天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利B份额(000776)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2420

累计净值:1.2420 净值更新日期:2018-01-22 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.004亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中债综合指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600023 浙能电力 5,342,360 52,996,211.20 5.99
2 600875 东方电气 2,499,999 51,174,979.53 5.79
3 600016 民生银行 2,220,851 22,075,258.94 2.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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