工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金B类(000672)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1760

累计净值:1.1760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张乐涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,604 2,712,364.00 3.48
2 300750 宁德时代 7,111 1,626,925.69 2.09
3 688012 中微公司 7,702 1,204,977.90 1.55
4 300408 三环集团 39,885 1,170,624.75 1.50
5 600941 中国移动 12,400 1,156,920.00 1.48
6 601658 邮储银行 230,400 1,126,656.00 1.45
7 000333 美的集团 17,515 1,031,983.80 1.32
8 300285 国瓷材料 33,000 904,200.00 1.16
9 601318 中国平安 19,329 896,865.60 1.15
10 688072 拓荆科技 1,804 768,449.88 0.99
11 300274 阳光电源 6,519 760,310.97 0.98
12 001979 招商蛇口 55,500 723,165.00 0.93
13 600690 海尔智家 28,468 668,428.64 0.86
14 600845 宝信软件 12,820 651,384.20 0.84
15 000063 中兴通讯 13,780 627,541.20 0.80
16 600900 长江电力 27,978 617,194.68 0.79
17 603338 浙江鼎力 10,600 593,706.00 0.76
18 603259 药明康德 9,500 591,945.00 0.76
19 601138 工业富联 23,100 582,120.00 0.75
20 600030 中信证券 28,742 568,516.76 0.73
21 600958 东方证券 58,200 564,540.00 0.72
22 000938 紫光股份 16,800 535,080.00 0.69
23 688425 铁建重工 105,086 505,463.66 0.65
24 600036 招商银行 15,300 501,228.00 0.64
25 600276 恒瑞医药 10,300 493,370.00 0.63
26 601728 中国电信 85,600 481,928.00 0.62
27 600028 中国石化 75,000 477,000.00 0.61
28 603019 中科曙光 9,200 468,280.00 0.60
29 601899 紫金矿业 41,057 466,818.09 0.60
30 688981 中芯国际 9,107 460,085.64 0.59
31 601288 农业银行 127,700 450,781.00 0.58
32 600887 伊利股份 15,700 444,624.00 0.57
33 603688 石英股份 3,800 432,592.00 0.55
34 601985 中国核电 59,700 420,885.00 0.54
35 002179 中航光电 9,166 415,678.10 0.53
36 600150 中国船舶 12,400 408,084.00 0.52
37 002555 三七互娱 11,000 383,680.00 0.49
38 601186 中国铁建 38,800 382,180.00 0.49
39 000651 格力电器 10,400 379,704.00 0.49
40 002138 顺络电子 15,800 377,778.00 0.48
41 601668 中国建筑 65,069 373,496.06 0.48
42 000999 华润三九 5,900 357,894.00 0.46
43 601688 华泰证券 24,114 332,049.78 0.43
44 000001 平安银行 28,503 320,088.69 0.41
45 601390 中国中铁 40,700 308,506.00 0.40
46 300026 红日药业 56,680 307,205.60 0.39
47 600325 华发股份 30,800 303,380.00 0.39
48 002463 沪电股份 14,400 301,536.00 0.39
49 600489 中金黄金 28,800 297,504.00 0.38
50 600039 四川路桥 28,560 280,173.60 0.36
51 600795 国电电力 70,700 270,781.00 0.35
52 601816 京沪高铁 51,100 268,786.00 0.34
53 000568 泸州老窖 1,221 255,884.97 0.33
54 601882 海天精工 7,600 253,080.00 0.32
55 601601 中国太保 9,602 249,459.96 0.32
56 601877 正泰电器 8,800 243,320.00 0.31
57 000963 华东医药 5,600 242,872.00 0.31
58 000719 中原传媒 20,100 235,170.00 0.30
59 002129 TCL中环 7,000 232,400.00 0.30
60 601939 建设银行 36,400 227,864.00 0.29
61 603456 九洲药业 8,100 221,778.00 0.28
62 300498 温氏股份 11,835 217,172.25 0.28
63 688036 传音控股 1,462 214,914.00 0.28
64 603712 七一二 6,800 205,428.00 0.26
65 000157 中联重科 29,700 200,475.00 0.26
