序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
91 | 000110 | 金鹰元安A | 1.0422 | 1.3098 | 0.06 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
92 | 000111 | 易方达纯债A | 1.1560 | 1.2060 | -0.09 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
93 | 000112 | 易方达纯债C | 1.1490 | 1.1960 | -- | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
94 | 000113 | 嘉实如意宝A | 1.1580 | 1.2380 | 0.26 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
95 | 000115 | 嘉实如意宝C | 1.1500 | 1.2250 | 0.17 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
96 | 000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.0150 | 1.2100 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
97 | 000117 | 广发轮动 | 1.5020 | 1.5020 | 3.44 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
98 | 000118 | 广发聚鑫A | 1.2200 | 1.6350 | 0.74 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
99 | 000119 | 广发聚鑫C | 1.2140 | 1.6290 | 0.83 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
100 | 000120 | 中银美丽中国 | 1.2150 | 1.2500 | 3.05 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
101 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.4480 | 1.4480 | 0.28 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
102 | 000122 | 汇添富实债A | 1.1300 | 1.3400 | 0.27 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
103 | 000123 | 汇添富实债C | 1.1130 | 1.3230 | 0.27 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
104 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 1.8410 | 2.1410 | 1.99 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
105 | 000125 | 上投天颐A | 1.0000 | 1.2650 | 0.10 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
106 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.3430 | 1.3430 | -- | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
107 | 000127 | 农银行业领先 | 1.6766 | 1.6766 | 2.81 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
108 | 000128 | 大成短融A | 1.1858 | 1.1858 | 0.07 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
109 | 000129 | 大成短融B | 1.1962 | 1.1962 | 0.07 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
110 | 000130 | 大成信用债A | 1.4100 | 1.4100 | 0.14 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
111 | 000131 | 大成信用债C | 1.3970 | 1.3970 | 0.14 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
112 | 000132 | 中银21天A | 0.5447 | 3.9540 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
113 | 000133 | 中银21天B | 0.6232 | 4.2420 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
114 | 000136 | 民生策略A | 2.2780 | 2.2780 | 2.29 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
115 | 000137 | 民生岁岁A | 1.0610 | 1.2410 | -0.28 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
116 | 000138 | 民生岁岁C | 1.0580 | 1.2280 | -0.28 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
117 | 000139 | 富国国企债A | 1.0000 | 1.1910 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
118 | 000141 | 富国国企债C | 0.9990 | 1.1790 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
119 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2470 | 1.2470 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
120 | 000143 | 鹏华双债加利A | 1.2691 | 1.3191 | 0.51 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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