序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
271 | 000331 | 中加货币A | 1.3127 | 2.8000 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
272 | 000332 | 中加货币C | 1.3791 | 3.0410 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
273 | 000333 | 长城稳固A | 1.0800 | 1.0800 | 0.56 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
274 | 000334 | 长城稳固C | 1.0750 | 1.0750 | 0.56 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
275 | 000335 | 安信永利信用C | 1.0180 | 1.2580 | -0.49 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
276 | 000336 | 农银精选灵配 | 1.5192 | 1.5192 | 3.09 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
277 | 000338 | 鹏华双债保利 | 1.1208 | 1.1923 | 0.06 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
278 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 1.2640 | 1.2640 | 2.60 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
279 | 000340 | 嘉实新兴市场 | -- | 债券型 | -- | |||||||
280 | 000341 | 嘉实新兴市场C2 | 1.0250 | 1.0800 | 0.20 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
281 | 000342 | 嘉实新兴市场A1 | 1.0390 | 1.3070 | -0.38 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
282 | 000343 | 华夏财富宝A | 0.8311 | 2.7360 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
283 | 000345 | 鹏华丰融 | 1.1450 | 1.2100 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
284 | 000346 | 建信安心回报6个月定开债A | 1.0060 | 1.1790 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
285 | 000347 | 建信安心回报6个月定开债C | 1.0050 | 1.1690 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
286 | 000348 | 广发金融债A | 1.1012 | 1.1012 | -0.01 | 2015-08-07 | 债券型 | 开放申购 | ||||
287 | 000349 | 广发金融债C | 1.0962 | 1.0962 | -- | 2015-08-07 | 债券型 | 开放申购 | ||||
288 | 000351 | 岁岁恒丰A | 1.0080 | 1.2120 | -0.20 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
289 | 000352 | 岁岁恒丰C | 1.0070 | 1.2020 | -0.20 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
290 | 000353 | 华夏现金E | -- | 货币型 | -- | |||||||
291 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1920 | 1.8400 | 2.58 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
292 | 000355 | 南方丰元A | 1.1070 | 1.2590 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
293 | 000356 | 南方丰元C | 1.1010 | 1.2490 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
294 | 000357 | 景祥A | 1.0170 | 1.1160 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
295 | 000358 | 景祥B | 1.6420 | 1.6420 | -1.32 | 2015-03-26 | 债券型 | -- | ||||
296 | 000359 | 易方达易理财A | 0.7946 | 2.7690 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
297 | 000360 | 年年有余A | 1.2280 | 1.2280 | 0.16 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
298 | 000361 | 年年有余B | 1.2160 | 1.2160 | 0.16 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
299 | 000362 | 国泰聚信A | 1.7670 | 1.7670 | 1.55 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
300 | 000363 | 国泰聚信C | 1.7680 | 1.7680 | 1.61 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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