西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金A类(000006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2652

累计净值:2.5932 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.988亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300671 富满电子 170,100 22,391,964.00 1.28
2 688699 明微电子 73,058 20,844,908.56 1.19
3 605111 新洁能 108,500 19,559,295.00 1.12
4 300327 中颖电子 221,600 18,886,968.00 1.08
5 603659 璞泰来 138,260 18,886,316.00 1.08
6 603026 石大胜华 116,200 18,830,210.00 1.08
7 002876 三利谱 287,600 18,607,720.00 1.06
8 688029 南微医学 58,600 18,265,034.00 1.05
9 603008 喜临门 553,300 18,264,433.00 1.05
10 002154 报喜鸟 2,849,100 18,148,767.00 1.04
11 300124 汇川技术 239,850 17,811,261.00 1.02
12 300724 捷佳伟创 151,900 17,621,919.00 1.01
13 603260 合盛硅业 229,000 17,612,390.00 1.01
14 603290 斯达半导 55,000 17,600,000.00 1.01
15 603733 仙鹤股份 462,000 17,556,000.00 1.00
16 603392 万泰生物 67,600 17,520,568.00 1.00
17 300769 德方纳米 84,300 17,423,967.00 1.00
18 688116 天奈科技 147,000 17,346,000.00 0.99
19 601636 旗滨集团 934,000 17,335,040.00 0.99
20 603486 科沃斯 75,400 17,197,232.00 0.98
21 603678 火炬电子 254,132 17,153,910.00 0.98
22 300373 扬杰科技 283,200 17,144,928.00 0.98
23 003022 联泓新科 556,730 17,091,611.00 0.98
24 688016 心脉医疗 37,500 17,047,875.00 0.98
25 002985 北摩高科 174,670 17,030,325.00 0.97
26 300034 钢研高纳 524,598 16,897,301.58 0.97
27 300015 爱尔眼科 237,792 16,878,476.16 0.97
28 002709 天赐材料 158,002 16,839,853.16 0.96
29 002026 山东威达 1,210,900 16,540,894.00 0.95
30 002812 恩捷股份 70,000 16,387,000.00 0.94
31 600132 重庆啤酒 82,500 16,330,875.00 0.93
32 300679 电连技术 565,201 16,289,092.82 0.93
33 002614 奥佳华 708,000 16,022,040.00 0.92
34 600845 宝信软件 312,929 15,928,086.10 0.91
35 688368 晶丰明源 47,400 15,891,324.00 0.91
36 300394 天孚通信 619,686 15,690,449.52 0.90
37 300593 新雷能 360,653 15,670,372.85 0.90
38 300696 爱乐达 374,010 15,566,296.20 0.89
39 002920 德赛西威 140,200 15,433,216.00 0.88
40 000830 鲁西化工 822,800 15,411,044.00 0.88
41 300009 安科生物 1,001,980 14,929,502.00 0.85
42 002738 中矿资源 334,700 14,860,680.00 0.85
43 300737 科顺股份 471,200 14,814,528.00 0.85
44 603877 太平鸟 275,000 14,679,500.00 0.84
45 600499 科达制造 1,016,800 14,641,920.00 0.84
46 000615 奥园美谷 656,100 14,434,200.00 0.83
47 300755 华致酒行 349,500 14,263,095.00 0.82
48 002240 盛新锂能 471,205 13,452,902.75 0.77
49 603128 华贸物流 949,410 13,377,186.90 0.77
50 600711 盛屯矿业 1,859,200 13,256,096.00 0.76
51 000807 云铝股份 1,111,200 13,223,280.00 0.76
52 601678 滨化股份 1,669,397 13,204,930.27 0.76
53 300463 迈克生物 307,900 12,959,511.00 0.74
54 002645 华宏科技 802,500 12,823,950.00 0.73
55 002833 弘亚数控 330,900 12,822,375.00 0.73
56 000933 神火股份 1,333,800 12,604,410.00 0.72
57 603337 杰克股份 463,661 12,393,658.53 0.71
58 300529 健帆生物 143,000 12,349,480.00 0.71
59 603489 八方股份 52,100 12,315,398.00 0.70
60 000887 中鼎股份 1,000,300 12,083,624.00 0.69
61 600028 中国石化 2,568,200 11,197,352.00 0.64
62 002756 永兴材料 185,900 11,040,601.00 0.63
63 600586 金晶科技 1,180,000 10,985,800.00 0.63
64 603259 药明康德 64,322 10,072,181.98 0.58
65 002925 盈趣科技 254,580 9,905,707.80 0.57
66 600688 上海石化 2,549,600 9,586,496.00 0.55
67 600581 八一钢铁 1,545,500 9,551,190.00 0.55
68 605399 晨光新材 398,300 9,364,033.00 0.54
69 000825 太钢不锈 1,237,900 9,271,871.00 0.53
70 601005 重庆钢铁 3,432,500 9,164,775.00 0.52
71 300059 东方财富 274,328 8,995,215.12 0.51
72 300119 瑞普生物 260,500 8,810,110.00 0.50
73 603657 春光科技 262,600 8,442,590.00 0.48
74 605369 拱东医疗 72,800 8,373,456.00 0.48
75 002791 坚朗五金 41,600 8,072,480.00 0.46
76 601012 隆基股份 90,860 8,072,002.40 0.46
77 688068 热景生物 42,032 7,944,048.00 0.45
78 603919 金徽酒 190,100 7,816,912.00 0.45
79 603305 旭升股份 231,100 7,795,003.00 0.45
80 603906 龙蟠科技 222,600 7,791,000.00 0.45
81 300750 宁德时代 14,400 7,701,120.00 0.44
82 002080 中材科技 285,400 7,468,918.00 0.43
83 300747 锐科激光 64,400 7,345,464.00 0.42
84 300568 星源材质 174,130 7,203,758.10 0.41
85 300014 亿纬锂能 67,100 6,973,703.00 0.40
86 002594 比亚迪 27,700 6,952,700.00 0.40
87 002967 广电计量 158,200 6,929,160.00 0.40
88 688357 建龙微纳 62,800 6,904,860.00 0.40
89 002648 卫星石化 175,885 6,892,933.15 0.39
