序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
451 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.0950 | 1.2670 | -0.09 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
452 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.0850 | 1.2570 | -0.18 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
453 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 1.4220 | 1.4220 | 2.89 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
454 | 000556 | 国投新机遇A | 1.3380 | 1.3580 | 0.22 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
455 | 000557 | 国投新机遇C | 1.3260 | 1.3460 | 0.23 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
456 | 000558 | 国投瑞易 | -- | 货币型 | -- | |||||||
457 | 000559 | 诺安天天宝A | 5.7115 | 4.2880 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
458 | 000560 | 诺安天天宝E | 5.7521 | 4.4440 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
459 | 000561 | 南方启元A | 1.0840 | 1.1040 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
460 | 000562 | 南方启元C | 1.0760 | 1.0960 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
461 | 000563 | 南方通利A | 1.0400 | 1.2280 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
462 | 000564 | 南方通利C | 1.0410 | 1.2300 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
463 | 000566 | 华泰创新升级A | 1.7510 | 1.7510 | 1.27 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
464 | 000567 | 广发聚祥灵活 | 1.6580 | 1.6580 | 2.85 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
465 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.1790 | 2.8560 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
466 | 000571 | 中邮双动力 | 1.5770 | 1.5770 | 0.38 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
467 | 000572 | 中银多策略混合A | 1.3050 | 1.3050 | 0.08 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
468 | 000573 | 天弘通利混合A | 1.0890 | 1.1580 | 0.18 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
469 | 000574 | 宝盈新价值A | 1.3900 | 2.0780 | 3.65 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
470 | 000575 | 兴全添利宝 | 0.7189 | 3.0220 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
471 | 000576 | 中邮货币A | 1.0448 | 2.3540 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
472 | 000577 | 安信价值精选 | 1.8100 | 1.8100 | 2.49 | 2016-05-03 | 股票型 | -- | ||||
473 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 0.9020 | 0.9820 | 0.33 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
474 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 0.8940 | 0.9740 | 0.22 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
475 | 000580 | 中邮货币B | 1.1093 | 2.5910 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
476 | 000581 | 嘉实活钱包A | 0.6199 | 2.3500 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
477 | 000583 | 江信聚福 | 1.0616 | 1.2956 | -0.30 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
478 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 1.6700 | 1.6700 | 1.40 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
479 | 000585 | 嘉实对冲套利A | 1.0540 | 1.0540 | -- | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
480 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.5590 | 1.5590 | 3.31 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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