中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A类(000042)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7055

 累计净值：2.1943 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾弘原 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.405亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2013-03-22

业绩比较基准： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 27,309 1,855,919.64 2.60
2 002230 科大讯飞 27,309 1,855,919.64 2.60
3 002555 三七互娱 43,815 1,528,267.20 2.14
4 002555 三七互娱 43,815 1,528,267.20 2.14
5 601800 中国交建 140,000 1,527,400.00 2.14
6 601800 中国交建 140,000 1,527,400.00 2.14
7 601766 中国中车 229,075 1,488,987.50 2.08
8 601766 中国中车 229,075 1,488,987.50 2.08
9 601328 交通银行 252,300 1,463,340.00 2.05
10 601328 交通银行 252,300 1,463,340.00 2.05
11 601288 农业银行 410,600 1,449,418.00 2.03
12 601288 农业银行 410,600 1,449,418.00 2.03
13 000157 中联重科 212,800 1,436,400.00 2.01
14 000157 中联重科 212,800 1,436,400.00 2.01
15 601618 中国中冶 361,358 1,434,591.26 2.01
16 601618 中国中冶 361,358 1,434,591.26 2.01
17 000100 TCL科技 357,782 1,409,661.08 1.97
18 000100 TCL科技 357,782 1,409,661.08 1.97
19 600406 国电南瑞 59,380 1,371,678.00 1.92
20 600406 国电南瑞 59,380 1,371,678.00 1.92
21 603993 洛阳钼业 255,755 1,363,174.15 1.91
22 603993 洛阳钼业 255,755 1,363,174.15 1.91
23 601818 光大银行 443,500 1,361,545.00 1.90
24 601818 光大银行 443,500 1,361,545.00 1.90
25 601111 中国国航 166,736 1,352,228.96 1.89
26 601111 中国国航 166,736 1,352,228.96 1.89
27 601688 华泰证券 98,200 1,352,214.00 1.89
28 601688 华泰证券 98,200 1,352,214.00 1.89
29 600837 海通证券 142,386 1,312,798.92 1.84
30 600837 海通证券 142,386 1,312,798.92 1.84
31 600104 上汽集团 91,400 1,295,138.00 1.81
32 600104 上汽集团 91,400 1,295,138.00 1.81
33 600176 中国巨石 91,000 1,288,560.00 1.80
34 600176 中国巨石 91,000 1,288,560.00 1.80
35 000166 申万宏源 274,000 1,265,880.00 1.77
36 000166 申万宏源 274,000 1,265,880.00 1.77
37 600309 万华化学 14,343 1,259,889.12 1.76
38 600309 万华化学 14,343 1,259,889.12 1.76
39 600690 海尔智家 52,927 1,242,725.96 1.74
40 600690 海尔智家 52,927 1,242,725.96 1.74
41 600050 中国联通 256,400 1,230,720.00 1.72
42 600050 中国联通 256,400 1,230,720.00 1.72
43 601633 长城汽车 48,200 1,213,194.00 1.70
44 601633 长城汽车 48,200 1,213,194.00 1.70
45 300015 爱尔眼科 60,670 1,125,428.50 1.57
46 300015 爱尔眼科 60,670 1,125,428.50 1.57
47 002304 洋河股份 8,400 1,103,340.00 1.54
48 002304 洋河股份 8,400 1,103,340.00 1.54
49 300122 智飞生物 24,100 1,065,220.00 1.49
50 300122 智飞生物 24,100 1,065,220.00 1.49
51 300347 泰格医药 16,100 1,039,094.00 1.45
52 300347 泰格医药 16,100 1,039,094.00 1.45
