本次互众广告及链潮网络拟为公司全资孙公司广州新蜂提供借款,是在不影

响其自身正常经营的前提下进行的,广州新蜂目前经营稳定,且建立了良好的风

险控制体系。公司对借款对象日常经营拥有绝对控制权,此次提供借款行为的风

险处于公司可控范围之内。公司及互众广告将按照《吴通控股集团股份有限公司

子公司管理制度》、《吴通控股集团股份有限公司内部资金往来管理办法》、《吴通

控股集团股份有限公司财务管理制度》等制度,加强对广州新蜂的经营管理,对

其实施有效财务、资金管理等风险控制,确保资金安全。上述提供借款的风险处

于可控制范围之内,不会对互众广告、链潮网络和公司的日常生产经营产生重大

影响。



  四、董事会意见



  全体董事经审议后认为:互众广告、链潮网络本次向广州新蜂提供借款旨在

节约广州新蜂融资成本,降低财务费用,进一步提高其经济效益,符合公司和全

体股东的利益。本次借款内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市

规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》和相关制度的规定,公司对借款对象日常经营有绝对控制权,此次提供

借款行为的风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。同

意公司此次互众广告及链潮网络向公司全资孙公司广州新蜂提供借款。



  五、独立董事意见

  独立董事认为:在不影响公司正常经营的情况下,互众广告、链潮网络向公

司孙公司广州新蜂提供借款,有助于满足广州新蜂生产经营的资金需求并降低其

融资成本,公

查看公告全文...