丽岛新材:关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材      公告编号:2020-014







  江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2019 年度募集资金

       存放与实际使用情况的专项报告的公告







  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了

截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额、资金到账时间



  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准,并经贵所同

意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公

开发行人民币普通股(A 股)股票 5,222 万股,发行价为每股人民币 9.59 元,

共计募集资金 50,078.98 万元,扣除承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集资

金为 43,583.07 万元,国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入本公司

募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律

师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,583.07 万元后,

公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计

师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2017〕

33030004 号)。



  (二)募集资金使用及结余情况

  2019年度,公司募集资金使用及结存情况如下:



                                     单位:元



           项目                  金额

2019 年初募集资金余额                        375,885,557.84

其中:募集资金银行账户余额                      65,885,557.84

   购买理财产品                         310,000,000.00

减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金

减:本期投入金额                           78,540,645.22

减:手续费支出                              3,000.95

加:利息收入                             12,478,274.62

2019 年末募集资金余额                        309,820,186.29

其中:募集资金银行账户余额                      41,820,186.29

   购买理财产品                         268,000,000.00



二、募集资金存放和管理情况



  (一)募集资金存放情况



  截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 30,982.02 万元(包括累计收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中存放募集资金专户金额

4,182.02 万元,未到期银行理财产品金额为 26,800.00 万元。

  截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况

如下:



                                     单位:元



     银行名称         银行账户      类型      银行存款

兴业银行股份有限公司常州

               406040100100088505  募集资金专户    8,225,402.19

   分行新北支行

中国工商银行股份有限公司

               1105049119000031409  募集资金专户      7,820.96

   常州新闸支行

中国民生银行股份有限公司

                 605689193     募集资金专户    2,566,917.19

    常州支行

华夏银行股份有限公司常州

               13150000001186096   募集资金专户    1,958,175.44

     分行

江南农村商业银行新闸支行

               1154100000005809   募集资金专户   28,577,273.84

     [注]

南京银行股份有限公司常州

               1001210000001208   募集资金专户     484,596.67

    分行[注]

      银行名称           银行账户        类型         银行存款

                   合计                     41,820,186.29



   [注]: 2019 年 10 月 23 日,公司在江南农村商业银行新闸支行、南京银行股

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