启明星辰:光大证券股份有限公司关于公司增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见
来源:全景网 发布时间:2020-09-11 00:00

               光大证券股份有限公司

          关于启明星辰信息技术集团股份有限公司

增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查

                     意见





  光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构”)作为启明星辰信息

技术集团股份有限公司(简称“启明星辰”、“公司”、“上市公司”)可转换公司债券发

行并上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定,对启明星辰拟增加募投项目实

施主体并使用部分募集资金向该主体增资相关事项进行了审慎核查。具体核查情况及

核查意见如下:

  一、基本情况概述

  (一)公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2159 号)核准,公司于 2019 年 3 月公

开发行可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,共计人民币 104,500.00 万元,

扣除发行费用 11,692,924.53 元,募集资金净额为人民币 1,033,307,075.47 元。上述资

金于 2019 年 4 月 2 日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华

验字[2019]44050002 号验证报告。

  公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资金的

银行签署了募集资金三方/四方监管协议。截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金存放情况

如下:

                                     单位:元







开户公司      开户银行        银行账号         募集资金余额

济南云子可信企业  招商银行北京分行上地

                     531905618810402       1,859,378.73

管理有限公司    支行

杭州合众数据技术  交通银行杭州浣纱支行

                     331066180018800023689     479,666.86

有限公司

启明星辰企业管理  北京银行股份有限公司

                     20000040512800028336592   1,958,255.83

(昆明)有限公司  友谊支行









                      1

云南启明星辰信息  北京银行股份有限公司

                     20000040514100028338197           -

安全技术有限公司  友谊支行

郑州市启明星辰企  中国民生银行股份有限

                     688002224                  -

业管理有限公司   公司北京分行

郑州企业星辰信息  中国民生银行股份有限

                     662022229                  -

安全技术有限公司  公司北京分行

启明星辰信息技术  中国光大银行股份有限

                     35010188000148324       172,058,993.95

集团股份有限公司  公司北京德胜门支行

重庆启明星辰信息  北京银行股份有限公司

                     20000042423100031992198    30,296,534.83

安全技术有限公司  友谊支行

启明星辰(重庆)  北京银行股份有限公司

                     20000042424800031995584     8,947,847.80

企业管理有限公司  友谊支行

天津启明星辰信息  北京银行股份有限公司

                     20000042425800031998811           -

技术有限公司    友谊支行

                合 计                  215,600,678.00

注 1:募集资金余额包括银行存款利息扣除银行手续费之净额。

注 2:募集资金余额不包括截止 2020 年 6 月 30 日未到期的募集资金理财产品金额 514,000,000

元。



    (二)本次增加募投项目实施主体的情况

    济南安全运营中心建设项目(以下简称“济南项目”、“本项目”)实施主体为

济南云子可信企业管理有限公司(简称“济南云子”),公司拟增加全资子公司济南

启明星辰信息安全技术有限公司(简称“济南安全”)作为本项目实施主体之一,具

体情况如下:

                 变更前              变更后

    项目名称

                实施主体              实施主体

济南安全运营中心                    济南云子可信企业管理有限公司

          济南云子可信企业管理有限公司

  建设项目                     济南启明星辰信息安全技术有限公司





    (三)使用部分募集资金向全资

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