泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类(000388)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2670 净值更新日期:2019-05-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-03-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率(全价)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,786,730 14,713,934.40 1.97
2 600875 东方电气 507,200 10,382,384.00 1.39
3 600219 南山铝业 499,812 5,043,103.08 0.67
4 000089 深圳机场 281,333 3,173,436.24 0.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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