开润股份:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-20 00:00

募集资金年度存放与使用情况



     鉴证报告

   安徽开润股份有限公司

   容诚专字[2020]230Z0970 号









  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

      中国北京

      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告目录









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鉴证报告                       1-2



募集资金年度存放与使用情况的专项报告         3-10

        募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                       容诚专字[2020]230Z0970 号

安徽开润股份有限公司全体股东:



  我们审核了后附的安徽开润股份有限公司(以下简称开润股份)董事会编制

的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。



  一、 对报告使用者和使用目的的限定



  本鉴证报告仅供开润股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为开润股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送

并对外披露。



  二、 董事会的责任



  按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所发布的《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)及《创业板信息披

露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金

年度存放与使用情况的专项报告格式》(2019 年 3 月修订),编制《关于募集

资金年度存放与使用情况的专项报告》是开润股份董事会的责任,这种责任包括

保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。



  三、 注册会计师的责任



  我们的责任是对开润股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



  四、 工作概述



  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,

我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。



  五、 鉴证结论

  我们认为,后附的安徽开润股份有限公司 2019 年度《募集资金年度存放与

使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及交易所的

相关规定编制,公允反映了开润股份 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。









    容诚会计师事务所         中国注册会计师:张婕

    (特殊普通合伙)         (项目合伙人)

      中国北京          中国注册会计师:刘林泉





                      2020 年 4 月 17 日

             安徽开润股份有限公司



      关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

(2015 年修订)和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告

格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 2019

年 3 月修订)相关格式指引的规定,将安徽开润股份有限公司(以下简称公司或

本公司)2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下:



  一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额、资金到位时间



  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行

股票的批复》(证监许可[2016]2746 号)核准,并经深交所同意,公司向社会公

开发行人民币普通股(A 股)股票 1,667 万股,发行价格为每股 19.58 元,募集

资金总额为人民币 326,398,600.00 元,扣除发行费用 30,363,800.00 元后,实际募

集资金金额为 296,034,800.00 元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于

2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出

具了“会验字[2016]5118 号《验资报告》”。



  (二)募集资金使用及结余情况



  公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2016 年 12 月

29 日,公司利用自筹资金对“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能

项目”累计已投入 2,624,876.00 元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,624,876.00 元;(2)2017 年直接投入“研

发中心建设项目”4,722,162.98 元;2017 年直接投入“平板电脑与智能手机保护套

及箱包技术改造与扩能项目”8,621,224.00 元。2017 年公司将“平板电脑与智能手

机保护套及箱包技术改造与扩能项目”募集资金的用途变更为用于购买子公司上

海润米科技有限公司少数股东股权,金额为 155,172,787.14 元。(3)2018 年直接

投入“研发中心建设项目”2,748,816.86 元;2018 年直接投入“智能拉杆箱研发、生

产、营销综合建设项目”5,113,206.30 元;2018 年 12 月 25 日董事会审议通过了

公司《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%股

权的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》,拟变更“研发中心建设项目”和“智

能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”剩余募集资金及其利息收入、理财收

益用于此次交易对价的支付,不足部分由公司以自有资金支付。(4)2019 年直

接投入“PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%股权收购”

122,819,040.01 元。



  截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计实际投入募集资金 301,822,113.29 元,

支付银行手续费 17,456.80

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