开润股份:招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项并并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
来源:全景网 发布时间:2020-04-11 00:00

            招商证券股份有限公司



关于安徽开润股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并



      并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见



  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为安徽

开润股份有限公司(以下简称“开润股份”或“公司”)首次公开发行股票并上



市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求,对开润

股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,核

查情况如下:



  一、募集资金基本情况



  开润股份经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次

公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2746号)核准,并经深圳证券交易所同

意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 1,667万股,发行价格为每

股人民币19.58元,募集资金总额为人民币326,398,600.00元,扣除发行费用

30,363,800.00元,实际募集资金净额为296,034,800.00元,华普天健会计师事务所



(特殊普通合伙)已于2016年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况

进行了审验,并出具了“会验字[2016]5118号”《验资报告》。



  二、募集资金存放与管理



  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,



对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专

款专用。



  2016年12月,公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证券



股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司滁

州天长路支行开设募集资金专项账户(账号:34050173230800000150)。三方监

管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履

行不存在问题。



  2016年12月,公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有限公

司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份有限公司松江支行开设募集

资金专项账户(账号:15868888888830、15858888888839)。三方监管协议与深



圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问

题。



  2017年9月,公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招商



证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行股份有限公

司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户(账号: 699981879)。三方监管

协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行

不存在问题。



  2019年1月,公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份有限

公司滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中

国建设银行股份有限公司滁州市分行开设募集资金专项账户(账号:

34050173230800000617)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不



存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。



  2019年1月,公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司上海

分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份



有限公司上海分行开设募集资金专项账户(账号:NRA15000097764512)。三方

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的

履行不存在问题。



  2019年7月,公司根据项目实施情况,分别注销了在中国建设银行股份有限

公司滁州天长路支行开立的募集资金专户(账号:34050173230800000150)以及

在平安银行股份有限公司上海松江支行开立的募集资金专户(账号:

15868888888830),相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

   截至 2020 年 3 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金存放专户账户情况

如下:

                                   单位:人民币元



       项目          银 行 名 称         银行帐号    期末余额



(1)研发中心建设项目;

                 中 国 民生 银行 股 份

(2)收购 PT. Formosa Bag

                 有 限 公司 马鞍 山 江 699981879         55,985.82

Indonesia 和 PT. Formosa

                 东大道支行

Development100%股权项目

 (1)智能拉杆箱研发、生产、

 营销综合建设项目;

               平 安 银行 股份 有 限

(2)收购 PT. Formosa Bag              15858888888839        15,029.35

               公司上海松江支行

Indonesia 和 PT. Formosa

Development100%股权项目

收购 PT. Formosa Bag Indonesia 中 国 建设 银行 股 份

和 PT. Formosa         有 限 公司 滁州 天 长 34050173230800000617   4,175,065.92

Development100%股权项目    路支行

收购 PT. Formosa Bag Indonesia

                 平 安 银行 上海 分 行

和 PT. Formosa                      NRA15000097764512     7,961.24

                 (注)

Development100%股权项目



     

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