上海富瀚微电子股份有限公司

2019年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告







　　　　　　　　　　　 上海富瀚微电子股份有限公司

　　　　　　 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



　　　 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》深证上[2015]65

　　　 号）及相关格式指引的规定，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称本公司）将

　　　 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：





一、　 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　　 经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份有限公

　　　 司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]160 号)核准，同意本公司公开发行人

　　　 民币普通股 1,111.15 万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为 55.64 元，

　　　 共计募集资金人民币 618,243,860.00 元，扣除为发行股票所支付的承销保荐费用人民

　　　 币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币 576,358,009.10 元，上述募集资金于 2017

　　　 年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮

　　　 海支行的账户内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后，

　　　 实际募集资金净额人民币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特

　　　 殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。





（二） 募集资金使用情况

　　　 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 523,886,333.85 元，其中各项目

　　　 使用情况及金额如下：



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金计划投　 2019 年度使用　 累计使用金额

　　　　序号　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金额（万元）　 金额（万元）　　　（万元）



　　　　　　　 新一代模拟高清摄像机ISP芯片项

　　　　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,079.00　　　　　　　　　　　　8,134.82

　　　　　　　 目



　　　　 2　　 全高清网络摄像机SoC芯片项目　　　　 12,197.00　　　　　　　　　　　 12,357.84



　　　　　　　 面向消费应用的云智能网络摄像

　　　　 3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,405.00　　　　6,701.64　　　 10,418.75

　　　　　　　 机SoC芯片项目



　　　　　　　 基于H.265/HEVC视频压缩标准的

　　　　 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,395.00　　　　6,529.83　　　 12,625.79

　　　　　　　 超高清视频编码SoC芯片项目



　　　　 5　　 补充与主营业务相关的营运资金　　　　 8,624.74　　　　　　　　　　　　8,851.43



　　　　　　　　　　　 合　　计　　　　　　　　　　56,700.74　　　 13,231.47　　　 52,388.63





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 专项报告第 1 页

上海富瀚微电子股份有限公司

2019年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告







（三） 募集资金结余情况

　　　 截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：



　　　　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）



　　　 实际募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　567,007,428.21



　　　 减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 523,886,333.85

　　　 资项目的自筹资金）



　　　 减：买理财产品余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000,000.00



　　　 加：募集资金银行存款利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,588,739.50



　　　 加：募集资金理财产品利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,755,572.84



　　　 减：募集资金理财产品利息收入税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　608,806.01



　　　　　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,856,600.69







二、　 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

　　　 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，

　　　 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

　　　 所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，

　　　 制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使

　　　 用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　　 公司在公开发行时，在花旗银行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行

　　　 开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