序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
241 | 000297 | 鹏华可转债A | 0.8550 | 0.8550 | 0.71 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
242 | 000298 | 中海纯债A | 1.0040 | 1.1440 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
243 | 000299 | 中海纯债C | 0.9970 | 1.1370 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
244 | 000300 | 德邦德利A | 0.9131 | 2.5020 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
245 | 000301 | 德邦德利B | 0.9785 | 2.7430 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
246 | 000302 | 国泰淘金互联网 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
247 | 000303 | 长盛双月红A | 0.9930 | 1.1560 | -0.20 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
248 | 000304 | 长盛双月红C | 0.9920 | 1.1490 | -0.20 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
249 | 000305 | 中银中高A | 1.1020 | 1.2220 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
250 | 000306 | 天弘弘利 | 1.2490 | 1.2490 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
251 | 000308 | 建信创新中国 | 2.0800 | 2.0800 | 2.01 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
252 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 1.5780 | 1.5780 | 2.53 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
253 | 000310 | 安信永利信用A | 1.0300 | 1.2700 | -0.39 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
254 | 000311 | 景顺沪深300指数增强A | 1.6680 | 1.6680 | 1.83 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
255 | 000312 | 华安沪深300A | 1.4060 | 1.4060 | 2.11 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
256 | 000313 | 华安沪深300C | 1.3820 | 1.3820 | 2.07 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
257 | 000314 | 招商瑞丰A | 1.3890 | 1.3890 | 0.29 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
258 | 000315 | 融通通祥 | 1.0050 | 1.0420 | -- | 2014-10-28 | 混合型 | 暂停申购 | ||||
259 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 1.0060 | 1.2490 | 0.20 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
260 | 000317 | 惠利A | 1.0130 | 1.1120 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
261 | 000318 | 惠利B | 1.0060 | 1.2580 | 0.20 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
262 | 000319 | 宏利淘利债券A | 1.1830 | 1.1830 | 0.17 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
263 | 000320 | 宏利淘利债券B | 1.1800 | 1.1800 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
264 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | 债券型 | 开放申购 | |||||||
265 | 000323 | 农银14天B | 0.7365 | 2.7180 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
266 | 000324 | 华润元大现金A | 0.7992 | 2.5880 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
267 | 000325 | 华润元大现金B | 0.8655 | 2.8270 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
268 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.0200 | 1.0200 | 0.30 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
269 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.5000 | 1.5000 | 2.60 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
270 | 000330 | 汇添富现金宝A | 0.7857 | 2.5820 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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