中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8470

累计净值:2.8820 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-08-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 6,700 3,583,160.00 6.55
2 300014 亿纬锂能 25,421 2,642,004.53 4.83
3 601012 隆基股份 29,600 2,629,664.00 4.81
4 002812 恩捷股份 7,500 1,755,750.00 3.21
5 601865 福莱特 37,600 1,486,328.00 2.72
6 603068 博通集成 17,600 1,448,480.00 2.65
7 600660 福耀玻璃 25,838 1,443,052.30 2.64
8 300124 汇川技术 18,085 1,342,992.10 2.45
9 002475 立讯精密 28,965 1,332,390.00 2.44
10 688029 南微医学 4,046 1,261,097.74 2.30
11 688037 芯源微 7,910 1,178,590.00 2.15
12 600519 贵州茅台 572 1,176,432.40 2.15
13 000661 长春高新 3,000 1,161,000.00 2.12
14 002594 比亚迪 4,600 1,154,600.00 2.11
15 000001 平安银行 48,300 1,092,546.00 2.00
16 601009 南京银行 102,000 1,073,040.00 1.96
17 300059 东方财富 32,560 1,067,642.40 1.95
18 002614 奥佳华 46,100 1,043,243.00 1.91
19 603290 斯达半导 3,200 1,024,000.00 1.87
20 002049 紫光国微 6,500 1,002,235.00 1.83
21 601100 恒立液压 11,044 948,900.48 1.73
22 002371 北方华创 3,400 943,092.00 1.72
23 688200 华峰测控 1,882 890,807.06 1.63
24 600031 三一重工 28,454 827,157.78 1.51
25 688005 容百科技 6,736 816,403.20 1.49
26 601689 拓普集团 19,600 733,628.00 1.34
27 003016 欣贺股份 45,100 722,051.00 1.32
28 603396 金辰股份 11,600 662,476.00 1.21
29 601567 三星医疗 30,700 653,910.00 1.20
30 603806 福斯特 6,200 651,806.00 1.19
31 603906 龙蟠科技 18,500 647,500.00 1.18
32 300568 星源材质 15,035 621,997.95 1.14
33 603901 永创智能 33,700 607,611.00 1.11
34 600919 江苏银行 82,500 585,750.00 1.07
35 300171 东富龙 14,100 573,165.00 1.05
36 603799 华友钴业 4,900 559,580.00 1.02
37 300982 苏文电能 9,900 553,905.00 1.01
38 300390 天华超净 11,100 533,133.00 0.97
39 688063 派能科技 2,659 523,291.20 0.96
40 000683 远兴能源 109,800 512,766.00 0.94
41 688018 乐鑫科技 2,188 510,722.96 0.93
42 600862 中航高科 16,400 504,792.00 0.92
43 300119 瑞普生物 13,900 470,098.00 0.86
44 605117 德业股份 3,500 446,600.00 0.82
45 300458 全志科技 4,300 376,938.00 0.69
46 300871 回盛生物 8,800 343,200.00 0.63
47 600887 伊利股份 7,400 272,542.00 0.50
48 688556 高测股份 11,793 271,946.58 0.50
49 000888 峨眉山A 40,000 256,400.00 0.47
50 688007 光峰科技 3,063 128,278.44 0.23
51 601528 瑞丰银行 1,802 28,057.14 0.05
52 001207 联科科技 580 19,203.80 0.04
53 001208 华菱线缆 1,520 11,749.60 0.02
54 605287 德才股份 327 10,320.12 0.02
55 603171 税友股份 458 8,793.60 0.02
56 605011 杭州热电 368 3,267.84 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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