易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7180

累计净值:2.1980 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.274亿份(2021-07-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 504,800 22,185,960.00 0.74
2 002142 宁波银行 566,907 20,034,493.38 0.67
3 000401 冀东水泥 1,340,182 18,963,575.30 0.64
4 002415 海康威视 319,600 15,503,796.00 0.52
5 601012 隆基股份 165,533 15,262,142.60 0.51
6 600690 海尔智家 509,152 14,872,329.92 0.50
7 601636 旗滨集团 940,988 12,044,646.40 0.40
8 601111 中国国航 1,569,628 11,756,513.72 0.39
9 600029 南方航空 1,959,168 11,676,641.28 0.39
10 601318 中国平安 130,790 11,376,114.20 0.38
11 000001 平安银行 462,938 8,953,220.92 0.30
12 000402 金融街 1,269,309 8,187,043.05 0.27
13 603806 福斯特 95,860 8,186,444.00 0.27
14 300015 爱尔眼科 98,488 7,375,766.32 0.25
15 000002 万科A 222,900 6,397,230.00 0.21
16 601872 招商轮船 1,124,802 5,996,922.66 0.20
17 603885 吉祥航空 491,800 5,591,766.00 0.19
18 002202 金风科技 392,295 5,590,203.75 0.19
19 601601 中国太保 133,738 5,135,539.20 0.17
20 601117 中国化学 715,613 4,200,648.31 0.14
21 000656 金科股份 467,300 3,313,157.00 0.11
22 601398 工商银行 662,847 3,307,606.53 0.11
23 601138 工业富联 234,812 3,214,576.28 0.11
24 601288 农业银行 1,009,966 3,171,293.24 0.11
25 600426 华鲁恒升 78,300 2,920,590.00 0.10
26 002250 联化科技 120,200 2,883,598.00 0.10
27 601877 正泰电器 73,377 2,873,443.32 0.10
28 600585 海螺水泥 49,710 2,566,030.20 0.09
29 600027 华电国际 747,600 2,541,840.00 0.09
30 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.06
31 600011 华能国际 382,100 1,711,808.00 0.06
32 000703 恒逸石化 126,019 1,613,043.20 0.05
33 000778 新兴铸管 424,484 1,562,101.12 0.05
34 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04
35 002179 中航光电 12,574 984,418.46 0.03
36 600583 海油工程 213,000 956,370.00 0.03
37 002375 亚厦股份 86,977 647,108.88 0.02
38 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.02
39 600115 东方航空 112,094 524,599.92 0.02
40 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.01
41 688133 泰坦科技 2,527 337,935.71 0.01
42 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
43 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.01
44 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.01
45 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.01
46 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.01
47 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.00
48 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
49 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
50 688590 新致软件 4,171 65,860.09 0.00
51 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.00
52 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
53 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
54 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
55 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
56 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
57 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
58 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
59 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
60 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
61 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
62 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
63 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
64 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
65 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
66 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
67 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
68 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
69 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
70 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
71 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
72 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
73 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
74 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
75 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
76 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
77 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
78 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
79 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
80 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
81 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
82 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
83 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
84 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
85 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
86 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
87 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
88 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
89 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
90 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
91 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
92 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
93 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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