富瀚微:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-27 00:00

上海富瀚微电子股份有限公司

2019年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告







            上海富瀚微电子股份有限公司

       关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》深证上[2015]65

    号)及相关格式指引的规定,上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称本公司)将

    2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:





一、  募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份有限公

    司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]160 号)核准,同意本公司公开发行人

    民币普通股 1,111.15 万股,由广发证券股份有限公司承销,每股发行价格为 55.64 元,

    共计募集资金人民币 618,243,860.00 元,扣除为发行股票所支付的承销保荐费用人民

    币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币 576,358,009.10 元,上述募集资金于 2017

    年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银行(中国)有限公司上海分行和南京银行上海淮

    海支行的账户内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后,

    实际募集资金净额人民币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所(特

    殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。





(二) 募集资金使用情况

    截止 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 523,886,333.85 元,其中各项目

    使用情况及金额如下:



                        募集资金计划投  2019 年度使用  累计使用金额

    序号        项目名称

                        资金额(万元)  金额(万元)   (万元)



        新一代模拟高清摄像机ISP芯片项

     1                     8,079.00            8,134.82

        目



     2   全高清网络摄像机SoC芯片项目     12,197.00            12,357.84



        面向消费应用的云智能网络摄像

     3                     12,405.00    6,701.64    10,418.75

        机SoC芯片项目



        基于H.265/HEVC视频压缩标准的

     4                     15,395.00    6,529.83    12,625.79

        超高清视频编码SoC芯片项目



     5   补充与主营业务相关的营运资金     8,624.74            8,851.43



            合  计          56,700.74    13,231.47    52,388.63





                    专项报告第 1 页

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(三) 募集资金结余情况

    截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金使用及结余情况如下:



                项目                金额(元)



    实际募集资金净额                         567,007,428.21



    减:募投项目投入使用金额(含置换预先已投入募集资金投

                                     523,886,333.85

    资项目的自筹资金)



    减:买理财产品余额                         30,000,000.00



    加:募集资金银行存款利息收入                    11,588,739.50



    加:募集资金理财产品利息收入                    10,755,572.84



    减:募集资金理财产品利息收入税金                    608,806.01



                合计                    34,856,600.69







二、  募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,

    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

    所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,

    制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使

    用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

    公司在公开发行时,在花旗银行(中国)有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行

    开设了募集资金专项存储账户,并连同保荐

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