工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类(000045)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3850

累计净值:1.7900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.738亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-03-29

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.00%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 459,000 75,078,630.00 0.71
2 300750 宁德时代 320,000 73,212,800.00 0.69
3 600309 万华化学 720,000 63,244,800.00 0.60
4 600519 贵州茅台 37,000 62,567,000.00 0.59
5 000333 美的集团 980,000 57,741,600.00 0.54
6 600660 福耀玻璃 1,380,000 49,473,000.00 0.47
7 600887 伊利股份 1,700,000 48,144,000.00 0.45
8 603259 药明康德 750,000 46,732,500.00 0.44
9 002142 宁波银行 1,700,000 43,010,000.00 0.41
10 002415 海康威视 1,230,000 40,725,300.00 0.38
11 600036 招商银行 1,217,700 39,891,852.00 0.38
12 002352 顺丰控股 740,000 33,366,600.00 0.31
13 002475 立讯精密 1,000,000 32,450,000.00 0.31
14 002179 中航光电 700,000 31,745,000.00 0.30
15 002311 海大集团 660,000 30,914,400.00 0.29
16 603712 七一二 1,000,000 30,210,000.00 0.28
17 600406 国电南瑞 1,293,389 29,877,285.90 0.28
18 601668 中国建筑 5,000,000 28,700,000.00 0.27
19 601965 中国汽研 1,269,500 26,215,175.00 0.25
20 300059 东方财富 1,800,000 25,560,000.00 0.24
21 000002 万科A 1,750,000 24,535,000.00 0.23
22 600938 中国海油 1,300,000 23,556,000.00 0.22
23 300274 阳光电源 200,000 23,326,000.00 0.22
24 600183 生益科技 1,630,000 23,146,000.00 0.22
25 002384 东山精密 860,000 22,274,000.00 0.21
26 600600 青岛啤酒 210,000 21,762,300.00 0.21
27 600426 华鲁恒升 700,000 21,441,000.00 0.20
28 600011 华能国际 2,200,000 20,372,000.00 0.19
29 600941 中国移动 210,000 19,593,000.00 0.18
30 603986 兆易创新 184,305 19,582,406.25 0.18
31 300760 迈瑞医疗 65,000 19,487,000.00 0.18
32 601318 中国平安 400,000 18,560,000.00 0.17
33 002867 周大生 959,725 17,063,910.50 0.16
34 600298 安琪酵母 470,000 17,018,700.00 0.16
35 600795 国电电力 4,297,700 16,460,191.00 0.16
36 600132 重庆啤酒 175,800 16,201,728.00 0.15
37 601899 紫金矿业 1,400,000 15,918,000.00 0.15
38 601658 邮储银行 3,200,000 15,648,000.00 0.15
39 002430 杭氧股份 450,000 15,462,000.00 0.15
40 002271 东方雨虹 538,000 14,665,880.00 0.14
41 603338 浙江鼎力 250,000 14,002,500.00 0.13
42 603035 常熟汽饰 703,600 13,670,948.00 0.13
43 300015 爱尔眼科 676,023 12,540,226.65 0.12
44 300408 三环集团 413,600 12,139,160.00 0.11
45 600048 保利发展 900,000 11,727,000.00 0.11
46 000568 泸州老窖 55,000 11,526,350.00 0.11
47 600820 隧道股份 1,911,600 11,488,716.00 0.11
48 601012 隆基绿能 400,000 11,468,000.00 0.11
49 300627 华测导航 350,000 11,364,500.00 0.11
50 600612 老凤祥 160,000 11,180,800.00 0.11
51 600012 皖通高速 1,056,200 11,068,976.00 0.10
52 601098 中南传媒 900,000 10,440,000.00 0.10
53 002028 思源电气 222,231 10,382,632.32 0.10
54 002027 分众传媒 1,503,200 10,236,792.00 0.10
55 603786 科博达 153,600 10,091,520.00 0.10
56 600346 恒力石化 700,000 10,031,000.00 0.09
57 002850 科达利 75,000 9,918,750.00 0.09
58 603678 火炬电子 278,000 9,579,880.00 0.09
59 688220 翱捷科技 118,433 8,928,663.87 0.08
60 001979 招商蛇口 671,900 8,754,857.00 0.08
61 600004 白云机场 600,000 8,604,000.00 0.08
62 300251 光线传媒 1,048,400 8,481,556.00 0.08
63 000400 许继电气 350,000 8,067,500.00 0.08
64 300026 红日药业 1,487,500 8,062,250.00 0.08
65 300122 智飞生物 180,000 7,956,000.00 0.07
66 601816 京沪高铁 1,500,000 7,890,000.00 0.07
67 002025 航天电器 121,600 7,758,080.00 0.07
68 600570 恒生电子 170,000 7,529,300.00 0.07
69 600483 福能股份 640,700 7,400,085.00 0.07
70 300450 先导智能 200,000 7,234,000.00 0.07
71 603236 移远通信 121,500 7,011,765.00 0.07
72 601799 星宇股份 56,100 6,933,960.00 0.07
73 000063 中兴通讯 142,700 6,498,558.00 0.06
74 605599 菜百股份 490,800 6,483,468.00 0.06
75 688561 奇安信 122,097 6,325,845.57 0.06
76 603019 中科曙光 120,000 6,108,000.00 0.06
77 601966 玲珑轮胎 270,000 5,999,400.00 0.06
78 002410 广联达 182,000 5,913,180.00 0.06
79 600582 天地科技 1,006,800 5,869,644.00 0.06
80 300661 圣邦股份 65,000 5,338,450.00 0.05
81 600276 恒瑞医药 100,000 4,790,000.00 0.05
82 002439 启明星辰 155,700 4,633,632.00 0.04
83 600489 中金黄金 421,500 4,354,095.00 0.04
84 002245 蔚蓝锂芯 295,500 3,235,725.00 0.03
85 603306 华懋科技 103,100 2,991,962.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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