丽岛新材:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2020-08-28 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材     公告编号:2020-034







          江苏丽岛新材料股份有限公司



 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布

的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制

了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。





  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准,并经贵所同

意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公

开发行人民币普通股(A 股)股票 5,222 万股,发行价为每股人民币 9.59 元,

共计募集资金 50,078.98 万元,扣除承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集资

金为 43,583.07 万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 27

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报

会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

1,583.07 万元后,公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到

位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》

(瑞华验字〔2017〕33030004 号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况



  2020年半年度,公司募集资金使用及结存情况如下:



                                 单位:元

            项目                  金额

2020 年初募集资金余额                         309,820,186.29

其中:募集资金银行账户余额                       41,820,186.29

    购买理财产品                          268,000,000.00

减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额

减:本期投入金额                            20,603,136.92

减:手续费支出                                2,795.00

加:利息收入                               3,019,221.67

2020 年 6 月 30 日募集资金余额                     292,233,476.04

其中:募集资金银行账户余额                       74,233,476.04

    购买理财产品                          218,000,000.00





    二、募集资金存放和管理情况



    (一)募集资金存放情况



  截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 29,223.35 万元(包括累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中存放募集资金专户金额 7,423.35

万元,未到期银行理财产品金额为 21,800.00 万元。

  截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如

下:



                                      单位:元



     银行名称          银行账户      类型      银行存款

兴业银行股份有限公司常州

               406040100100088505   募集资金专户   6,714,157.35

   分行新北支行

中国工商银行股份有限公司

               1105049119000031409  募集资金专户   12,522,110.24

   常州新闸支行

江苏江南农村商业银行股份

                 1154100000005809  募集资金专户   40,024,901.89

 有限公司常州新闸支行

中国民生银行股份有限公司

                  605689193    募集资金专户   2,578,612.66

    常州支行

华夏银行股份有限公司常州

                 13150000001186096  募集资金专户   11,908,120.42

     分行

南京银行股份有限公司常州

                 1001210000001208  募集资金专户   485,573.48

     分行

                 合计                74,233,476.04

  截至 2020 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金用于现金管理(购买理财产品或

结构性存款)的余额合计为 218,000,000.00 元,未到期理财产品情况如下:

                   

查看公告全文...