开润股份:前次募集资金使用情况专项报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-11 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份       公告编号:2020-039

债券代码:123039     债券简称:开润转债







            安徽开润股份有限公司

          前次募集资金使用情况专项报告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证

监发行字[2007] 500 号)的规定,安徽开润股份有限公司(以下简称“开润股份”、



“公司”或“本公司”)对截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:



  一、前次募集资金的募集及存放情况



  (一)前次募集资金的数额、资金到账时间



  1、首次公开发行股票



  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行

股票的批复》(证监许可[2016]2746 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司

向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,667 万股,发行价格为每股 19.58



元,募集资金总额为人民币 326,398,600.00 元,扣除发行费用 30,363,800.00 元后,

实际募集资金金额为 296,034,800.00 元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

已于 2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,

并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。



  2、2019 年公开发行可转换公司债券



  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转



换公司债券的批复》(证监许可[2019] 2577 号),核准,公司向社会公开发行可

转换公司债券 2,230,000.00 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民

币 223,000,000.00 元,扣除发行费用 5,695,415.11 元(不含税),实际募集资金金

额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计

师事务所(特殊普通合伙))已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债

券的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号”《验资报

告》。



  (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况



  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,

对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专

款专用。



  1、首次公开发行股票



  2016 年 12 月,公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证

券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司

滁州天长路支行开设募集资金专项账户(账号:34050173230800000150)。三方

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的

履行不存在问题。



  2016 年 12 月,公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有限

公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份有限公司松江支行开设募

集资金专项账户(账号:15868888888830、15858888888839)。三方监管协议与



深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在

问题。



  2017 年 9 月,公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招



商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行股份有限

公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户(账号: 699981879)。三方监

管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履

行不存在问题。



  2019 年 1 月,本公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份



有限公司滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,

在中国建 设银行 股份 有限公 司滁州 市分行 开设募 集资 金专项 账户( 账号:

34050173230800000617)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。



   2019 年 1 月,本公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司

上海分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行

股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户(账号:NRA15000097764512)。



三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协

议的履行不存在问题。



   2019 年 7 月,中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开立的募集资金



专户(账号:34050173230800000150)存放的募集资金已按规定全部使用完毕,

该募集资金专户余额为 0 元。 鉴于该募集资金专户存放的募集资金及相关利息

收入已按计划支取完毕,且该募集资金专户无后续使用用途,为便于管理,公司

已于 2019 年 7 月注销该募集资金专户。同时,公司与中国建设银行股份有限公

司滁州天长路支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相



应终止。



   2019 年 7 月,公司在中国民生银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生

银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开立新的募集资金专户,将原“研发中心



建设项目”募集资金专户(开户行: 平安银行股份有限公司上海松江支行,账号:

15868888888830)变更至新开立的募集资金专户(开户行:中国民生银行股份有

限公司马鞍山江东大道支行,账号: 699981879),公司于 2019 年 7 月注销原募

资资金专户 15868888888830),公司与平安银行股份有限公司上海松江支行、招

商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。



   截至 2020 年 3 月 31 日止,公司募集资金存放专户账户情况如下:

                               单位:人民币元

       银 行 名 称        银行帐号    期末余额    备注

中国民生银行股份有限公司马鞍山江

           

查看公告全文...