工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7730

累计净值:1.7730 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:黄安乐 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.188亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-22

业绩比较基准: 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603129 春风动力 558,000 97,198,020.00 5.70
2 300073 当升科技 1,288,800 83,578,680.00 4.90
3 601012 隆基股份 718,840 66,277,048.00 3.89
4 002850 科达利 618,000 58,085,820.00 3.41
5 688122 西部超导 668,000 53,112,680.00 3.11
6 000636 风华高科 1,518,885 51,186,424.50 3.00
7 300014 亿纬锂能 588,000 47,922,000.00 2.81
8 002179 中航光电 588,080 46,040,783.20 2.70
9 600176 中国巨石 2,288,000 45,668,480.00 2.68
10 600346 恒力石化 1,588,052 44,417,814.44 2.60
11 603456 九洲药业 1,198,043 42,889,939.40 2.52
12 603960 克来机电 818,070 38,408,386.50 2.25
13 300759 康龙化成 298,860 35,982,744.00 2.11
14 000786 北新建材 880,000 35,244,000.00 2.07
15 300274 阳光电源 468,000 33,827,040.00 1.98
16 600399 ST抚钢 2,180,000 32,482,000.00 1.90
17 002985 北摩高科 168,000 32,474,400.00 1.90
18 300726 宏达电子 448,000 32,412,800.00 1.90
19 300037 新宙邦 318,035 32,248,749.00 1.89
20 601233 桐昆股份 1,518,000 31,255,620.00 1.83
21 600031 三一重工 888,000 31,062,240.00 1.82
22 688388 嘉元科技 350,000 30,849,000.00 1.81
23 688390 固德威 128,800 30,641,520.00 1.80
24 300207 欣旺达 988,000 30,341,480.00 1.78
25 300777 中简科技 588,000 29,758,680.00 1.75
26 688002 睿创微纳 258,884 28,736,124.00 1.69
27 002497 雅化集团 1,288,000 28,271,600.00 1.66
28 603678 火炬电子 387,953 28,049,001.90 1.64
29 300763 锦浪科技 188,000 28,012,000.00 1.64
30 002064 华峰氨纶 2,680,000 27,041,200.00 1.59
31 002709 天赐材料 258,080 26,788,704.00 1.57
32 002812 恩捷股份 188,800 26,768,064.00 1.57
33 603993 洛阳钼业 4,280,000 26,750,000.00 1.57
34 603799 华友钴业 288,820 22,903,426.00 1.34
35 603317 天味食品 258,000 21,217,920.00 1.24
36 300395 菲利华 338,075 20,227,027.25 1.19
37 300390 天华超净 818,000 20,122,800.00 1.18
38 000913 钱江摩托 718,000 18,373,620.00 1.08
39 688186 广大特材 488,055 17,706,635.40 1.04
40 002074 国轩高科 450,000 17,604,000.00 1.03
41 002340 格林美 2,480,000 17,335,200.00 1.02
42 688598 金博股份 77,997 16,869,191.16 0.99
43 603267 鸿远电子 128,000 16,481,280.00 0.97
44 603906 龙蟠科技 488,000 16,421,200.00 0.96
45 600298 安琪酵母 288,000 14,708,160.00 0.86
46 002414 高德红外 337,990 14,111,082.50 0.83
47 002977 天箭科技 100,000 13,920,000.00 0.82
48 300122 智飞生物 88,000 13,016,080.00 0.76
49 600966 博汇纸业 780,000 11,723,400.00 0.69
50 300258 精锻科技 761,615 11,317,598.90 0.66
51 002430 杭氧股份 299,964 8,725,952.76 0.51
52 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.08
53 300866 安克创新 8,363 1,306,133.34 0.08
54 688256 寒武纪 8,066 1,157,793.64 0.07
55 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.03
56 688777 中控技术 5,794 446,833.28 0.03
57 300999 金龙鱼 4,740 418,494.60 0.02
58 688658 悦康药业 16,580 369,899.80 0.02
59 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.02
60 688221 前沿生物 16,148 276,938.20 0.02
61 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.01
62 300896 爱美客 322 194,281.92 0.01
63 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.01
64 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.01
65 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.01
66 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.01
67 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.01
68 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.01
69 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.00
70 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.00
71 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.00
72 300860 锋尚文化 368 46,614.56 0.00
73 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
74 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.00
75 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
76 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
77 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
78 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
79 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
80 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
81 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
82 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
83 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
84 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
85 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
86 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
87 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
88 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
89 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
90 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
91 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
92 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
93 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
94 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
95 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
96 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
97 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
98 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
99 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
100 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
101 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
102 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
103 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
104 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
105 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
106 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
107 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
108 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
109 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
110 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
111 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
112 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
113 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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