启明星辰:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2020-08-04 00:00

  证券代码:002439         证券简称:启明星辰       公告编号:2020-071



           启明星辰信息技术集团股份有限公司



     2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》(深证上〔2020〕125

号)及相关格式指引的规定,本公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说

明如下:





  一、 募集资金基本情况



  (一)募集资金金额及到位时间



    根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可[2018] 2159

号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)获准向社会公开

发行可转换公司债券 10,450,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,债券款以人民币缴足,

共计人民币 1,045,000,000.00 元(债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐

费后的余额 1,035,141,509.43 元已于 2019 年 4 月 2 日存入公司在中国光大银行股份有限

公司北京德胜门支行 35010188000148324 银行账户中),扣除承销及保荐费用、发行登记

费 以 及 其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币 11,692,924.53 元 后 , 净 募 集 资 金 共 计 人 民 币

1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊

普通合伙)验证并出具瑞华验字【2019】44050002 号验证报告。





  二、募集资金管理情况





  (一) 募集资金的管理情况





  为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,公司(甲方)、中国

光大银行股份有限公司北京分行(乙方)、光大证券股份有限公司(丙方)三方经协商,

达成协议,明确了三方的权利及义务,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专

款专用。(公告编号:2019-034)





  为规范本公司募集资金的管理与使用,维护全体股东的合法权益,根据《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》

以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求,公司、相关子公司、开

户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》(四方指甲

方:本公司及相关子公司、乙方:开户行、丙方:保荐机构),对募集资金的使用实行严





                       1

格的审批手续,以保证专款专用。协议各方如下:



    甲方一          甲方二          开户行            保荐机构



启明星辰信息技术集   济南云子可信企业管  招商银行北京分行上      光大证券股份有限公

团股份有限公司     理有限公司      地支行            司



启明星辰信息技术集   启明星辰企业管理   北京银行股份有限公      光大证券股份有限公

团股份有限公司     (昆明)有限公司   司友谊支行          司



启明星辰信息技术集   云南启明星辰信息安  北京银行股份有限公      光大证券股份有限公

团股份有限公司     全技术有限公司    司友谊支行          司



启明星辰信息技术集   杭州合众数据技术有  交通银行股份有限公      光大证券股份有限公

团股份有限公司     限公司        司杭州浣纱支行        司



启明星辰信息技术集   郑州市启明星辰企业  中国民生银行股份有      光大证券股份有限公

团股份有限公司     管理有限公司     限公司北京分行        司



启明星辰信息技术集   郑州启明星辰信息安  中国民生银行股份有      光大证券股份有限公

团股份有限公司     全技术有限公司    限公司北京分行        司



启明星辰信息技术集   重庆启明星辰信息安  北京银行股份有限公      光大证券股份有限公

团股份有限公司     全技术有限公司    司友谊支行          司



启明星辰信息技术集   启明星辰(重庆)企  北京银行股份有限公      光大证券股份有限公

团股份有限公司     业管理有限公司    司友谊支行          司



启明星辰信息技术集   天津启明星辰信息技  北京银行股份有限公      光大证券股份有限公

团股份有限公司     术有限公司      司友谊支行          司



  (二)募集资金专户存储情况





   截至 2020 年 06 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:





                                      金额单位:人民币元



  开户公司       开户银行名称       账号       初始存放金额       余额



启明星辰信息技术  中国光大银行股份有限公  3501018800014

                                 1,035,141,509.43    172,058,993.95

                         8324

集团股份有限公司  司北京德胜门支行



济南云子可信企业  招商银行北京分行上地支 

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