开润股份:2020年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)
来源:全景网 发布时间:2020-08-01 00:00

安徽开润股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)









           安徽开润股份有限公司





   2020年创业板向特定对象发行A股股票





       募集资金使用可行性分析报告

          (二次修订稿)









               二〇二〇年七月









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安徽开润股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)







一、 本次募集资金使用计划



   本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 67,350.67 万元,扣除发行费



用后拟用于印尼箱包生产基地、滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目、安徽



开润股份有限公司信息化建设项目及补充流动资金项目。



   募集资金具体投资项目如下:

序号       项目名称       项目投资总额(万元)    募集资金拟投入额(万元)

1   印尼箱包生产基地              29,308.04             29,308.04

    滁州米润科技有限公司时

2                         15,196.47             13,196.47

    尚女包工厂项目

    安徽开润股份有限公司信

3                          4,996.16             4,996.16

    息化建设项目

4   补充流动资金                19,850.00             19,850.00

        合计                 69,350.67             67,350.67



    在本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目



进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定



的程序予以置换。



    若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募



集资金净额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资



项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。





二、本次募集资金投资项目的具体情况



(一)印尼箱包生产基地



1、项目基本情况



    项目名称:印尼箱包生产基地项目



    项目实施单位:PT.Formosa Bag Indonesia



    项 目 实 施 地 点 : 印 尼 产 业 园 :Jalan Raya Jepara Kudus KM 28,RT.006



RW.003,Sengonbugel,Mayong,Kab.Jepara,Jawa Tengah.





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   项目建设期:2 年



2、项目投资概况



   本项目投资总额为 29,308.04 万元,拟全部使用募集资金投入,项目具体投



资情况如下:



                                          单位:万元

      项目投资明细            投资金额         拟使用募集资金

建筑工程                        20,035.00           20,035.00

机器设备                        9,240.19            9,240.19

其他设备                          32.85             32.85

        合计                  29,308.04           29,308.04



3、项目预期收益



   项目建成后(运营期第 2 年)将使公司新增箱包产能 1,848 万个,年销售收



入增加 93,288 万元,税后净利润增加 8,907.21 万元。



   经测算,本项目所得税后项目内部收益率(IRR)为 17.58%,全部静态投资



回收期为 4.41 年(含建设期),动态投资回收期为 5.65 年(含建设期),具有



良好的经济效益。



4、相关部门的审批情况



   (1)境内审批情况



   2020 年 3 月 25 日,印尼箱包生产基地项目已取得安徽省商务厅颁发的《企



业境外投资证书》(境外投资证第(N3400202000026 号))。



   2020 年 3 月 24 日,取得安徽省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备



案通知书》(皖发改外资函〔2020〕17 号);2020 年 4 月 23 日,取得安徽省发



展和改革委员会《关于同意变更滁州米润科技有限公司新设印尼箱包生产基地项



目有关事项的批复》(皖发改外资函〔2020〕185 号)。



   (2)境外审批情况







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    根据印尼律师出具的印尼法律意见,印尼箱包生产基地项目建设前应当取得



当地政府出具的企业标识号(“

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