中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(000928)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0670

累计净值:2.0670 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:赵睿 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.291亿份(2021-08-28) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2014-12-16

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 54,500 3,103,775.00 5.08
2 600036 招商银行 48,574 2,632,225.06 4.31
3 002142 宁波银行 64,400 2,509,668.00 4.11
4 002074 国轩高科 52,382 2,281,759.92 3.74
5 600887 伊利股份 59,600 2,195,068.00 3.59
6 002049 紫光国微 13,900 2,143,241.00 3.51
7 600745 闻泰科技 21,900 2,122,110.00 3.48
8 002129 中环股份 54,300 2,095,980.00 3.43
9 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 3.37
10 688981 中芯国际 33,206 2,052,794.92 3.36
11 601658 邮储银行 407,900 2,047,658.00 3.35
12 600161 天坛生物 51,700 1,770,725.00 2.90
13 688059 华锐精密 10,197 1,712,076.30 2.80
14 603501 韦尔股份 5,300 1,706,600.00 2.79
15 300458 全志科技 19,000 1,665,540.00 2.73
16 600703 三安光电 51,000 1,634,550.00 2.68
17 300788 中信出版 43,800 1,610,526.00 2.64
18 002847 盐津铺子 16,101 1,605,591.72 2.63
19 600882 妙可蓝多 22,900 1,598,420.00 2.62
20 300294 博雅生物 42,700 1,543,605.00 2.53
21 300363 博腾股份 18,200 1,530,984.00 2.51
22 601567 三星医疗 69,200 1,473,960.00 2.41
23 600905 三峡能源 216,500 1,376,940.00 2.26
24 300122 智飞生物 6,900 1,288,437.00 2.11
25 300274 阳光电源 11,000 1,265,660.00 2.07
26 000625 长安汽车 43,300 1,137,924.00 1.86
27 688308 欧科亿 14,835 1,005,367.95 1.65
28 300653 正海生物 12,500 978,750.00 1.60
29 688580 伟思医疗 5,743 961,952.50 1.58
30 603939 益丰药房 16,700 936,703.00 1.53
31 603596 伯特利 23,200 829,400.00 1.36
32 002594 比亚迪 3,300 828,300.00 1.36
33 603589 口子窖 12,200 825,818.00 1.35
34 601012 隆基股份 9,100 808,444.00 1.32
35 688276 百克生物 6,119 639,925.02 1.05
36 688598 金博股份 1,857 499,533.00 0.82
37 603657 春光科技 10,400 334,360.00 0.55
38 300957 贝泰妮 600 163,014.00 0.27
39 000333 美的集团 1,500 107,055.00 0.18
40 601528 瑞丰银行 1,894 29,489.58 0.05
41 001208 华菱线缆 1,719 13,287.87 0.02
42 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
43 603171 税友股份 509 9,772.80 0.02
44 605011 杭州热电 462 4,102.56 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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