序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
3181 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 1.2730 | 1.4310 | 0.32 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3182 | 550006 | 信诚优债A | 1.1610 | 1.3690 | 0.17 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3183 | 550007 | 信诚优债B | 1.1580 | 1.3370 | 0.17 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3184 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 1.8130 | 1.8130 | 2.72 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3185 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 1.6120 | 1.7420 | 2.94 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3186 | 550010 | 中信保诚货币A | 1.0778 | 2.7030 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3187 | 550011 | 中信保诚货币B | 1.1435 | 2.9490 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3188 | 550012 | 中信保诚景华债券A | -- | 债券型 | 开放申购 | |||||||
3189 | 550013 | 中信保诚景华债券C | -- | 债券型 | 开放申购 | |||||||
3190 | 550015 | 信诚至远A | 1.0050 | 1.1490 | -- | 2016-05-03 | 混合型 | 暂停申购 | ||||
3191 | 550016 | 信诚至远C | 0.9230 | 1.5990 | 0.76 | 2016-05-03 | 混合型 | 暂停申购 | ||||
3192 | 550017 | 信诚添金 | 0.9800 | 1.2840 | 0.20 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
3193 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.0320 | 1.3000 | 0.19 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3194 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 1.0130 | 1.2780 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3195 | 560001 | 益民货币 | 0.5110 | 1.8670 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3196 | 560002 | 益民红利 | 0.4840 | 1.4562 | 3.35 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3197 | 560003 | 益民创新 | 0.8880 | 0.9080 | 1.52 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3198 | 560005 | 益民多利 | 0.8614 | 0.9824 | 0.42 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3199 | 560006 | 益民核心 | 1.3270 | 1.3270 | 1.69 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3200 | 570001 | 诺德价值 | 1.2774 | 1.2774 | 2.50 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3201 | 570005 | 诺德成长 | 2.3460 | 2.3460 | 1.43 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3202 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.2440 | 1.7740 | 3.07 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3203 | 570007 | 诺德优选 | 1.2510 | 1.2510 | 2.79 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3204 | 570008 | 诺德周期 | 2.0470 | 2.0470 | 3.23 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3205 | 571002 | 诺德灵活 | 2.0571 | 2.0571 | 2.70 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3206 | 573003 | 诺德强债 | 1.0960 | 1.1230 | 0.92 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3207 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8046 | 2.5246 | 2.82 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3208 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.9309 | 1.9937 | 3.51 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3209 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.7423 | 0.8223 | 2.78 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3210 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.4268 | 1.4968 | 2.22 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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