久其软件:关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的公告
来源:全景网 发布时间:2020-12-02 00:00

证券代码:002279      证券简称:久其软件

                           公告编号:2020-114

债券代码:128015      债券简称:久其转债



           北京久其软件股份有限公司



  关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





  北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 25 日召开

的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,使用总额不超过

人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风

险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或

存款类产品,投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内,资金可以滚动使

用。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 27 日发布的《关于使用闲置自有资金进行

现金管理的公告》(公告编号 2020-087)。



  2020 年 11 月 30 日,公司召开第七届董事会第十六次(临时)会议,审议

通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》,为进一步

提高资金使用效率,增加投资收益,公司拟调整使用闲置自有资金进行现金管理

的投资范围,调整后的投资范围包括购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合

法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,上述现金管理额度和期

限保持不变。



  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》及《公司章程》的有关规定,本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的

投资范围事项无需提交公司股东大会审议批准。





  一、投资概况





  为提高闲置自有资金的使用效率、增加股东回报,在确保不影响公司正常经

营并有效控制风险的前提下,公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理。具



                  1

体情况如下:



    1、投资品种



    调整前:

  本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的低风

险保本型理财类产品或存款类产品,如果购买的理财品种涉及《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》中规定的证券投资的,需要符合公司及深交所相关的制

度规定。

    调整后:

  本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的中低

风险理财类产品或存款类产品,如果购买的理财品种涉及《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》中规定的证券投资的,需要符合公司及深交所相关的制度规

定。



    2、投资额度



  公司与子公司以不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理,在

决议的有效期内该资金额度可滚动使用。



    3、投资期限



  自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效,单个产

品的投资期限不超过 12 个月。



    4、实施方式



  公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权,具体现金管理活动由财务

部门负责组织实施。





    二、投资风险及风险控制措施





    1、投资风险



  (1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影

响,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等;





                  2

  (2)由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益,并且公司将根

据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,现金管理的实际收益不可

预计;

  (3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。



  2、风险控制措施



  针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:



  (1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作;

  (2)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,如评估发现

存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,

控制现金管理风险;

  (3)公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行

审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失;

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计;

  (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。





  三、对公司的影响





  本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围,可提高资金的使用效

率并获得更高的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。公司进行现金管理是

根据实际情况,在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定

程序,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》等有关规定,加强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合

法、有效。





  四、独立董事意见





  经审核,公司独立董事认为:本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的投



                  3

资范围,有利于提高资金的使用效率,增加收益,不会影响公司日常资金正常周

转需要,不会影响公司主营业务的正常发展;相关决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次

调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围。





    五、备查文件





  1、第七届董事会第十六次(临时)会议决议

  2、独立董事对第七届董事会第十六次(临时)会议审议的相关事项的独立

意见





  特此公告



                   北京久其软件股份有限公司 董事会



                           2020 年 12 月 2 日









                 4

查看公告全文...