90 603728 鸣志电器 387,500 6,816,125.00 0.39
91 688085 三友医疗 156,200 6,815,006.00 0.39
92 603456 九洲药业 138,000 6,704,040.00 0.38
93 300767 震安科技 80,080 6,650,644.00 0.38
94 002759 天际股份 178,400 6,627,560.00 0.38
95 603799 华友钴业 58,010 6,624,742.00 0.38
96 300595 欧普康视 62,700 6,492,585.00 0.37
97 003020 立方制药 124,500 6,374,400.00 0.36
98 605099 共创草坪 150,200 6,365,476.00 0.36
99 002283 天润工业 1,148,300 6,361,582.00 0.36
100 603916 苏博特 305,680 6,309,235.20 0.36
101 300012 华测检测 191,200 6,095,456.00 0.35
102 300101 振芯科技 337,700 6,048,207.00 0.35
103 603466 风语筑 361,305 5,907,336.75 0.34
104 000858 五粮液 19,700 5,868,433.00 0.34
105 601111 中国国航 741,300 5,767,314.00 0.33
106 603885 吉祥航空 376,643 5,747,572.18 0.33
107 600754 锦江酒店 100,600 5,729,170.00 0.33
108 300753 爱朋医疗 247,056 5,588,406.72 0.32
109 601888 中国中免 18,600 5,581,860.00 0.32
110 002429 兆驰股份 915,200 5,555,264.00 0.32
111 603986 兆易创新 29,540 5,550,566.00 0.32
112 601021 春秋航空 95,600 5,439,640.00 0.31
113 601003 柳钢股份 890,200 5,252,180.00 0.30
114 300453 三鑫医疗 337,050 5,247,868.50 0.30
115 600199 金种子酒 318,700 5,204,371.00 0.30
116 300618 寒锐钴业 63,900 5,037,876.00 0.29
117 002609 捷顺科技 500,700 5,012,007.00 0.29
118 688202 美迪西 9,400 4,887,060.00 0.28
119 603186 华正新材 133,600 4,871,056.00 0.28
120 600516 方大炭素 645,000 4,798,800.00 0.27
121 601702 华峰铝业 657,300 4,633,965.00 0.27
122 002245 蔚蓝锂芯 230,900 4,548,730.00 0.26
123 600966 博汇纸业 347,700 4,537,485.00 0.26
124 603198 迎驾贡酒 100,900 4,469,870.00 0.26
125 000906 浙商中拓 339,963 4,399,121.22 0.25
126 600809 山西汾酒 9,800 4,390,400.00 0.25
127 603826 坤彩科技 115,000 4,361,950.00 0.25
128 600329 中新药业 154,200 4,331,478.00 0.25
129 300871 回盛生物 106,850 4,167,150.00 0.24
130 600779 水井坊 32,400 4,093,740.00 0.23
131 600085 同仁堂 98,800 4,035,980.00 0.23
132 002182 云海金属 336,300 4,028,874.00 0.23
133 603979 金诚信 217,708 3,918,744.00 0.22
134 300763 锦浪科技 21,590 3,899,154.00 0.22
135 688408 中信博 18,900 3,795,120.00 0.22
136 003012 东鹏控股 224,100 3,729,024.00 0.21
137 601919 中远海控 120,300 3,673,962.00 0.21
138 002371 北方华创 13,200 3,661,416.00 0.21
139 002043 兔宝宝 370,400 3,652,144.00 0.21
140 000301 东方盛虹 174,100 3,638,690.00 0.21
141 002459 晶澳科技 74,200 3,635,800.00 0.21
142 300782 卓胜微 6,700 3,601,250.00 0.21
143 603127 昭衍新药 19,500 3,583,125.00 0.21
144 603236 移远通信 21,000 3,582,810.00 0.21
145 300316 晶盛机电 70,300 3,550,150.00 0.20
146 002223 鱼跃医疗 92,600 3,530,838.00 0.20
147 688680 海优新材 13,600 3,495,200.00 0.20
148 603806 福斯特 33,200 3,490,316.00 0.20
149 600763 通策医疗 8,400 3,452,400.00 0.20
150 002568 百润股份 36,400 3,450,356.00 0.20
151 603027 千禾味业 129,800 3,412,442.00 0.20
152 601238 广汽集团 262,500 3,399,375.00 0.19
153 603501 韦尔股份 10,500 3,381,000.00 0.19
154 601688 华泰证券 213,500 3,373,300.00 0.19
155 000100 TCL科技 434,600 3,324,690.00 0.19
156 002010 传化智联 429,600 3,312,216.00 0.19
157 000625 长安汽车 125,500 3,298,140.00 0.19
158 002049 紫光国微 21,300 3,284,247.00 0.19
159 601699 潞安环能 277,800 3,280,818.00 0.19
160 601633 长城汽车 74,900 3,264,891.00 0.19
161 000725 京东方A 521,000 3,251,040.00 0.19
162 601058 赛轮轮胎 318,600 3,182,814.00 0.18
163 688586 江航装备 113,173 3,155,263.24 0.18
164 002831 裕同科技 106,200 3,153,078.00 0.18
165 603208 江山欧派 31,800 2,988,882.00 0.17
166 002798 帝欧家居 182,618 2,845,188.44 0.16
167 000009 中国宝安 155,600 2,842,812.00 0.16
168 300390 天华超净 58,900 2,828,967.00 0.16
169 000733 振华科技 45,700 2,790,899.00 0.16
170 002651 利君股份 223,900 2,706,951.00 0.15
171 601211 国泰君安 141,100 2,418,454.00 0.14
172 603915 国茂股份 60,000 2,370,000.00 0.14
173 688157 松井股份 19,000 2,368,540.00 0.14
174 002221 东华能源 207,400 2,271,030.00 0.13
175 603639 海利尔 124,905 2,247,040.95 0.13
176 603737 三棵树 12,180 2,143,680.00 0.12
177 002626 金达威 47,600 2,127,720.00 0.12
178 300729 乐歌股份 84,240 2,015,863.20 0.12
179 300347 泰格医药 10,200 1,971,660.00 0.11
180 300570 太辰光 111,195 1,779,120.00 0.10
181 600269 赣粤高速 507,100 1,703,856.00 0.10
182 000799 酒鬼酒 6,500 1,661,400.00 0.10
183 300458 全志科技 18,800 1,648,008.00 0.09
184 002853 皮阿诺 68,050 1,471,921.50 0.08
185 688526 科前生物 40,000 1,448,800.00 0.08
186 603995 甬金股份 36,600 1,407,270.00 0.08
187 688538 和辉光电 368,328 1,244,948.64 0.07
188 603638 艾迪精密 22,260 954,286.20 0.05
189 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.04
190 600808 马钢股份 140,600 603,174.00 0.03
191 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
192 300919 中伟股份 1,220 198,860.00 0.01
193 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.01
194 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
195 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
196 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
197 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
198 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
199 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
200 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
201 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
202 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
203 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
204 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
205 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
206 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
207 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
208 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
209 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
210 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
211 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
212 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
213 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
214 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
215 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
216 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
217 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
218 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
219 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
220 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
221 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
222 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
223 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
224 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
225 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
226 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
227 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
228 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
229 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
230 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
231 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
232 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
233 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
234 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
235 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
236 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
237 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
238 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
239 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
240 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
241 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
242 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
243 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
244 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
245 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
246 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
247 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
248 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
249 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
250 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
251 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
252 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
253 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
254 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

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