序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
151 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.0550 | 1.1930 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
152 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛C | 1.0470 | 1.1850 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
153 | 000190 | 中银新回报混合A | 1.3750 | 1.4250 | -- | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
154 | 000191 | 富国信用债A | 1.0170 | 1.2030 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
155 | 000192 | 富国信用债C | 1.0160 | 1.1890 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
156 | 000193 | 国泰美国房地产 | 1.0930 | 1.0930 | -1.00 | 2016-04-29 | 股票型 | 开放申购 | ||||
157 | 000194 | 银华四季红A | 1.0430 | 1.2970 | 0.19 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
158 | 000195 | 工银瑞信成长收益混合A | 1.3590 | 1.3590 | -- | 2016-04-29 | 混合型 | 暂停申购 | ||||
159 | 000196 | 工银瑞信成长收益混合B | 1.3340 | 1.3340 | -- | 2016-04-29 | 混合型 | 暂停申购 | ||||
160 | 000197 | 富国一年期 | 1.0170 | 1.1970 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
161 | 000198 | 天弘余额宝 | 0.6704 | 2.4460 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
162 | 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 1.3000 | 1.5390 | 2.69 | 2016-05-03 | 混合型 | 暂停申购 | ||||
163 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.0670 | 1.2600 | -0.47 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
164 | 000201 | 诺安泰鑫A | 1.0060 | 1.1870 | -0.10 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
165 | 000202 | 富国两年期 | 1.0450 | 1.2300 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
166 | 000203 | 国富日日A | 0.5797 | 2.4990 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
167 | 000204 | 国富日日B | 0.6452 | 2.7380 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
168 | 000205 | 易方达投债A | 1.1070 | 1.2570 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
169 | 000206 | 易方达投债C | 1.1030 | 1.2490 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
170 | 000207 | 建信双债增强A | 1.2540 | 1.2640 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
171 | 000208 | 建信双债增强C | 1.2410 | 1.2510 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
172 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.8360 | 1.8360 | 2.74 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
173 | 000210 | 光大现金宝A | 0.6245 | 2.4620 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
174 | 000211 | 光大现金宝B | 0.6933 | 2.7090 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
175 | 000212 | 泰信鑫益A | 1.0500 | 1.2000 | -0.19 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
176 | 000213 | 泰信鑫益C | 1.0470 | 1.1870 | -0.19 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
177 | 000214 | 广发成长优选 | 1.3220 | 1.3220 | 0.23 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
178 | 000215 | 广发趋势A | 1.4080 | 1.4080 | 0.43 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
179 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0104 | 1.0104 | 1.77 | 2016-05-03 | 基金型 | 开放申购 | ||||
180 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0077 | 1.0077 | 1.79 | 2016-05-03 | 基金型 | 开放申购 | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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