广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类(000826)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0810

累计净值:1.4410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡骏 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.744亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-30

业绩比较基准: 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300421 力星股份 252,260 3,011,984.40 1.15
2 603662 柯力传感 79,100 2,910,880.00 1.11
3 000063 中兴通讯 63,100 2,873,574.00 1.10
4 688218 江苏北人 127,200 2,799,672.00 1.07
5 002560 通达股份 291,000 2,770,320.00 1.06
6 688226 威腾电气 126,000 2,749,320.00 1.05
7 002576 通达动力 137,400 2,746,626.00 1.05
8 688036 传音控股 18,400 2,704,800.00 1.03
9 002536 飞龙股份 179,200 2,688,000.00 1.03
10 002669 康达新材 199,700 2,665,995.00 1.02
11 600760 中航沈飞 58,380 2,627,100.00 1.00
12 300228 富瑞特装 409,000 2,617,600.00 1.00
13 300498 温氏股份 141,600 2,598,360.00 0.99
14 002611 东方精工 452,493 2,597,309.82 0.99
15 002483 润邦股份 447,400 2,594,920.00 0.99
16 002772 众兴菌业 228,700 2,584,310.00 0.99
17 002893 京能热力 239,200 2,576,184.00 0.98
18 002179 中航光电 56,780 2,574,973.00 0.98
19 300835 龙磁科技 81,900 2,570,022.00 0.98
20 000811 冰轮环境 162,400 2,559,424.00 0.98
21 002526 山东矿机 1,017,200 2,543,000.00 0.97
22 688223 晶科能源 180,800 2,542,048.00 0.97
23 600011 华能国际 273,900 2,536,314.00 0.97
24 300389 艾比森 124,406 2,534,150.22 0.97
25 600101 明星电力 266,300 2,532,513.00 0.97
26 300274 阳光电源 21,500 2,507,545.00 0.96
27 600710 苏美达 291,280 2,493,356.80 0.95
28 688663 新风光 78,400 2,492,336.00 0.95
29 300032 金龙机电 394,100 2,490,712.00 0.95
30 300316 晶盛机电 35,100 2,488,590.00 0.95
31 603040 新坐标 93,200 2,478,188.00 0.95
32 002479 富春环保 530,100 2,470,266.00 0.94
33 002134 天津普林 240,700 2,464,768.00 0.94
34 605066 天正电气 261,000 2,456,010.00 0.94
35 600222 太龙药业 417,600 2,455,488.00 0.94
36 002454 松芝股份 289,900 2,455,453.00 0.94
37 000521 长虹美菱 321,200 2,453,968.00 0.94
38 603012 创力集团 397,400 2,451,958.00 0.94
39 002448 中原内配 350,000 2,450,000.00 0.94
40 688357 建龙微纳 37,800 2,445,282.00 0.93
41 603328 依顿电子 295,000 2,442,600.00 0.93
42 605077 华康股份 92,200 2,441,456.00 0.93
43 002489 浙江永强 601,100 2,434,455.00 0.93
44 002971 和远气体 94,900 2,434,185.00 0.93
45 688281 华秦科技 12,000 2,430,000.00 0.93
46 603507 振江股份 67,000 2,429,420.00 0.93
47 600085 同仁堂 42,200 2,429,032.00 0.93
48 600276 恒瑞医药 50,700 2,428,530.00 0.93
49 300086 康芝药业 394,700 2,427,405.00 0.93
50 603628 清源股份 153,300 2,426,739.00 0.93
51 000333 美的集团 41,000 2,415,720.00 0.92
52 000533 顺钠股份 568,100 2,414,425.00 0.92
53 600368 五洲交通 663,000 2,413,320.00 0.92
54 688599 天合光能 56,600 2,411,726.00 0.92
55 600570 恒生电子 54,400 2,409,376.00 0.92
56 600845 宝信软件 47,400 2,408,394.00 0.92
57 300147 香雪制药 456,900 2,407,863.00 0.92
58 000705 浙江震元 299,000 2,406,950.00 0.92
59 601766 中国中车 370,200 2,406,300.00 0.92
60 300138 晨光生物 134,400 2,405,760.00 0.92
61 300511 雪榕生物 316,500 2,405,400.00 0.92
62 603701 德宏股份 169,400 2,403,786.00 0.92
63 600830 香溢融通 393,400 2,403,674.00 0.92
64 002129 TCL中环 72,175 2,396,210.00 0.92
65 300414 中光防雷 241,700 2,392,830.00 0.91
66 600323 瀚蓝环境 126,400 2,392,752.00 0.91
67 600971 恒源煤电 307,100 2,392,309.00 0.91
68 002388 新亚制程 335,700 2,390,184.00 0.91
69 002422 科伦药业 80,500 2,389,240.00 0.91
70 300884 狄耐克 180,200 2,385,848.00 0.91
71 603778 乾景园林 440,800 2,380,320.00 0.91
72 600318 新力金融 375,400 2,380,036.00 0.91
73 002847 盐津铺子 27,950 2,377,147.50 0.91
74 002737 葵花药业 97,548 2,374,318.32 0.91
75 600547 山东黄金 101,100 2,373,828.00 0.91
76 688777 中控技术 37,700 2,366,806.00 0.90
77 300881 盛德鑫泰 71,760 2,364,492.00 0.90
78 300194 福安药业 608,800 2,362,144.00 0.90
79 600600 青岛啤酒 22,700 2,352,401.00 0.90
80 300896 爱美客 5,200 2,313,740.00 0.88
