华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6930

累计净值:3.2430 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.615亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 118,550 41,624,090.50 8.25
2 300014 亿纬锂能 385,500 31,418,250.00 6.23
3 600031 三一重工 822,704 28,778,185.92 5.71
4 000568 泸州老窖 112,000 25,329,920.00 5.02
5 600519 贵州茅台 11,100 22,177,800.00 4.40
6 000858 五粮液 68,647 20,034,626.95 3.97
7 000799 酒鬼酒 118,300 18,513,950.00 3.67
8 600765 中航重机 736,900 18,422,500.00 3.65
9 002568 百润股份 161,401 16,832,510.29 3.34
10 300450 先导智能 199,400 16,747,606.00 3.32
11 300015 爱尔眼科 214,775 16,084,499.75 3.19
12 600809 山西汾酒 42,316 15,880,771.64 3.15
13 002304 洋河股份 64,280 15,169,437.20 3.01
14 300124 汇川技术 153,100 14,284,230.00 2.83
15 000333 美的集团 130,800 12,875,952.00 2.55
16 002812 恩捷股份 89,400 12,675,132.00 2.51
17 601318 中国平安 140,500 12,220,690.00 2.42
18 300122 智飞生物 81,600 12,069,456.00 2.39
19 603259 药明康德 84,500 11,383,840.00 2.26
20 600600 青岛啤酒 113,400 11,271,960.00 2.24
21 600893 航发动力 186,700 11,080,645.00 2.20
22 300751 迈为股份 16,000 10,832,160.00 2.15
23 600690 海尔智家 350,900 10,249,789.00 2.03
24 603799 华友钴业 119,600 9,484,280.00 1.88
25 601899 紫金矿业 678,800 6,306,052.00 1.25
26 688063 派能科技 23,976 6,200,673.12 1.23
27 600438 通威股份 156,700 6,023,548.00 1.19
28 601100 恒立液压 46,800 5,288,400.00 1.05
29 300775 三角防务 127,100 5,010,282.00 0.99
30 002709 天赐材料 47,200 4,899,360.00 0.97
31 603659 璞泰来 41,400 4,652,946.00 0.92
32 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.34
33 300888 稳健医疗 3,820 597,409.80 0.12
34 688180 君实生物 6,033 475,098.75 0.09
35 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.07
36 688686 奥普特 1,825 311,217.25 0.06
37 300999 金龙鱼 3,014 266,106.06 0.05
38 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.05
39 688095 福昕软件 886 202,707.94 0.04
40 688513 苑东生物 3,617 167,286.25 0.03
41 300865 大宏立 3,311 123,235.42 0.02
42 000888 峨眉山A 20,000 120,000.00 0.02
43 688617 惠泰医疗 1,573 117,125.58 0.02
44 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
45 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.02
46 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
47 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
48 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
49 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
50 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
51 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
52 300861 美畅股份 495 25,294.50 0.01
53 300868 杰美特 512 22,159.36 0.00
54 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
55 300860 锋尚文化 159 20,140.53 0.00
56 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
57 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
58 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
59 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
60 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
61 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
62 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
63 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
64 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
65 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
66 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
67 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
68 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
69 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
70 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
71 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
72 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
73 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
74 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
75 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
76 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
77 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
78 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
79 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
80 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
81 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
82 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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