信邦制药:关于“17信邦01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-27 00:00

证券代码:002390    证券简称:信邦制药   公告编号:2020-110



债券代码:112625    债券简称:17 信邦 01



          贵州信邦制药股份有限公司

关于“17信邦01” 票面利率不调整和投资者回售实施办法

           的第二次提示性公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不



存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





  重要提示:



  1、利率调整:根据贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公



司”、“发行人”)发布的《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面



向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称



“《募集说明书》”)约定,贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面



向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码:112625,以



下简称“17 信邦 01”或“本次债券”)存续期间的第 3 年末附发行



人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,本次债券在存续期前 3



年的票面利率为 6.18%,在本次债券第 3 年末,根据当前市场环境及



公司实际情况,公司选择不调整本次债券的票面利率,即本次债券存



续期后 2 年的票面利率仍维持 6.18%不变。



  2、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面



利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第 3 个计息



年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深



圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发



行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起



3 个交易日内,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系



统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应



的本期债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为



放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期



债券票面利率及上调幅度的决定。



  3、回售价格:人民币 100 元/张(不含利息)。



  4、回售申报期:投资者回售申报期为自发行人发出关于是否调



整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内,即



2020 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 28 日(仅限交易日)。



  5、回售资金到账日:2020 年 12 月 7 日(2020 年 12 月 5 日为休



息日,顺延至其后第一个交易日)。



  6、风险提示:投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含



利息)卖出持有的“17 信邦 01”。截至 2020 年 10 月 26 日,“17



信邦 01”的收盘价为 100 元/张,投资者选择回售可能会带来损失,



敬请投资者注意风险。



  7、公司可视本次回售情况对回售部分债券进行转售。



  8、本次回售申报经确认后不能撤销。



  公司现将关于“17信邦01”票面利率不调整和投资者回售安排

的相关事宜公告如下:



  一、本次债券的基本情况



  1、发行人:贵州信邦制药股份有限公司。



  2、债券名称:贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资



者公开发行公司债券(第一期)。



  3、债券简称:17信邦01。



  4、债券代码:112625。



  5、发行规模:人民币3亿元。



  6、票面金额:每张面值人民币100元。



  7、债券期限:本期债券期限为5年,债券存续期第3年末附发行



人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。



  8、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不



计复利,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期



债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登



记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积;



于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时



所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。若



债券持有人在第3年末行使回售选择权,所回售债券的票面面值加第3



年的利息在投资者回售支付日一起支付。



  9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面



利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年



度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期

债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深圳证券



交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出



关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日



内,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申



报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的本期债券份额



将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,



继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上



调幅度的决定。



  10、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机



构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按



照登记机构的相关规定办理。



  11、利息登记日:按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相



关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,



均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最



后一个计息年度的利息随本金一起支付)。



  12、起息日:本期债券的起息日为2017年12月5日。



  13、付息日:本期债券付息日为2018年至2022年每年的12月5日,



如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的付息日为2018



年至2020年每年的12月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其



后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。



  14、到期日:本期债券的到期日为2022年12月5日,如投资者行



使回售选择权,则其回售部分的到期日为2020年12月5日(如遇法定

节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。



  15、兑付日:2022年12月5日,如投资者行使回售选择权,则其



回售部分本期债券的兑付日为2020年12月5日(如遇法定节假日或休



息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。



  16、计息期限:本期债券的计息期限为2017年12月5日至2022年



12月4日,如投资者行使回售选择权,则计息期限为2017年12月5日至



2020年12月4日。


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