53 300433 蓝思科技 88,200 1,037,232.00 1.45
54 300433 蓝思科技 88,200 1,037,232.00 1.45
55 300014 亿纬锂能 16,900 1,022,450.00 1.43
56 300014 亿纬锂能 16,900 1,022,450.00 1.43
57 002142 宁波银行 39,300 994,290.00 1.39
58 002142 宁波银行 39,300 994,290.00 1.39
59 002311 海大集团 21,000 983,640.00 1.38
60 002311 海大集团 21,000 983,640.00 1.38
61 600048 保利发展 73,900 962,917.00 1.35
62 600048 保利发展 73,900 962,917.00 1.35
63 300782 卓胜微 9,800 946,974.00 1.32
64 300782 卓胜微 9,800 946,974.00 1.32
65 600011 华能国际 101,700 941,742.00 1.32
66 600011 华能国际 101,700 941,742.00 1.32
67 300760 迈瑞医疗 3,000 899,400.00 1.26
68 300760 迈瑞医疗 3,000 899,400.00 1.26
69 600588 用友网络 43,000 881,500.00 1.23
70 600588 用友网络 43,000 881,500.00 1.23
71 000895 双汇发展 35,800 876,742.00 1.23
72 000895 双汇发展 35,800 876,742.00 1.23
73 600519 贵州茅台 500 845,500.00 1.18
74 600519 贵州茅台 500 845,500.00 1.18
75 600958 东方证券 84,184 816,584.80 1.14
76 600958 东方证券 84,184 816,584.80 1.14
77 002736 国信证券 92,412 806,756.76 1.13
78 002736 国信证券 92,412 806,756.76 1.13
79 600015 华夏银行 145,200 785,532.00 1.10
80 600015 华夏银行 145,200 785,532.00 1.10
81 600019 宝钢股份 127,892 718,753.04 1.01
82 600019 宝钢股份 127,892 718,753.04 1.01
83 000938 紫光股份 22,300 710,255.00 0.99
84 000938 紫光股份 22,300 710,255.00 0.99
85 601998 中信银行 112,300 671,554.00 0.94
86 601998 中信银行 112,300 671,554.00 0.94
87 600031 三一重工 39,800 661,874.00 0.93
88 600031 三一重工 39,800 661,874.00 0.93
89 601669 中国电建 115,100 660,674.00 0.92
90 601669 中国电建 115,100 660,674.00 0.92
91 603806 福斯特 17,700 658,263.00 0.92
92 603806 福斯特 17,700 658,263.00 0.92
93 002812 恩捷股份 6,700 645,545.00 0.90
94 002812 恩捷股份 6,700 645,545.00 0.90
95 600016 民生银行 170,600 639,750.00 0.89
96 600016 民生银行 170,600 639,750.00 0.89
97 600497 驰宏锌锗 124,800 626,496.00 0.88
98 600497 驰宏锌锗 124,800 626,496.00 0.88
99 600018 上港集团 119,000 624,750.00 0.87
100 600018 上港集团 119,000 624,750.00 0.87
101 688248 南网科技 15,900 610,401.00 0.85
102 688248 南网科技 15,900 610,401.00 0.85
103 001965 招商公路 63,300 607,680.00 0.85
104 001965 招商公路 63,300 607,680.00 0.85
105 601989 中国重工 120,900 582,738.00 0.82
106 601989 中国重工 120,900 582,738.00 0.82
107 600660 福耀玻璃 15,294 548,289.90 0.77
108 600660 福耀玻璃 15,294 548,289.90 0.77
109 603198 迎驾贡酒 8,000 510,400.00 0.71
110 603198 迎驾贡酒 8,000 510,400.00 0.71
111 688041 海光信息 7,301 498,439.27 0.70
112 688041 海光信息 7,301 498,439.27 0.70
113 688111 金山办公 1,029 485,914.38 0.68
114 688111 金山办公 1,029 485,914.38 0.68
115 000725 京东方A 118,077 482,934.93 0.68
116 000725 京东方A 118,077 482,934.93 0.68
