华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9040

累计净值:3.4540 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.490亿份(2021-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 73,750 39,441,500.00 9.16
2 002812 恩捷股份 129,315 30,272,641.50 7.03
3 603259 药明康德 170,280 26,664,145.20 6.19
4 002594 比亚迪 84,400 21,184,400.00 4.92
5 603659 璞泰来 147,300 20,121,180.00 4.67
6 601012 隆基股份 211,160 18,759,454.40 4.36
7 300274 阳光电源 162,900 18,743,274.00 4.35
8 002568 百润股份 176,000 16,683,040.00 3.87
9 300450 先导智能 261,180 15,707,365.20 3.65
10 600110 诺德股份 1,115,600 13,588,008.00 3.15
11 603799 华友钴业 101,300 11,568,460.00 2.69
12 300568 星源材质 267,266 11,056,794.42 2.57
13 300059 东方财富 336,100 11,020,719.00 2.56
14 002459 晶澳科技 202,500 9,922,500.00 2.30
15 002475 立讯精密 215,600 9,917,600.00 2.30
16 300896 爱美客 12,000 9,466,560.00 2.20
17 603986 兆易创新 49,200 9,244,680.00 2.15
18 600660 福耀玻璃 152,900 8,539,465.00 1.98
19 300014 亿纬锂能 77,100 8,013,003.00 1.86
20 601888 中国中免 26,700 8,012,670.00 1.86
21 002371 北方华创 28,100 7,794,378.00 1.81
22 002415 海康威视 107,400 6,927,300.00 1.61
23 000625 长安汽车 252,000 6,622,560.00 1.54
24 002821 凯莱英 17,600 6,557,760.00 1.52
25 000799 酒鬼酒 23,800 6,083,280.00 1.41
26 300035 中科电气 239,300 5,850,885.00 1.36
27 600885 宏发股份 84,000 5,266,800.00 1.22
28 300782 卓胜微 9,000 4,837,500.00 1.12
29 600570 恒生电子 50,500 4,709,125.00 1.09
30 688599 天合光能 162,054 4,594,230.90 1.07
31 688169 石头科技 3,400 4,287,400.00 1.00
32 603596 伯特利 114,317 4,086,832.75 0.95
33 002614 奥佳华 151,000 3,417,130.00 0.79
34 300850 新强联 25,000 2,192,250.00 0.51
35 600438 通威股份 49,800 2,154,846.00 0.50
36 002850 科达利 19,600 1,713,040.00 0.40
37 688319 欧林生物 34,558 1,292,814.78 0.30
38 688686 奥普特 1,825 823,075.00 0.19
39 000888 峨眉山A 20,000 128,200.00 0.03
40 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.03
41 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.02
42 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.02
43 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
44 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.02
45 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
46 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.01
47 300957 贝泰妮 233 58,706.68 0.01
48 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
49 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
50 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
51 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01
52 300979 华利集团 416 36,400.00 0.01
53 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01
54 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
55 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
56 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
57 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
58 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01
59 300981 中红医疗 245 22,145.55 0.01
60 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
61 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
62 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
63 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
64 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
65 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
66 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
67 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
68 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
69 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
70 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
71 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
72 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
73 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
74 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
75 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
76 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
77 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
78 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
79 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
80 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
81 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
82 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
83 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
84 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
85 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
86 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
87 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
88 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
89 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
90 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
91 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
92 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
93 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
94 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
95 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
96 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
97 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
98 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
99 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
100 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
101 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
102 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
103 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
104 300917 特发服务 84 2,323.44 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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