开润股份:董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2020-08-27 00:00

           安徽开润股份有限公司董事会



  关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告





  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规

定,将安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2020 年半年

度募集资金存放与使用情况报告如下:



     一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额和资金到位时间



  1、首次公开发行股票



  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行

股票的批复》(证监许可[2016]2746 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司

向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,667 万股,发行价格为每股 19.58

元,募集资金总额为人民币 326,398,600.00 元,扣除发行费用 30,363,800.00 元后,

实际募集资金金额为 296,034,800.00 元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

已于 2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,

并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。



  2、2019 年公开发行可转换公司债券



  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》(证监许可[2019] 2577 号),核准,公司向社会公开发行可

转换公司债券 2,230,000.00 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民

币 223,000,000.00 元,扣除发行费用 5,695,415.11 元(不含税),实际募集资金金

额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计

师事务所(特殊普通合伙))已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债

券的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号”《验资报

告》。



  (二)2020 年半年度募集资金使用和结余情况

  1、首次公开发行股票



  截至 2020 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金总额 296,034,800.00

元,实际投入募集资金 301,822,113.29 元,支付银行手续费 17,818.60 元,募集

资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 10,343,149.43 元,确认

汇兑损益-281,340.03 元,鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕,公

司对其进行结项并将结余募集资金 4,256,677.51 元转出用于永久补充流动资金,

对应募集资金专户不再使用。公司已办理完成了募集资金专户的注销手续,公司

与相关开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。



  2、2019 年公开发行可转换公司债券



  截至 2020 年 6 月 30 日,公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金总

额 217,304,584.89 元 , 实 际 投 入 相 关 项 目 的 募 集 资 金 款 项 共 计 人 民 币

68,193,923.46 元,累计收到利息收入 378,360.02 元,理财收益 233,732.88 元,

支付银行手续费 567.50 元,购买的尚未到期的结构性存款 120,000,000.00 元,

鉴于“补充流动资金项目”已实施完毕,公司注销该项目专户并将结余募集资金

113,393.41 元 转出至公司基本结算银行账户 ,公司剩余 募集资金专户余额

29,608,793.42 元。



  二、募集资金存放及管理情况



  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,

对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专

款专用。



  (一)首次公开发行股票



  2016 年 12 月,公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证

券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司

滁州天长路支行开设募集资金专项账户(账号:34050173230800000150)。三方

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的

履行不存在问题。



  2016 年 12 月,公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有限

公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份有限公司松江支行开设募

集资金专项账户(账号:15868888888830、15858888888839)。三方监管协议与

深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在

问题。



  2017 年 9 月,公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招

商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行股份有限

公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户(账号: 699981879)。三方监

管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履

行不存在问题。



  2019 年 1 月,本公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份

有限公司滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,

在中国建设银行股份有限公司滁州市分行开设募集资金专项账户(账号:

34050173230800000617)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。



  2019 年 1 月,本公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司

上海分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行

股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户(账号:NRA15000097764512)。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协

议的履行不存在问题。



  2019 年 7 月,中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开立的募集资金

专户(账号:34050173230800000150)存放的募集资金已按规定全部使用完毕,

该募集资金专户余额为 0 元。 鉴于该募集资金专户存放的募集资金及相关利息

收入已按计划支取完毕,且该募集资金专户无后续使用用途,为便于管理,公司

已于 2019 年 7 月注销该募集资金专户。同时,公司与中国建设银行股份有限公

司滁州天长路支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相

应终止。

   2019 年 7 月,公司在中国民生银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生

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