117 600115 中国东航 94,700 450,772.00 0.63
118 600115 中国东航 94,700 450,772.00 0.63
119 002153 石基信息 30,140 421,960.00 0.59
120 002153 石基信息 30,140 421,960.00 0.59
121 688349 三一重能 12,000 386,640.00 0.54
122 688349 三一重能 12,000 386,640.00 0.54
123 601390 中国中铁 50,740 384,609.20 0.54
124 601390 中国中铁 50,740 384,609.20 0.54
125 600893 航发动力 8,400 354,984.00 0.50
126 600893 航发动力 8,400 354,984.00 0.50
127 601877 正泰电器 11,493 317,781.45 0.44
128 601877 正泰电器 11,493 317,781.45 0.44
129 002841 视源股份 4,700 314,148.00 0.44
130 002841 视源股份 4,700 314,148.00 0.44
131 600183 生益科技 20,400 289,680.00 0.41
132 600183 生益科技 20,400 289,680.00 0.41
133 300919 中伟股份 4,800 289,200.00 0.40
134 300919 中伟股份 4,800 289,200.00 0.40
135 600027 华电国际 42,700 285,663.00 0.40
136 600027 华电国际 42,700 285,663.00 0.40
137 688036 传音控股 1,900 279,300.00 0.39
138 688036 传音控股 1,900 279,300.00 0.39
139 600150 中国船舶 7,300 240,243.00 0.34
140 600150 中国船舶 7,300 240,243.00 0.34
141 002422 科伦药业 7,900 234,472.00 0.33
142 002422 科伦药业 7,900 234,472.00 0.33
143 600600 青岛啤酒 2,100 217,623.00 0.30
144 600600 青岛啤酒 2,100 217,623.00 0.30
145 300769 德方纳米 1,800 198,414.00 0.28
146 300769 德方纳米 1,800 198,414.00 0.28
147 600803 新奥股份 9,800 186,004.00 0.26
148 600803 新奥股份 9,800 186,004.00 0.26
149 600036 招商银行 5,400 176,904.00 0.25
150 600036 招商银行 5,400 176,904.00 0.25
151 000629 钒钛股份 45,000 175,950.00 0.25
152 000629 钒钛股份 45,000 175,950.00 0.25
153 601009 南京银行 21,500 172,000.00 0.24
154 601009 南京银行 21,500 172,000.00 0.24
155 601988 中国银行 43,400 169,694.00 0.24
156 601988 中国银行 43,400 169,694.00 0.24
157 601186 中国铁建 17,200 169,420.00 0.24
158 601186 中国铁建 17,200 169,420.00 0.24
159 601939 建设银行 26,600 166,516.00 0.23
160 601939 建设银行 26,600 166,516.00 0.23
161 601898 中煤能源 18,300 154,452.00 0.22
162 601898 中煤能源 18,300 154,452.00 0.22
163 600869 远东股份 24,900 137,448.00 0.19
164 600869 远东股份 24,900 137,448.00 0.19
165 300745 欣锐科技 2,700 119,259.00 0.17
166 300745 欣锐科技 2,700 119,259.00 0.17
167 300624 万兴科技 1,000 117,150.00 0.16
168 300624 万兴科技 1,000 117,150.00 0.16
169 601985 中国核电 16,400 115,620.00 0.16
170 601985 中国核电 16,400 115,620.00 0.16
171 002236 大华股份 5,600 110,600.00 0.15
172 002236 大华股份 5,600 110,600.00 0.15
173 603288 海天味业 2,300 107,755.00 0.15
174 603288 海天味业 2,300 107,755.00 0.15
175 601658 邮储银行 22,000 107,580.00 0.15
176 601658 邮储银行 22,000 107,580.00 0.15
177 000021 深科技 5,100 101,949.00 0.14
178 000021 深科技 5,100 101,949.00 0.14
179 600028 中国石化 15,900 101,124.00 0.14
180 600028 中国石化 15,900 101,124.00 0.14
