中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4880

累计净值:2.5230 净值更新日期:2022-08-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.200亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 5,600 3,292,800.00 5.72
2 600900 长江电力 120,000 2,724,000.00 4.73
3 600887 伊利股份 55,000 2,280,300.00 3.96
4 601985 中国核电 198,200 1,645,060.00 2.86
5 603668 天马科技 123,100 1,544,905.00 2.68
6 601012 隆基股份 15,500 1,336,100.00 2.32
7 600048 保利发展 79,600 1,244,148.00 2.16
8 002812 恩捷股份 4,900 1,226,960.00 2.13
9 000768 中航西飞 33,500 1,222,750.00 2.12
10 300761 立华股份 31,800 1,202,358.00 2.09
11 300274 阳光电源 8,200 1,195,560.00 2.08
12 600027 华电国际 219,200 1,172,720.00 2.04
13 000902 新洋丰 69,200 1,168,788.00 2.03
14 600036 招商银行 23,700 1,154,427.00 2.01
15 002946 新乳业 71,700 1,142,898.00 1.99
16 600873 梅花生物 147,500 1,131,325.00 1.97
17 688357 建龙微纳 5,731 1,100,008.14 1.91
18 601628 中国人寿 36,300 1,092,267.00 1.90
19 601398 工商银行 235,400 1,089,902.00 1.89
20 002192 融捷股份 8,300 1,080,245.00 1.88
21 601009 南京银行 112,600 1,008,896.00 1.75
22 300041 回天新材 45,500 843,570.00 1.47
23 300596 利安隆 18,300 819,108.00 1.42
24 601601 中国太保 29,800 808,176.00 1.40
25 688187 时代电气 8,308 681,256.00 1.18
26 600882 妙可蓝多 11,400 638,400.00 1.11
27 002056 横店东磁 33,100 624,597.00 1.09
28 600499 科达制造 25,000 620,500.00 1.08
29 300390 天华超净 7,600 615,600.00 1.07
30 600233 圆通速递 36,900 615,492.00 1.07
31 600031 三一重工 26,700 608,760.00 1.06
32 002705 新宝股份 23,700 585,390.00 1.02
33 603185 上机数控 3,423 571,572.54 0.99
34 000661 长春高新 2,000 542,800.00 0.94
35 300481 濮阳惠成 22,000 530,860.00 0.92
36 300373 扬杰科技 7,600 510,568.00 0.89
37 600426 华鲁恒升 15,300 478,890.00 0.83
38 300438 鹏辉能源 9,500 448,780.00 0.78
39 601137 博威合金 19,000 448,400.00 0.78
40 601800 中国交建 48,400 415,272.00 0.72
41 002271 东方雨虹 7,200 379,296.00 0.66
42 600519 贵州茅台 172 352,600.00 0.61
43 603396 金辰股份 2,700 332,100.00 0.58
44 002475 立讯精密 6,700 329,640.00 0.57
45 000002 万科A 16,600 328,016.00 0.57
46 600563 法拉电子 1,300 302,120.00 0.53
47 688550 瑞联新材 2,980 295,526.60 0.51
48 000888 峨眉山A 40,000 264,000.00 0.46
49 605555 德昌股份 5,800 236,640.00 0.41
50 601100 恒立液压 2,244 183,559.20 0.32
51 300014 亿纬锂能 1,321 156,115.78 0.27
52 688007 光峰科技 3,063 105,214.05 0.18
53 001296 长江材料 283 16,776.24 0.03
54 001234 泰慕士 305 5,041.65 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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