中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3370

累计净值:2.3720 净值更新日期:2022-12-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 5,600 2,990,400.00 5.79
2 600887 伊利股份 55,000 2,142,250.00 4.15
3 000683 远兴能源 203,700 2,140,887.00 4.15
4 601985 中国核电 279,000 1,913,940.00 3.71
5 603668 天马科技 82,100 1,682,229.00 3.26
6 600873 梅花生物 144,300 1,627,704.00 3.15
7 600900 长江电力 64,600 1,493,552.00 2.89
8 002709 天赐材料 23,600 1,464,616.00 2.84
9 600048 保利发展 81,000 1,414,260.00 2.74
10 000768 中航西飞 45,600 1,381,224.00 2.68
11 688357 建龙微纳 10,497 1,180,282.68 2.29
12 605016 百龙创园 27,000 1,134,540.00 2.20
13 601012 隆基绿能 15,400 1,026,102.00 1.99
14 603659 璞泰来 11,500 970,600.00 1.88
15 600988 赤峰黄金 58,300 929,885.00 1.80
16 002459 晶澳科技 10,540 831,606.00 1.61
17 002812 恩捷股份 3,100 776,395.00 1.50
18 601669 中国电建 97,600 768,112.00 1.49
19 000975 银泰黄金 77,500 754,850.00 1.46
20 600233 圆通速递 36,900 752,391.00 1.46
21 603179 新泉股份 25,160 729,640.00 1.41
22 688029 南微医学 8,363 729,253.60 1.41
23 600116 三峡水利 70,700 709,828.00 1.37
24 601390 中国中铁 105,900 650,226.00 1.26
25 000002 万科A 27,800 569,900.00 1.10
26 600426 华鲁恒升 19,300 563,560.00 1.09
27 601658 邮储银行 102,900 554,631.00 1.07
28 002223 鱼跃医疗 21,600 554,256.00 1.07
29 002475 立讯精密 16,200 547,398.00 1.06
30 688187 时代电气 8,308 539,936.92 1.05
31 000902 新洋丰 30,700 518,523.00 1.00
32 600031 三一重工 26,700 508,902.00 0.99
33 603612 索通发展 13,700 504,845.00 0.98
34 600499 科达制造 23,600 487,104.00 0.94
35 002192 融捷股份 3,100 476,470.00 0.92
36 300073 当升科技 5,200 469,768.00 0.91
37 002850 科达利 2,900 461,100.00 0.89
38 601238 广汽集团 29,600 451,104.00 0.87
39 600989 宝丰能源 30,500 446,825.00 0.87
40 601865 福莱特 11,000 419,100.00 0.81
41 600027 华电国际 105,200 413,436.00 0.80
42 601628 中国人寿 12,300 382,284.00 0.74
43 000888 峨眉山A 40,000 366,800.00 0.71
44 600519 贵州茅台 172 351,740.00 0.68
45 601137 博威合金 19,000 336,300.00 0.65
46 688348 昱能科技 639 311,832.00 0.60
47 600011 华能国际 39,600 278,784.00 0.54
48 603885 吉祥航空 15,200 273,448.00 0.53
49 300450 先导智能 4,200 265,356.00 0.51
50 688349 三一重能 6,229 253,831.75 0.49
51 600884 杉杉股份 8,400 249,648.00 0.48
52 300850 新强联 2,800 249,284.00 0.48
53 688315 诺禾致源 9,481 244,325.37 0.47
54 002594 比亚迪 700 233,443.00 0.45
55 600809 山西汾酒 700 227,360.00 0.44
56 001979 招商蛇口 15,600 209,508.00 0.41
57 601155 新城控股 7,600 193,268.00 0.37
58 600376 首开股份 36,100 177,251.00 0.34
59 601799 星宇股份 800 136,800.00 0.26
60 601225 陕西煤业 5,800 122,844.00 0.24
61 688007 光峰科技 3,063 74,430.90 0.14
62 601089 福元医药 1,365 28,733.25 0.06
63 001268 联合精密 327 9,064.44 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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