181 000338 潍柴动力 7,800 97,188.00 0.14
182 000338 潍柴动力 7,800 97,188.00 0.14
183 601006 大秦铁路 12,600 93,618.00 0.13
184 601006 大秦铁路 12,600 93,618.00 0.13
185 600085 同仁堂 1,400 80,584.00 0.11
186 600085 同仁堂 1,400 80,584.00 0.11
187 600089 特变电工 3,000 66,870.00 0.09
188 600089 特变电工 3,000 66,870.00 0.09
189 000333 美的集团 1,111 65,460.12 0.09
190 000333 美的集团 1,111 65,460.12 0.09
191 002028 思源电气 1,400 65,408.00 0.09
192 002028 思源电气 1,400 65,408.00 0.09
193 300409 道氏技术 5,200 65,364.00 0.09
194 300409 道氏技术 5,200 65,364.00 0.09
195 002713 东易日盛 7,400 64,380.00 0.09
196 002713 东易日盛 7,400 64,380.00 0.09
197 000568 泸州老窖 300 62,871.00 0.09
198 000568 泸州老窖 300 62,871.00 0.09
199 000400 许继电气 2,400 55,320.00 0.08
200 000400 许继电气 2,400 55,320.00 0.08
201 601169 北京银行 11,600 53,708.00 0.08
202 601169 北京银行 11,600 53,708.00 0.08
203 000651 格力电器 1,400 51,114.00 0.07
204 000651 格力电器 1,400 51,114.00 0.07
205 601668 中国建筑 8,456 48,537.44 0.07
206 601668 中国建筑 8,456 48,537.44 0.07
207 002415 海康威视 1,200 39,732.00 0.06
208 002415 海康威视 1,200 39,732.00 0.06
209 601211 国泰君安 2,736 38,276.64 0.05
210 601211 国泰君安 2,736 38,276.64 0.05
211 601919 中远海控 3,900 36,660.00 0.05
212 601919 中远海控 3,900 36,660.00 0.05
213 300981 中红医疗 2,080 31,512.00 0.04
214 300981 中红医疗 2,080 31,512.00 0.04
215 002429 兆驰股份 5,500 30,250.00 0.04
216 002429 兆驰股份 5,500 30,250.00 0.04
217 600111 北方稀土 1,100 26,378.00 0.04
218 600111 北方稀土 1,100 26,378.00 0.04
219 000625 长安汽车 2,000 25,860.00 0.04
220 000625 长安汽车 2,000 25,860.00 0.04
221 601319 中国人保 3,900 22,776.00 0.03
222 601319 中国人保 3,900 22,776.00 0.03
223 601600 中国铝业 3,500 19,215.00 0.03
224 601600 中国铝业 3,500 19,215.00 0.03
225 688185 康希诺 200 16,300.00 0.02
226 688185 康希诺 200 16,300.00 0.02
227 601908 京运通 2,200 13,310.00 0.02
228 601908 京运通 2,200 13,310.00 0.02
229 301358 湖南裕能 229 9,821.81 0.01
230 301358 湖南裕能 229 9,821.81 0.01
231 301260 格力博 339 8,010.57 0.01
232 301260 格力博 339 8,010.57 0.01
233 301303 真兰仪表 328 7,320.96 0.01
234 301303 真兰仪表 328 7,320.96 0.01
235 301408 华人健康 363 6,152.85 0.01
236 301408 华人健康 363 6,152.85 0.01
237 301373 凌玮科技 163 5,191.55 0.01
238 301373 凌玮科技 163 5,191.55 0.01
239 688535 华海诚科 33 1,690.59 0.00
240 688535 华海诚科 33 1,690.59 0.00
241 603135 中重科技 63 1,127.07 0.00
242 603135 中重科技 63 1,127.07 0.00
243 601065 江盐集团 81 959.04 0.00
244 601065 江盐集团 81 959.04 0.00
245 601133 柏诚股份 70 858.20 0.00
246 601133 柏诚股份 70 858.20 0.00
247 603125 常青科技 23 564.19 0.00
248 603125 常青科技 23 564.19 0.00

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