中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(000400)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3840

累计净值:1.3840 净值更新日期:2020-03-06 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.348亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+1.2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 30,921 280,762.68 0.11
2 600356 恒丰纸业 16,183 197,594.43 0.08
3 603868 飞科电器 1,000 46,860.00 0.02
4 600926 杭州银行 1,000 20,950.00 0.01
5 002408 齐翔腾达 1,197 13,167.00 0.01
6 002521 齐峰新材 605 6,503.75 0.00
7 000089 深圳机场 32 256.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034