民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金A类(000408)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6340

累计净值:2.9990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 677,247 37,932,604.47 8.03
2 601567 三星医疗 2,353,722 29,727,508.86 6.30
3 001979 招商蛇口 1,988,700 25,912,761.00 5.49
4 600150 中国船舶 740,300 24,363,273.00 5.16
5 600325 华发股份 2,343,946 23,087,868.10 4.89
6 000516 国际医学 2,695,800 22,671,678.00 4.80
7 002244 滨江集团 2,443,800 21,554,316.00 4.56
8 603477 巨星农牧 615,600 20,530,260.00 4.35
9 002422 科伦药业 682,980 20,270,846.40 4.29
10 688383 新益昌 117,399 16,344,288.78 3.46
11 600027 华电国际 2,298,700 15,378,303.00 3.26
12 002100 天康生物 1,845,949 15,229,079.25 3.22
13 600938 中国海油 765,600 13,872,672.00 2.94
14 601816 京沪高铁 2,311,000 12,155,860.00 2.57
15 601333 广深铁路 2,988,100 11,832,876.00 2.51
16 002567 唐人神 1,707,411 11,354,283.15 2.40
17 600276 恒瑞医药 229,700 11,002,630.00 2.33
18 603233 大参林 360,780 10,105,447.80 2.14
19 603927 中科软 254,902 9,829,021.12 2.08
20 002439 启明星辰 237,800 7,076,928.00 1.50
21 600011 华能国际 511,400 4,735,564.00 1.00
22 000690 宝新能源 656,600 4,609,332.00 0.98
23 603939 益丰药房 122,900 4,547,300.00 0.96
24 002401 中远海科 91,200 2,400,384.00 0.51
25 300832 新产业 38,600 2,277,400.00 0.48
26 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.07
27 688582 芯动联科 4,942 228,478.55 0.05
28 301486 致尚科技 3,243 186,991.38 0.04
29 301291 明阳电气 5,585 181,193.37 0.04
30 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.04
31 601933 永辉超市 54,967 172,046.71 0.04
32 688325 赛微微电 4,039 157,722.95 0.03
33 688275 万润新能 1,703 153,831.99 0.03
34 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.03
35 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.03
36 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
37 688581 安杰思 1,097 133,880.93 0.03
38 688570 天玛智控 4,995 132,411.80 0.03
39 688553 汇宇制药 8,220 122,724.60 0.03
40 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
41 601061 中信金属 13,308 115,247.04 0.02
42 301439 泓淋电力 6,419 113,911.48 0.02
43 688682 霍莱沃 1,324 110,871.76 0.02
44 688623 双元科技 1,184 108,169.56 0.02
45 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
46 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
47 688479 友车科技 3,180 99,444.96 0.02
48 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
49 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
50 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02
51 688625 呈和科技 2,472 96,877.68 0.02
52 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.02
53 603135 中重科技 4,475 90,165.52 0.02
54 301265 华新环保 7,681 89,253.22 0.02
55 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.02
56 301345 涛涛车业 1,790 85,209.37 0.02
57 688247 宣泰医药 6,589 84,009.75 0.02
58 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
59 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
60 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.02
61 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
62 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
63 688203 海正生材 5,305 73,102.90 0.02
64 301269 华大九天 594 72,966.96 0.02
65 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
66 688455 科捷智能 4,859 71,087.17 0.02
67 688786 悦安新材 1,513 70,188.07 0.01
68 601065 江盐集团 4,972 65,982.14 0.01
69 601133 柏诚股份 4,392 64,318.72 0.01
70 301308 江波龙 617 62,785.92 0.01
71 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.01
72 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
73 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.01
74 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
75 301153 中科江南 716 53,671.36 0.01
76 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01
77 688501 青达环保 2,003 44,566.75 0.01
78 603125 常青科技 1,553 43,571.33 0.01
79 301165 锐捷网络 668 41,228.96 0.01
80 301238 瑞泰新材 2,018 41,046.12 0.01
81 301095 广立微 481 39,754.65 0.01
82 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.01
83 301087 可孚医疗 763 37,615.90 0.01
84 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01
85 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
86 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
87 301162 国能日新 468 36,915.84 0.01
88 301236 软通动力 1,354 36,842.34 0.01
89 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.01
90 301217 铜冠铜箔 2,536 36,087.28 0.01
91 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
92 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.01
93 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
94 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.01
95 688361 中科飞测 465 30,071.55 0.01
96 688472 阿特斯 1,760 29,990.40 0.01
97 301029 怡合达 665 29,712.20 0.01
98 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.01
99 301211 亨迪药业 1,160 28,884.00 0.01
100 688469 中芯集成 5,224 28,261.84 0.01
101 301325 曼恩斯特 260 28,067.00 0.01
102 301268 铭利达 641 26,838.67 0.01
103 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.01
104 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01
105 301267 华厦眼科 432 26,330.40 0.01
106 301367 怡和嘉业 177 26,256.18 0.01
107 301389 隆扬电子 1,432 26,033.76 0.01
108 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.01
109 301302 华如科技 699 25,723.20 0.01
110 301263 泰恩康 1,228 25,640.64 0.01
111 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.01
112 301358 湖南裕能 580 24,876.20 0.01
113 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.01
114 001367 海森药业 549 24,687.92 0.01
115 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01
116 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.01
117 001339 智微智能 812 24,092.04 0.01
118 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01
119 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.01
120 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
121 301310 鑫宏业 358 23,423.94 0.00
122 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
123 301260 格力博 983 23,228.29 0.00
124 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
125 301109 军信股份 1,388 22,915.88 0.00
126 301101 明月镜片 557 22,853.71 0.00
127 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
128 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00
129 688576 西山科技 177 21,312.57 0.00
130 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
131 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
132 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
133 301171 易点天下 942 20,818.20 0.00
134 301303 真兰仪表 920 20,534.40 0.00
135 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
136 301200 大族数控 509 20,298.92 0.00
137 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
138 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
139 301206 三元生物 549 19,209.51 0.00
140 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00
141 301152 天力锂能 423 18,891.18 0.00
142 301307 美利信 591 18,829.26 0.00
143 688146 中船特气 482 18,378.66 0.00
144 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
145 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
146 301150 中一科技 357 17,853.57 0.00
147 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
148 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
149 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
150 301216 万凯新材 1,057 17,577.91 0.00
151 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
152 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
153 688484 南芯科技 463 16,996.73 0.00
154 301246 宏源药业 552 16,951.92 0.00
155 301177 迪阿股份 436 16,755.48 0.00
156 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
157 301356 天振股份 763 16,709.70 0.00
158 688543 国科军工 314 16,657.70 0.00
159 301127 天源环保 1,685 16,529.85 0.00
160 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00
161 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
162 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
163 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.00
164 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
165 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
166 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
167 301248 杰创智能 708 15,767.16 0.00
168 301221 光庭信息 280 15,632.40 0.00
169 688122 西部超导 280 15,604.40 0.00
170 688352 颀中科技 1,287 15,534.09 0.00
171 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
172 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00
173 301262 海看股份 600 15,300.00 0.00
174 688552 航天南湖 645 15,157.50 0.00
175 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
176 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
177 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
178 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
179 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
