上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金A类(000125)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9940

累计净值:1.3340 净值更新日期:2018-11-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.305亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-07-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 286,500 4,624,110.00 0.95
2 601988 中国银行 1,165,800 4,208,538.00 0.86
3 601633 长城汽车 390,726 3,836,929.32 0.79
4 600406 国电南瑞 210,574 3,327,069.20 0.68
5 600987 航民股份 313,300 2,960,685.00 0.61
6 600009 上海机场 50,300 2,790,644.00 0.57
7 600036 招商银行 105,000 2,776,200.00 0.57
8 600018 上港集团 450,500 2,684,980.00 0.55
9 601566 九牧王 173,300 2,556,175.00 0.52
10 601169 北京银行 382,840 2,308,525.20 0.47
11 600315 上海家化 58,100 2,302,503.00 0.47
12 600188 兖州煤业 172,100 2,244,184.00 0.46
13 600031 三一重工 230,900 2,071,173.00 0.42
14 600809 山西汾酒 30,700 1,930,723.00 0.40
15 603288 海天味业 25,700 1,892,548.00 0.39
16 600346 恒力股份 126,010 1,847,306.60 0.38
17 600062 华润双鹤 67,900 1,666,945.00 0.34
18 600398 海澜之家 127,700 1,626,898.00 0.33
19 603518 维格娜丝 81,400 1,602,766.00 0.33
20 603898 好莱客 60,000 1,574,400.00 0.32
21 603589 口子窖 20,300 1,247,435.00 0.26
22 601800 中国交建 98,100 1,117,359.00 0.23
23 601888 中国国旅 17,100 1,101,411.00 0.23
24 601021 春秋航空 22,400 784,672.00 0.16
25 603833 欧派家居 5,880 749,876.40 0.15
26 601390 中国中铁 98,300 734,301.00 0.15
27 603866 桃李面包 12,025 687,108.50 0.14
28 600660 福耀玻璃 22,700 583,617.00 0.12
29 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.09
30 600566 济川药业 9,300 448,167.00 0.09
31 601799 星宇股份 7,200 431,208.00 0.09
32 600143 金发科技 80,400 419,688.00 0.09
33 603788 宁波高发 16,700 411,488.00 0.08
34 601333 广深铁路 69,000 293,250.00 0.06
35 600511 国药股份 8,200 220,990.00 0.05
36 601628 中国人寿 4,700 105,844.00 0.02
37 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
38 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
39 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
40 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
41 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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