上海富瀚微电子股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海富瀚微电子股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》深证上[2015]65
号)及相关格式指引的规定,上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称本公司)将
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]160 号)核准,同意本公司公开发行人
民币普通股 1,111.15 万股,由广发证券股份有限公司承销,每股发行价格为 55.64 元,
共计募集资金人民币 618,243,860.00 元,扣除为发行股票所支付的承销保荐费用人民
币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币 576,358,009.10 元,上述募集资金于 2017
年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银行(中国)有限公司上海分行和南京银行上海淮
海支行的账户内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后,
实际募集资金净额人民币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。
(二) 募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 523,886,333.85 元,其中各项目
使用情况及金额如下:
募集资金计划投 2019 年度使用 累计使用金额
序号 项目名称
资金额(万元) 金额(万元) (万元)
新一代模拟高清摄像机ISP芯片项
1 8,079.00 8,134.82
目
2 全高清网络摄像机SoC芯片项目 12,197.00 12,357.84
面向消费应用的云智能网络摄像
3 12,405.00 6,701.64 10,418.75
机SoC芯片项目
基于H.265/HEVC视频压缩标准的
4 15,395.00 6,529.83 12,625.79
超高清视频编码SoC芯片项目
5 补充与主营业务相关的营运资金 8,624.74 8,851.43
合 计 56,700.74 13,231.47 52,388.63
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(三) 募集资金结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金使用及结余情况如下:
项目 金额(元)
实际募集资金净额 567,007,428.21
减:募投项目投入使用金额(含置换预先已投入募集资金投
523,886,333.85
资项目的自筹资金)
减:买理财产品余额 30,000,000.00
加:募集资金银行存款利息收入 11,588,739.50
加:募集资金理财产品利息收入 10,755,572.84
减:募集资金理财产品利息收入税金 608,806.01
合计 34,856,600.69
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,
制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使
用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。
公司在公开发行时,在花旗银行(中国)有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行
开设了募集资金专项存储账户,并连同保荐