66 601800 中国交建 18,200 198,562.00 0.25
67 000858 五粮液 1,200 196,284.00 0.25
68 002156 通富微电 8,600 194,360.00 0.25
69 300033 同花顺 1,100 192,808.00 0.25
70 002508 老板电器 7,600 192,204.00 0.25
71 600027 华电国际 28,600 191,334.00 0.25
72 600018 上港集团 36,400 191,100.00 0.25
73 603596 伯特利 2,400 190,224.00 0.24
74 600999 招商证券 14,000 189,980.00 0.24
75 688099 晶晨股份 2,236 188,539.52 0.24
76 601988 中国银行 48,200 188,462.00 0.24
77 601088 中国神华 6,085 187,113.75 0.24
78 600309 万华化学 2,129 187,011.36 0.24
79 000895 双汇发展 7,600 186,124.00 0.24
80 300059 东方财富 13,036 185,111.20 0.24
81 002475 立讯精密 5,600 181,720.00 0.23
82 688766 普冉股份 1,676 179,030.32 0.23
83 300693 盛弘股份 4,800 177,216.00 0.23
84 688120 华海清科 673 169,629.65 0.22
85 603477 巨星农牧 5,000 166,750.00 0.21
86 000977 浪潮信息 3,400 164,900.00 0.21
87 601019 山东出版 17,900 164,143.00 0.21
88 600362 江西铜业 8,500 161,330.00 0.21
89 002402 和而泰 9,500 161,310.00 0.21
90 601989 中国重工 33,200 160,024.00 0.21
91 002920 德赛西威 1,000 155,810.00 0.20
92 601021 春秋航空 2,700 155,169.00 0.20
93 603993 洛阳钼业 28,800 153,504.00 0.20
94 688182 灿勤科技 6,005 151,506.15 0.19
95 300760 迈瑞医疗 500 149,900.00 0.19
96 601211 国泰君安 10,600 148,294.00 0.19
97 300454 深信服 1,300 147,225.00 0.19
98 600584 长电科技 4,600 143,382.00 0.18
99 688507 索辰科技 1,048 136,900.24 0.18
100 003816 中国广核 43,900 136,529.00 0.18
101 002230 科大讯飞 2,000 135,920.00 0.17
102 300594 朗进科技 4,300 110,854.00 0.14
103 002594 比亚迪 380 98,142.60 0.13
104 688486 龙迅股份 925 97,245.25 0.12
105 300433 蓝思科技 8,200 96,432.00 0.12
106 002352 顺丰控股 2,100 94,689.00 0.12
107 688111 金山办公 200 94,444.00 0.12
108 600004 白云机场 5,000 71,700.00 0.09
109 600918 中泰证券 9,700 67,027.00 0.09
110 600905 三峡能源 11,200 60,144.00 0.08
111 603899 晨光股份 1,300 58,032.00 0.07
112 600406 国电南瑞 2,280 52,668.00 0.07
113 000538 云南白药 732 38,415.36 0.05
114 600019 宝钢股份 6,432 36,147.84 0.05
115 600183 生益科技 2,500 35,500.00 0.05
116 600859 王府井 1,510 29,882.90 0.04
117 301297 富乐德 874 19,673.74 0.03
118 002050 三花智控 617 18,670.42 0.02
119 601857 中国石油 1,955 14,603.85 0.02
120 301301 川宁生物 1,506 13,493.76 0.02
121 601066 中信建投 505 12,221.00 0.02
122 301391 卡莱特 89 10,428.13 0.01
123 301419 阿莱德 234 10,260.90 0.01
124 300979 华利集团 200 9,748.00 0.01
125 301358 湖南裕能 210 9,006.90 0.01
126 301303 真兰仪表 291 6,495.12 0.01
127 301408 华人健康 355 6,017.25 0.01
128 301373 凌玮科技 166 5,287.10 0.01
129 301290 东星医疗 80 2,564.00 0.00
130 601061 中信金属 335 2,539.30 0.00
131 603135 中重科技 120 2,146.80 0.00
132 601133 柏诚股份 123 1,507.98 0.00
133 601065 江盐集团 126 1,491.84 0.00
134 603125 常青科技 38 932.14 0.00
135 301368 丰立智能 11 761.09 0.00
136 301265 华新环保 3 34.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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