工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金A类(001043)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6210

 累计净值：2.0450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡志利 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-26

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 845,772 193,504,175.88 9.73
2 600519 贵州茅台 97,617 165,070,347.00 8.30
3 600048 保利发展 9,481,555 123,544,661.65 6.21
4 603259 药明康德 1,793,602 111,759,340.62 5.62
5 002568 百润股份 2,646,297 96,192,895.95 4.84
6 601658 邮储银行 12,908,211 63,121,151.79 3.17
7 601838 成都银行 4,829,500 58,968,195.00 2.97
8 600559 老白干酒 2,369,550 58,077,670.50 2.92
9 688311 盟升电子 798,260 55,830,304.40 2.81
10 688012 中微公司 315,384 49,341,826.80 2.48
11 601601 中国太保 1,842,400 47,865,552.00 2.41
12 001215 千味央厨 637,395 42,091,393.55 2.12
13 002142 宁波银行 1,578,410 39,933,773.00 2.01
14 603517 绝味食品 1,050,511 39,026,483.65 1.96
15 000733 振华科技 383,400 36,748,890.00 1.85
16 603208 江山欧派 974,151 35,478,579.42 1.78
17 002850 科达利 261,100 34,530,475.00 1.74
18 002154 报喜鸟 5,906,700 32,604,984.00 1.64
19 603596 伯特利 408,700 32,393,562.00 1.63
20 000768 中航西飞 1,131,985 30,280,598.75 1.52
21 603606 东方电缆 559,765 27,445,277.95 1.38
22 001979 招商蛇口 1,950,400 25,413,712.00 1.28
23 600975 新五丰 2,655,500 25,386,580.00 1.28
24 600926 杭州银行 2,097,300 24,643,275.00 1.24
25 002025 航天电器 360,700 23,012,660.00 1.16
26 300015 爱尔眼科 1,219,957 22,630,202.35 1.14
27 688248 南网科技 542,088 20,810,758.32 1.05
28 301257 普蕊斯 363,300 20,417,460.00 1.03
29 601669 中国电建 3,105,681 17,578,161.74 0.88
30 300033 同花顺 99,700 17,475,416.00 0.88
31 300693 盛弘股份 447,396 16,517,860.32 0.83
32 601098 中南传媒 1,412,100 16,380,360.00 0.82
33 600266 城建发展 2,444,500 12,418,060.00 0.62
34 300593 新雷能 499,726 11,448,722.66 0.58
35 688329 艾隆科技 343,372 11,125,252.80 0.56
36 300567 精测电子 111,600 10,618,740.00 0.53
37 601319 中国人保 1,607,600 9,388,384.00 0.47
38 603477 巨星农牧 249,200 8,310,820.00 0.42
39 300019 硅宝科技 410,400 6,997,320.00 0.35
40 688601 力芯微 128,095 6,033,274.50 0.30
41 688089 嘉必优 183,470 5,467,406.00 0.27
42 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.05
43 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.03
44 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.02
45 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
46 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
47 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02
48 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
49 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
50 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
51 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
52 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
53 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
54 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
55 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
56 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
57 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
58 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
59 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
60 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
61 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
62 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
63 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
64 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
65 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
66 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
67 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.01
68 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
69 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
70 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
71 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
72 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
73 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
74 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
75 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
76 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
77 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
78 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
79 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01
80 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
81 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
82 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
83 300661 圣邦股份 1,257 103,237.41 0.01
84 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
85 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
86 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
87 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
88 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00
89 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
90 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
91 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
92 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
93 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
94 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
95 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
96 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
97 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
98 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
99 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
100 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
101 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
102 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
103 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
104 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
105 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
106 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
107 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
108 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
109 301293 三博脑科 424 31,526.96 0.00
110 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
111 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
112 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
113 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
114 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
115 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
116 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
117 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
118 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
119 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
120 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
121 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
122 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
123 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
124 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
125 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
126 301399 英特科技 325 17,014.01 0.00
127 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
128 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
129 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
130 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
131 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
132 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
133 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
134 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
135 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
136 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
137 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
138 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
139 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
140 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
141 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
142 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
143 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
144 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
145 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
146 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
147 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
148 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
149 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
150 301165 锐捷网络 77 4,752.44 0.00
151 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
152 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
153 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
154 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
155 300031 宝通科技 62 1,532.64 0.00
156 603291 联合水务 36 547.56 0.00
157 301267 华厦眼科 6 365.70 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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