中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8670

累计净值:2.9020 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 56,844 6,423,372.00 9.79
2 600031 三一重工 173,754 6,077,914.92 9.26
3 002475 立讯精密 76,651 4,301,654.12 6.55
4 300124 汇川技术 40,400 3,769,320.00 5.74
5 600887 伊利股份 72,600 3,221,262.00 4.91
6 600660 福耀玻璃 67,000 3,219,350.00 4.91
7 601012 隆基股份 32,500 2,996,500.00 4.57
8 300014 亿纬锂能 32,821 2,674,911.50 4.08
9 603583 捷昌驱动 33,540 2,590,965.00 3.95
10 601899 紫金矿业 267,900 2,488,791.00 3.79
11 600600 青岛啤酒 23,100 2,296,140.00 3.50
12 603337 杰克股份 61,200 1,861,704.00 2.84
13 601689 拓普集团 47,600 1,829,268.00 2.79
14 600346 恒力石化 60,100 1,680,997.00 2.56
15 300763 锦浪科技 10,200 1,519,800.00 2.32
16 601799 星宇股份 7,400 1,483,700.00 2.26
17 603806 福斯特 16,200 1,383,480.00 2.11
18 600519 贵州茅台 672 1,342,656.00 2.05
19 002371 北方华创 7,000 1,265,180.00 1.93
20 603915 国茂股份 32,100 853,218.00 1.30
21 603489 八方股份 4,000 761,200.00 1.16
22 600690 海尔智家 25,500 744,855.00 1.13
23 688408 中信博 1,915 327,005.40 0.50
24 000888 峨眉山A 40,000 240,000.00 0.37
25 300896 爱美客 200 131,004.00 0.20
26 003028 振邦智能 384 16,008.96 0.02
27 003029 吉大正元 607 15,866.98 0.02
28 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
29 605179 一鸣食品 574 10,136.84 0.02
30 605277 新亚电子 418 7,085.10 0.01
31 003030 祖名股份 444 6,739.92 0.01
32 003031 中瓷电子 305 4,657.35 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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