民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6970

累计净值:1.0870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.497亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000539 粤电力A 320,100 2,336,730.00 1.10
2 601333 广深铁路 434,400 1,720,224.00 0.81
3 300842 帝科股份 18,400 1,682,496.00 0.80
4 600012 皖通高速 145,200 1,521,696.00 0.72
5 600023 浙能电力 289,100 1,465,737.00 0.69
6 002230 科大讯飞 20,000 1,359,200.00 0.64
7 601899 紫金矿业 118,000 1,341,660.00 0.63
8 300124 汇川技术 18,900 1,213,569.00 0.57
9 688111 金山办公 2,394 1,130,494.68 0.53
10 600009 上海机场 23,700 1,076,454.00 0.51
11 002129 TCL中环 31,700 1,052,440.00 0.50
12 002930 宏川智慧 46,000 1,047,420.00 0.50
13 300443 金雷股份 29,400 1,042,230.00 0.49
14 600129 太极集团 17,200 1,023,228.00 0.48
15 600941 中国移动 10,900 1,016,970.00 0.48
16 300496 中科创达 9,900 953,865.00 0.45
17 601816 京沪高铁 165,000 867,900.00 0.41
18 600011 华能国际 91,200 844,512.00 0.40
19 601865 福莱特 21,400 824,114.00 0.39
20 601199 江南水务 117,400 800,668.00 0.38
21 000938 紫光股份 23,400 745,290.00 0.35
22 600872 中炬高新 20,000 735,800.00 0.35
23 000858 五粮液 3,900 637,923.00 0.30
24 300002 神州泰岳 45,400 635,600.00 0.30
25 603000 人民网 19,000 554,800.00 0.26
26 300168 万达信息 47,400 537,042.00 0.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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