81 605499 东鹏饮料 13,300 2,299,570.00 0.88
82 688045 必易微 40,256 2,294,592.00 0.88
83 300443 金雷股份 64,500 2,286,525.00 0.87
84 688012 中微公司 14,600 2,284,170.00 0.87
85 000759 中百集团 504,300 2,274,393.00 0.87
86 603799 华友钴业 49,200 2,258,772.00 0.86
87 600989 宝丰能源 179,000 2,257,190.00 0.86
88 301257 普蕊斯 39,900 2,242,380.00 0.86
89 000558 莱茵体育 736,900 2,232,807.00 0.85
90 000938 紫光股份 69,900 2,226,315.00 0.85
91 002852 道道全 170,800 2,208,444.00 0.84
92 000596 古井贡酒 8,900 2,201,682.00 0.84
93 301011 华立科技 93,220 2,184,144.60 0.83
94 300805 电声股份 258,700 2,160,145.00 0.83
95 603230 内蒙新华 167,200 2,156,880.00 0.82
96 002271 东方雨虹 78,700 2,145,362.00 0.82
97 000858 五粮液 13,100 2,142,767.00 0.82
98 301052 果麦文化 42,700 2,105,964.00 0.80
99 002858 力盛体育 91,500 2,099,010.00 0.80
100 600809 山西汾酒 10,800 1,998,756.00 0.76
101 301315 威士顿 1,975 116,439.67 0.04
102 301225 恒勃股份 2,526 89,992.75 0.03
103 301395 仁信新材 3,204 85,482.72 0.03
104 301292 海科新源 4,193 83,818.07 0.03
105 301488 豪恩汽电 1,870 74,388.60 0.03
106 688603 天承科技 1,251 68,805.00 0.03
107 301202 朗威股份 2,182 56,339.24 0.02
108 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
109 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
110 688249 晶合集成 1,370 24,742.20 0.01
111 301301 川宁生物 2,069 18,538.24 0.01
112 688361 中科飞测 266 17,202.22 0.01
113 688472 阿特斯 995 16,954.80 0.01
114 688469 中芯集成 2,733 14,785.53 0.01
115 301358 湖南裕能 336 14,411.04 0.01
116 301325 曼恩斯特 132 14,249.40 0.01
117 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
118 688629 华丰科技 684 12,715.56 0.00
119 301310 鑫宏业 189 12,400.77 0.00
120 688478 晶升股份 281 11,905.97 0.00
121 301303 真兰仪表 492 10,981.44 0.00
122 301307 美利信 335 10,673.10 0.00
123 688576 西山科技 86 10,355.26 0.00
124 688582 芯动联科 253 10,292.04 0.00
125 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
126 301360 荣旗科技 104 9,630.40 0.00
127 688146 中船特气 251 9,570.63 0.00
128 301141 中科磁业 214 9,135.66 0.00
129 301323 新莱福 223 9,088.48 0.00
130 301382 蜂助手 275 9,031.00 0.00
131 301291 明阳电气 288 8,936.64 0.00
132 301399 英特科技 173 8,921.61 0.00
133 301246 宏源药业 286 8,783.06 0.00
134 301262 海看股份 332 8,466.00 0.00
135 688620 安凯微 680 8,391.20 0.00
136 688352 颀中科技 693 8,364.51 0.00
137 688484 南芯科技 225 8,259.75 0.00
138 688552 航天南湖 345 8,107.50 0.00
139 688334 西高院 500 8,105.00 0.00
140 688523 航天环宇 329 7,846.65 0.00
141 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
142 688535 华海诚科 145 7,428.35 0.00
143 301355 南王科技 435 7,297.80 0.00
144 301373 凌玮科技 228 7,261.80 0.00
145 688512 慧智微 372 7,127.52 0.00
146 300804 广康生化 214 7,055.58 0.00
147 301332 德尔玛 513 7,043.49 0.00
148 688429 时创能源 273 6,969.69 0.00
149 301397 溯联股份 166 6,673.20 0.00
150 301428 世纪恒通 218 6,670.80 0.00
151 688570 天玛智控 262 6,636.46 0.00
152 688433 华曙高科 197 6,205.50 0.00
153 301265 华新环保 524 6,088.88 0.00
154 301439 泓淋电力 339 5,729.10 0.00
155 688623 双元科技 64 5,554.56 0.00
156 688479 友车科技 166 4,895.34 0.00
157 603135 中重科技 262 4,687.18 0.00
158 301337 亚华电子 154 4,676.98 0.00
159 301345 涛涛车业 93 4,337.52 0.00
160 001380 华纬科技 136 4,186.08 0.00
161 601065 江盐集团 285 3,374.40 0.00
162 688556 高测股份 58 3,082.12 0.00
163 688588 凌志软件 180 2,799.00 0.00
164 001282 三联锻造 83 2,741.49 0.00
165 001328 登康口腔 106 2,701.94 0.00
166 688208 道通科技 86 2,606.66 0.00
167 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
168 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
169 001360 南矿集团 145 2,156.15 0.00
170 603125 常青科技 84 2,060.52 0.00
171 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
172 601133 柏诚股份 74 907.24 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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