开润股份:前次募集资金使用情况鉴证报告
来源:全景网 发布时间:2020-09-01 00:00

前次募集资金使用情况鉴证报告

   安徽开润股份有限公司

   容诚专字[2020]230F2064 号









  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

       中国北京

            目   录









序 号          内  容         页 次



1   鉴证报告                 1-2



2   前次募集资金使用情况专项报告       3-15



3   前次募集资金使用情况对照表        16-17



4   前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  18-19

          前次募集资金使用情况鉴证报告

                     容诚专字[2020]230F2064 号

安徽开润股份有限公司全体股东:



  我们审核了后附的安徽开润股份有限公司(以下简称“开润股份”)董事

会编制的截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。



  一、 对报告使用者和使用目的的限定



  本鉴证报告仅供开润股份本次向中国证券监督管理委员会申请 2020 年创

业板向特定对象发行 A 股股票时使用,不得用作其他任何用途。我们同意将本

鉴证报告作为开润股份申请 2020 年向特定对象发行 A 股股票所必备的文件,

随其他申报材料一起上报。



  二、 董事会的责任



  按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的

规定》(证监发行字[2007]500 号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》

是开润股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存

在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。



  三、 注册会计师的责任



  我们的责任是对开润股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



  四、 工作概述



  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实

施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过

程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们

的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。





                   1

   五、 鉴证结论

   我们认为,后附的开润股份《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重

大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,公允反映了开润

股份截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。









   (以下无正文,为开润股份容诚专字[2020]230F2064 号报告之签字盖章

页。)









 容诚会计师事务所          中国注册会计师:

                  (项目合伙人)

 (特殊普通合伙)

                   中国注册会计师:





     中国北京          中国





     注册会计师:



















                  2

安徽开润股份有限公司                前次募集资金使用情况专项报告







             安徽开润股份有限公司

            前次募集资金使用情况专项报告



   根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

(证监发行字[2007] 500 号)的规定,安徽开润股份有限公司(以下简称“开润

股份”、“公司”或“本公司”)对截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况

报告如下:



   一、前次募集资金的募集及存放情况



   (一)前次募集资金的数额、资金到账时间



   1、首次公开发行股票



   经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发

行股票的批复》(证监许可[2016]2746 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公

司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,667 万股,发行价格为每股 19.58

元,募集资金总额为人民币 326,398,600.00 元,扣除发行费用 30,363,800.00 元

后,实际募集资金金额为 296,034,800.00 元。华普天健会计师事务所(特殊普

通合伙)已于 2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行

了审验,并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。



   2、2019 年公开发行可转换公司债券



   经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》(证监许可[2019] 2577 号),核准,公司向社会公开发行

可转换公司债券 2,230,000.00 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为

人民币 223,000,000.00 元,扣除发行费用 5,695,415.11 元(不含税),实际募集

资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天

健会计师事务所(特殊普通合伙))已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转

换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2020]100Z0002

号”《验资报告》。



   (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况





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安徽开润股份有限公司               前次募集资金使用情况专项报告







   为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理

制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,

以保证专款专用。



   1、首次公开发行股票





   2016 年 12 月,公司与中国建设银行股份

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