180 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00
181 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
182 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
183 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
184 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
185 301115 建科股份 625 14,287.50 0.00
186 688507 索辰科技 115 14,042.65 0.00
187 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
188 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
189 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
190 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
191 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
192 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
193 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
194 301332 德尔玛 996 13,675.08 0.00
195 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
196 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
197 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
198 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00
199 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00
200 301305 朗坤环境 673 13,251.37 0.00
201 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
202 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
203 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
204 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
205 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
206 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00
207 688512 慧智微 682 13,067.12 0.00
208 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
209 300834 星辉环材 534 13,029.60 0.00
210 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
211 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
212 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
213 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
214 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
215 301397 溯联股份 310 12,462.00 0.00
216 301151 冠龙节能 703 12,422.01 0.00
217 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
218 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
219 301322 绿通科技 230 12,245.20 0.00
220 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
221 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00
222 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
223 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
224 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
225 301137 哈焊华通 644 11,508.28 0.00
226 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
227 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00
228 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
229 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
230 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
231 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
232 001287 中电港 529 11,119.58 0.00
233 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
234 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
235 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
236 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00
237 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00
238 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
239 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
240 301219 腾远钴业 281 10,498.16 0.00
241 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
242 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
243 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
244 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
245 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
246 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
247 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
248 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00
249 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
250 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
251 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
252 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
253 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
254 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
255 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
256 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00
257 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
258 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
259 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
260 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00
261 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
262 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
263 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
264 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
265 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
266 001222 源飞宠物 608 9,199.04 0.00
267 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
268 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00
269 002041 登海种业 600 9,162.00 0.00
270 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
271 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
272 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
273 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
274 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
275 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
276 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00
277 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
278 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
279 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
280 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
281 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
282 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
283 002460 赣锋锂业 140 8,534.40 0.00
284 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
285 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
286 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
287 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
288 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
289 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
290 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
291 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
292 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
293 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
294 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
295 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
296 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
297 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
298 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00
299 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
300 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00
301 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
302 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
303 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
304 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00
305 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
306 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
307 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
308 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
309 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
310 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
311 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00
312 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00
313 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00
314 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
315 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
316 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
317 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
318 300776 帝尔激光 83 5,386.70 0.00
319 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
320 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
321 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
322 301081 严牌股份 484 4,815.80 0.00
323 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
324 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
325 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
326 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
327 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
328 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
329 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
330 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
331 002635 安洁科技 100 1,380.00 0.00
332 688172 燕东微 24 570.72 0.00

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