工银瑞信新金融股票型证券投资基金A类(001054)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1630

累计净值:2.1630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-19

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,000,000 228,790,000.00 9.38
2 600919 江苏银行 20,000,000 147,000,000.00 6.03
3 600765 中航重机 5,505,806 145,958,917.06 5.99
4 600519 贵州茅台 80,000 135,280,000.00 5.55
5 600926 杭州银行 10,000,000 117,500,000.00 4.82
6 300274 阳光电源 999,136 116,529,231.68 4.78
7 002709 天赐材料 2,555,000 105,240,450.00 4.32
8 002179 中航光电 2,300,000 104,305,000.00 4.28
9 002142 宁波银行 3,920,000 99,176,000.00 4.07
10 601838 成都银行 8,112,300 99,051,183.00 4.06
11 603712 七一二 3,188,797 96,333,557.37 3.95
12 600872 中炬高新 2,580,000 94,918,200.00 3.89
13 000858 五粮液 500,000 81,785,000.00 3.35
14 603008 喜临门 3,200,584 80,590,705.12 3.31
15 002847 盐津铺子 888,758 75,588,867.90 3.10
16 002270 华明装备 5,988,838 65,577,776.10 2.69
17 002594 比亚迪 200,000 51,654,000.00 2.12
18 688012 中微公司 319,559 49,995,005.55 2.05
19 601668 中国建筑 8,188,000 46,999,120.00 1.93
20 002415 海康威视 1,200,000 39,732,000.00 1.63
21 601318 中国平安 800,000 37,120,000.00 1.52
22 002738 中矿资源 666,080 33,930,115.20 1.39
23 001979 招商蛇口 2,500,000 32,575,000.00 1.34
24 002850 科达利 198,756 26,285,481.00 1.08
25 600048 保利发展 2,000,000 26,060,000.00 1.07
26 688100 威胜信息 852,573 25,415,201.13 1.04
27 600131 国网信通 1,220,000 24,631,800.00 1.01
28 603027 千禾味业 959,940 20,273,932.80 0.83
29 601669 中国电建 3,106,390 17,582,231.40 0.72
30 300014 亿纬锂能 219,800 13,297,900.00 0.55
31 001215 千味央厨 100,000 6,360,000.00 0.26
32 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
33 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
34 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
35 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
36 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
37 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
38 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
39 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
40 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
41 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01
42 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
43 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
44 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
45 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
46 688766 普冉股份 1,469 156,918.58 0.01
47 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
48 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
49 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
50 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
51 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
52 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
53 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
54 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
55 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
56 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
57 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
58 688768 容知日新 1,342 107,185.54 0.00
59 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
60 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
61 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
62 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
63 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
64 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
65 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
66 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
67 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
68 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
69 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
70 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
71 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
72 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
73 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
74 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
75 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
76 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
77 688718 唯赛勃 3,145 54,439.95 0.00
78 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
79 301035 润丰股份 644 50,599.08 0.00
80 301068 大地海洋 1,436 48,263.96 0.00
81 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
82 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
83 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
84 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
85 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
86 605090 九丰能源 1,526 34,075.58 0.00
87 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
88 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
89 301029 怡合达 665 29,712.20 0.00
90 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
91 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
92 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
93 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
94 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
95 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
96 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
97 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
98 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
99 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
100 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
101 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
102 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
103 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
104 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
105 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
106 301058 中粮科工 1,386 19,334.70 0.00
107 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
108 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
109 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
110 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
111 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
112 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
113 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
114 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
115 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
116 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
117 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
118 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
119 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
120 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
121 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
122 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
123 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.00
124 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
125 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
126 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
127 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00
128 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
129 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
130 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
131 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
132 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
133 301060 兰卫医学 587 10,149.23 0.00
134 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
135 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00
136 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
137 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
138 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
139 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
140 301045 天禄科技 335 8,870.80 0.00
141 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
142 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
143 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
144 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
145 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
146 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
147 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
148 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
149 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00
150 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
151 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
152 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
153 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
154 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
155 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
156 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
157 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
158 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
159 301081 严牌股份 484 4,815.80 0.00
160 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
161 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00
162 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
163 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
164 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
165 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
166 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
167 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
168 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
169 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
170 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
171 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
172 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
173 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
174 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
175 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
176 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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