华夏安康信用优选债券型证券投资基金C类(001033)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:1.5785 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.546亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-11

业绩比较基准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300024 机器人 115,700 1,928,719.00 1.16
2 600150 中国船舶 51,400 1,691,574.00 1.02
3 688120 华海清科 6,666 1,680,165.30 1.01
4 000680 山推股份 264,600 1,489,698.00 0.90
5 600391 航发科技 53,600 1,292,296.00 0.78
6 002371 北方华创 3,900 1,238,835.00 0.75
7 600685 中船防务 30,700 919,465.00 0.56
8 600511 国药股份 23,600 916,860.00 0.55
9 600879 航天电子 105,400 894,846.00 0.54
10 002527 新时达 65,600 892,160.00 0.54
11 603197 保隆科技 16,100 873,425.00 0.53
12 002281 光迅科技 23,400 867,906.00 0.52
13 000951 中国重汽 50,300 847,555.00 0.51
14 002829 星网宇达 19,200 843,456.00 0.51
15 002465 海格通信 80,700 834,438.00 0.50
16 000338 潍柴动力 66,200 824,852.00 0.50
17 002409 雅克科技 11,300 823,544.00 0.50
18 688320 禾川科技 16,971 818,341.62 0.49
19 002272 川润股份 111,000 814,740.00 0.49
20 002079 苏州固锝 55,600 811,760.00 0.49
21 002813 路畅科技 22,700 810,844.00 0.49
22 688121 卓然股份 21,589 807,428.60 0.49
23 688586 江航装备 58,025 807,127.75 0.49
24 000625 长安汽车 62,100 802,953.00 0.48
25 000066 中国长城 57,800 799,374.00 0.48
26 688981 中芯国际 15,454 780,736.08 0.47
27 000969 安泰科技 81,500 771,805.00 0.47
28 300236 上海新阳 19,400 769,210.00 0.46
29 688433 华曙高科 14,941 507,994.00 0.31
30 688031 星环科技 3,475 463,009.00 0.28
31 603019 中科曙光 8,400 427,560.00 0.26
32 002189 中光学 19,000 333,070.00 0.20
33 600458 时代新材 15,900 190,641.00 0.12
34 601816 京沪高铁 31,300 164,638.00 0.10
35 301039 中集车辆 4,600 60,858.00 0.04
36 002294 信立泰 12 374.28 0.00
37 000541 佛山照明 15 85.65 0.00
38 600428 中远海特 6 37.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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