景顺长城品质投资混合型证券投资基金A类(000020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0700

累计净值:3.2380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:詹成 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.437亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002044 美年健康 3,868,600 27,505,746.00 5.23
2 000568 泸州老窖 111,797 23,429,297.29 4.45
3 300750 宁德时代 99,797 22,832,555.63 4.34
4 002179 中航光电 425,446 19,293,976.10 3.67
5 002409 雅克科技 249,400 18,176,272.00 3.45
6 300627 华测导航 540,846 17,561,269.62 3.34
7 688019 安集科技 100,833 16,343,703.39 3.11
8 300037 新宙邦 304,790 15,815,553.10 3.00
9 002439 启明星辰 522,300 15,543,648.00 2.95
10 600685 中船防务 508,144 15,218,912.80 2.89
11 300633 开立医疗 239,257 13,039,506.50 2.48
12 688120 华海清科 47,807 12,049,754.35 2.29
13 301039 中集车辆 864,600 11,438,658.00 2.17
14 600998 九州通 1,066,840 11,073,799.20 2.10
15 688012 中微公司 69,444 10,864,513.80 2.06
16 000596 古井贡酒 43,400 10,736,292.00 2.04
17 000733 振华科技 112,000 10,735,200.00 2.04
18 300033 同花顺 59,200 10,376,576.00 1.97
19 603369 今世缘 195,384 10,316,275.20 1.96
20 600566 济川药业 308,000 8,944,320.00 1.70
21 688276 百克生物 133,202 8,338,445.20 1.58
22 600416 湘电股份 434,693 8,298,289.37 1.58
23 603899 晨光股份 180,714 8,067,072.96 1.53
24 600600 青岛啤酒 73,965 7,664,992.95 1.46
25 603596 伯特利 93,900 7,442,514.00 1.41
26 000333 美的集团 125,550 7,397,406.00 1.41
27 603737 三棵树 108,580 7,103,303.60 1.35
28 002254 泰和新材 286,344 7,006,837.68 1.33
29 603129 春风动力 41,000 6,637,900.00 1.26
30 002444 巨星科技 274,230 6,000,152.40 1.14
31 603477 巨星农牧 175,900 5,866,265.00 1.11
32 688106 金宏气体 205,782 5,597,270.40 1.06
33 603100 川仪股份 143,900 5,591,954.00 1.06
34 002536 飞龙股份 366,500 5,497,500.00 1.04
35 688037 芯源微 31,702 5,419,456.90 1.03
36 688008 澜起科技 89,617 5,145,808.14 0.98
37 603486 科沃斯 66,112 5,141,530.24 0.98
38 300130 新国都 176,300 4,994,579.00 0.95
39 688300 联瑞新材 106,571 4,982,194.25 0.95
40 600809 山西汾酒 23,719 4,389,675.33 0.83
41 300938 信测标准 96,410 4,222,758.00 0.80
42 600066 宇通客车 261,300 3,851,562.00 0.73
43 002271 东方雨虹 126,800 3,456,568.00 0.66
44 688072 拓荆科技 7,682 3,272,301.54 0.62
45 603882 金域医学 39,000 2,944,500.00 0.56
46 000561 烽火电子 247,200 2,860,104.00 0.54
47 688433 华曙高科 78,374 2,663,671.00 0.51
48 300855 图南股份 74,825 2,642,819.00 0.50
49 603444 吉比特 5,300 2,602,883.00 0.49
50 688377 迪威尔 87,945 2,203,022.25 0.42
51 688249 晶合集成 36,033 677,023.47 0.13
52 688361 中科飞测 5,546 450,194.76 0.09
53 688472 阿特斯 22,397 408,252.12 0.08
54 688443 智翔金泰 11,178 343,924.42 0.07
55 688576 西山科技 2,224 293,104.49 0.06
56 688582 芯动联科 5,863 271,059.76 0.05
57 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.04
58 301486 致尚科技 3,856 222,336.96 0.04
59 688543 国科军工 3,855 215,261.65 0.04
60 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.04
61 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.04
62 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.03
63 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
64 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03
65 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.03
66 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03
67 688623 双元科技 1,658 151,477.18 0.03
68 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03
69 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03
70 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
71 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
72 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
73 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
74 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
75 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02
76 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.02
77 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.02
78 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
79 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
80 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
81 301358 湖南裕能 985 42,246.65 0.01
82 688469 中芯集成 6,817 36,879.97 0.01
83 301325 曼恩斯特 337 36,379.15 0.01
84 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
85 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
86 688531 日联科技 208 28,281.76 0.01
87 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
88 301246 宏源药业 763 23,431.73 0.00
89 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
90 688146 中船特气 549 20,933.37 0.00
91 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
92 688352 颀中科技 1,708 20,615.56 0.00
93 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
94 001287 中电港 845 17,761.90 0.00
95 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
96 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
97 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
98 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
99 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
100 301439 泓淋电力 845 14,280.50 0.00
101 601061 中信金属 1,861 14,106.38 0.00
102 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
103 301345 涛涛车业 249 11,613.36 0.00
104 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
105 603135 中重科技 609 10,895.01 0.00
106 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
107 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
109 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
110 601065 江盐集团 706 8,359.04 0.00
111 601133 柏诚股份 652 7,993.52 0.00
112 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
113 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
114 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
115 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
116 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
117 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
118 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
119 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
120 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
121 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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