开润股份:关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-20 00:00

              安徽开润股份有限公司



      关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告



  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

(2015 年修订)和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——

第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(2019 年 3 月修订)相

关格式指引的规定,将安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019

年度募集资金存放与使用情况报告如下:



  一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额、资金到位时间



  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的

批复》(证监许可[2016]2746 号)核准,并经深交所同意,公司向社会公开发行人民币

普通股(A 股)股票 1,667 万股,发行价格为每股 19.58 元,募集资金总额为人民币

326,398,600.00 元,扣除发行费用 30,363,800.00 元后,实际募集资金金额为 296,034,800.00

元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 12 月 16 日对公司首次公开

发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“会验字[2016]5118 号《验资报告》”。



  (二)募集资金使用及结余情况



  公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2016 年 12 月 29 日,

公司利用自筹资金对“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”累计已

投入 2,624,876.00 元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金 2,624,876.00 元;(2)2017 年直接投入“研发中心建设项目”4,722,162.98

元;2017 年直接投入“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”

8,621,224.00 元。2017 年公司将“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项

目”募集资金的用途变更为用于购买子公司上海润米科技有限公司少数股东股权,金额

为 155,172,787.14 元。(3)2018 年直接投入“研发中心建设项目”2,748,816.86 元;2018

年直接投入“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”5,113,206.30 元;2018 年 12

月 25 日董事会审议通过了公司《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa

Development100%股权的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》,拟变更“研发中心建



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设项目”和“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”剩余募集资金及其利息收入、

理财收益用于此次交易对价的支付,不足部分由公司以自有资金支付。(4)2019 年直接

投 入 “ PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100% 股 权 收 购 ”

122,819,040.01 元。



  截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计实际投入募集资金 301,822,113.29 元,支付银行

手续费 17,456.80 元,募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益

10,337,277.28 元,确认汇兑损益-281,445.85 元。截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户

余额合计为 4,251,061.34 元。



  二、募集资金存放和管理情况



  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存

储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。



  2016 年 12 月,公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证券股份

有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支

行开设募集资金专项账户(账号:34050173230800000150)。三方监管协议与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。公司于

2019 年 7 月 17 日撤销在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开设募集资金专项

账户 34050173230800000150。



  2016 年 12 月,公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有限公司签

署《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账

户(账号:15868888888830、15858888888839)。三方监管协议与深圳证券交易所三方

监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。公司于 2019 年 7 月

16 日撤销在平安银行股份有限公司松江支行开设的募集资金专项账户 15868888888830。



  2017 年 9 月,公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招商证券股

份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行股份有限公司马鞍山江东

大道支行开设募集资金专项账户(账号: 699981879)。三方监管协议与深圳证券交易





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所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。





   2019 年 1 月,本公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份有限公司

滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行

股份有限公司滁州市分行开设募集资金专项账户(账号:34050173230800000617)。三

方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行

不存在问题。



   2019 年 1 月,本公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司上海分

行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份有限公司

上海分行开设募集资金专项账户(账号:NRA15000097764512)。三方监管协议与深圳

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

   截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金存放专户账户情况如下:



                                   单位:元

 

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