序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
391 | 000477 | 广发主题领先 | 1.6540 | 1.6540 | 3.57 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
392 | 000478 | 建信中证500A | 2.0173 | 2.0173 | 2.84 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
393 | 000480 | 东方红新动力混合A | 1.7870 | 1.8750 | 2.17 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
394 | 000481 | 华商双债C | 1.2890 | 1.6010 | 0.55 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
395 | 000483 | 鑫元货币A | 0.5215 | 2.6180 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
396 | 000484 | 鑫元货币B | 0.5855 | 2.8610 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
397 | 000485 | 嘉实1个月A | -- | 货币型 | -- | |||||||
398 | 000486 | 嘉实1个月E | -0.2330 | 0.0000 | -- | 2014-01-22 | 货币型 | -- | ||||
399 | 000487 | 嘉实3个月A | -- | 债券型 | -- | |||||||
400 | 000488 | 嘉实3个月E | -- | 债券型 | -- | |||||||
401 | 000489 | 光大岁末A | 1.0390 | 1.1150 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
402 | 000490 | 光大岁末C | 1.0370 | 1.1080 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
403 | 000493 | 南方现金通A | 0.6976 | 2.7340 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
404 | 000494 | 南方现金通B | 0.7271 | 2.8050 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
405 | 000495 | 南方现金通C | 0.7360 | 2.8790 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
406 | 000496 | 长安产业精选混合A | 1.0410 | 1.2010 | 0.19 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
407 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
408 | 000498 | 财通纯债A | 1.0100 | 1.1070 | -- | 2016-01-15 | 债券型 | -- | ||||
409 | 000499 | 财通纯债B | 1.3450 | 1.3450 | 0.07 | 2015-12-31 | 债券型 | -- | ||||
410 | 000500 | 华富恒富 | 1.0160 | 1.1450 | -- | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
411 | 000501 | 华富恒富C | 1.0020 | 1.0930 | -- | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
412 | 000502 | 华富恒富A | 1.0190 | 1.2100 | -- | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
413 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.0250 | 1.1500 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
414 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.0140 | 1.1390 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
415 | 000505 | 国寿安保货币A | 0.7581 | 2.5950 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
416 | 000506 | 国寿安保货币B | 0.8234 | 2.8400 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
417 | 000507 | 宏利宏达混合A | 1.2010 | 1.2010 | 0.08 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
418 | 000508 | 宏利宏达混合B | 1.1810 | 1.1810 | 0.17 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
419 | 000509 | 广发钱袋子A | 0.7061 | 2.5880 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
420 | 000510 | 诺安永鑫收益 | 1.0490 | 1.1530 | -0.66 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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