崇达技术:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2020-08-15 00:00

证券代码:002815       证券简称:崇达技术      公告编号:2020-057





             崇达技术股份有限公司



   2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格

式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2020 年 06 月 30

日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



  一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额、资金到账时间



  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2095 号)核准,公司获准向社会

公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券,期限 6 年,每张面值 100 元,共计 800

万张,募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 10,160,000.00

元后,实际募集资金净额为人民币 789,840,000.00 元。

  该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日,本次募集资金到位情况已经瑞

华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003

号验证报告。



  (二)截止 2020 年 06 月 30 日募集资金使用金额及期末余额



              项目               金额(人民币元)

1、募集资金总额                         800,000,000.00

2、减:发行费用                          10,160,000.00





                   1

3、2017 年实际募集资金净额                  789,840,000.00



4、减:2017 年度累计使用募集资金               60,515,482.23



其中:置换先期已投入的自筹资金                60,515,482.23



截止至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额            729,324,517.77



5、加:2018 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额         11,028,707.18



6、减:2018 年 01-12 月使用募集资金             260,400,051.63



截止至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额            479,953,173.32



7、加:2019 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额         7,512,595.65



8、减:2019 年 01-12 月使用募集资金             110,984,128.00



截止至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额            376,481,640.97



9、加:2020 年 01-06 月利息收入扣减手续费净额         1,565,425.99



10、减:2020 年 01-06 月使用募集资金             72,408,869.02



截止至 2020 年 06 月 30 日募集资金余额            305,638,197.94



  二、募集资金存放和管理情况



  (一)募集资金管理制度情况



  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证

券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修

订了《深圳市崇达电路技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制

度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、

投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2015

年3月10日召开的2014年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理

制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》的要求。

  根据《管理制度》要求,本公司及募投项目实施主体在银行开设了募集资金

专项账户,该帐户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公

司(含全资子公司)所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预

算范围内,由财务部门审核,然后由总经理、财务负责人、董事会秘书及董事长







                     2

审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时,需经公司董事会决议并报

股东大会批准。募集资金投资项目按照公司董事会承诺的计划进度组织实施。募

集资金的使用情况由公司财务部设立台账,公司内部审计部门进行日常监督,同

时将检查情况报告审计委员会,审计委员会认为必要时,会向董事会报告。



  (二)募集资金监管协议情况



  2018 年 1 月 12 日,公司及深圳崇达多层线路板有限公司(以下简称“深圳崇

达”)、江门崇达电路技术有限公司(以下简称“江门崇达”)、大连崇达电路有限

公司(以下简称“大连崇达”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建

投”)与中国银行股份有限公司深圳南头支行(以下简称“中行南头支行”)、中国

工商银行股份有限公司深圳福永支行(以下简称“工行福永支行”)、中国农业银

行股份有限公司大连经济技术开发区分行(以下简称“农行大连开发区分行”)分

别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监

管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,

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