序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
361 | 000428 | 易方达聚盈 | 1.0260 | 0.11 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | |||||
362 | 000429 | 聚盈A | 1.0090 | 0.05 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | |||||
363 | 000430 | 聚盈B | 1.0377 | 0.15 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | |||||
364 | 000431 | 鹏华品牌 | 1.0750 | 1.1570 | 0.28 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
365 | 000432 | 中银优秀企业 | 1.4730 | 1.4730 | 2.94 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
366 | 000433 | 安信鑫发优选A | 1.1550 | 1.1550 | 2.85 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
367 | 000434 | 新华壹诺宝A | 1.1933 | 2.6730 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
368 | 000435 | 建信稳定添利A | 1.1170 | 1.3790 | 0.27 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
369 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.5810 | 1.5810 | 0.51 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
370 | 000437 | 融通通启一年A | 1.0500 | 1.1440 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
371 | 000438 | 融通通启一年B | 1.0480 | 1.1380 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
372 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.6621 | 2.4200 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
373 | 000440 | 大成景祥 | 1.3970 | 1.3970 | 0.07 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
374 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.3450 | 1.5600 | 2.05 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
375 | 000453 | 国金鑫利 | 1.0390 | 2.36 | 2015-05-18 | 债券型 | -- | |||||
376 | 000454 | 国金鑫利A | 1.0120 | -- | 2015-05-18 | 债券型 | 暂停申购 | |||||
377 | 000455 | 国金鑫利B | 1.1020 | 7.83 | 2015-05-18 | 债券型 | 暂停申购 | |||||
378 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.6750 | 1.6750 | 3.40 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
379 | 000458 | 英大领先回报 | 0.7019 | 1.3619 | 1.36 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
380 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 1.0114 | 1.0114 | 1.94 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
381 | 000463 | 华商双债A | 1.2920 | 1.6240 | 0.54 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
382 | 000464 | 嘉实活期宝 | 0.6715 | 2.4640 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
383 | 000465 | 景顺鑫月薪 | 1.0890 | 1.1520 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
384 | 000466 | 融通通瑞A | 1.0260 | 1.1010 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
385 | 000469 | 富国目标齐利 | 1.0700 | 1.1300 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
386 | 000471 | 富国城镇发展 | 2.3170 | 2.3170 | 2.43 | 2016-05-03 | 股票型 | -- | ||||
387 | 000473 | 广发集鑫A | 1.1050 | 1.1340 | 1.38 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
388 | 000474 | 广发集鑫C | 1.1320 | 1.1670 | 1.43 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
389 | 000475 | 广发天天利A | 0.6395 | 2.3030 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
390 | 000476 | 广发天天利B | 0.7039 | 2.5420 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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