开润股份:前次募集资金使用情况专项报告
来源:全景网 发布时间:2020-09-01 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-138

债券代码:123039     债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

          前次募集资金使用情况专项报告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

(证监发行字[2007] 500 号)的规定,安徽开润股份有限公司(以下简称“开润

股份”、“公司”或“本公司”)对截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况

报告如下:



  一、前次募集资金的募集及存放情况



  (一)前次募集资金的数额、资金到账时间



  1、首次公开发行股票



  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发

行股票的批复》(证监许可[2016]2746 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公

司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,667 万股,发行价格为每股 19.58

元,募集资金总额为人民币 326,398,600.00 元,扣除发行费用 30,363,800.00 元

后,实际募集资金金额为 296,034,800.00 元。华普天健会计师事务所(特殊普

通合伙)已于 2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行

了审验,并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。



  2、2019 年公开发行可转换公司债券



  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》(证监许可[2019] 2577 号),核准,公司向社会公开发行

可转换公司债券 2,230,000.00 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为

人民币 223,000,000.00 元,扣除发行费用 5,695,415.11 元(不含税),实际募集

资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天

健会计师事务所(特殊普通合伙))已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转

换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2020]100Z0002

号”《验资报告》。



  (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况





  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理

制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,

以保证专款专用。



  1、首次公开发行股票





  2016 年 12 月,公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商

证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公

司滁州天长路支行开设募集资金专项账户(账号:34050173230800000150)。三

方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协

议的履行不存在问题。



  2016 年 12 月,公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有

限公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份有限公司松江支行开设

募集资金专项账户(账号:15868888888830、15858888888839)。三方监管协议

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不

存在问题。



  2017 年 9 月,公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招

商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行股份有限

公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户(账号: 699981879)。三方监

管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的

履行不存在问题。



  2019 年 1 月,本公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份

有限公司滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,

在中国建设银行股份有限公司滁州市分行开设募集资金专项账户(账号:

34050173230800000617)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。



  2019 年 1 月,本公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司

上海分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行

股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户(账号:NRA15000097764512)。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管

协议的履行不存在问题。



  2019 年 7 月,中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开立的募集资金

专户(账号:34050173230800000150)存放的募集资金已按规定全部使用完毕,

该募集资金专户余额为 0 元。 鉴于该募集资金专户存放的募集资金及相关利息

收入已按计划支取完毕,且该募集资金专户无后续使用用途,为便于管理,公

司已于 2019 年 7 月注销该募集资金专户。同时,公司与中国建设银行股份有限

公司滁州天长路支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》

相应终止。



  2019 年 7 月,公司在中国民生银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生

银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开立新的募集资金专户,将原“研发中心

建设项目”募集资金专户(开户行: 平安银行股份有限公司上海松江支行,账

号:15868888888830)变更至新开立的募集资金专户(开户行:中国民生银行

股份有限公司马鞍山江东大道支行,账号: 699981879),公司于 2019 年 7 月

注销原募资资金专户 15868888888830),公司与平安银行股份有限公司上海松

江支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。



  2020 年 4 月,公司召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三

十五次会议、第二次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票募投

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行

股份募投项目“收购    PT. Formosa Bag Indonesia 和   PT. Formosa

Development100%股权项目”已实施完毕,公司对其结项并将节余募集资金转出

用于永久补充流动资金,节余募集资金转出后对应募集资金专户不再使用。公

司已于 2020

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