华富恒利债券型证券投资基金A类(001086)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1550

累计净值:1.1990 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.204亿份(2021-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-31

业绩比较基准: 中证全债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,704,300 8,470,371.00 1.67
2 601111 中国国航 744,500 5,576,305.00 1.10
3 600009 上海机场 69,800 5,281,068.00 1.04
4 000651 格力电器 82,400 5,103,856.00 1.01
5 601318 中国平安 58,100 5,053,538.00 1.00
6 000001 平安银行 258,384 4,997,146.56 0.98
7 601818 光大银行 1,194,585 4,766,394.15 0.94
8 002318 久立特材 414,041 4,513,046.90 0.89
9 002043 兔宝宝 476,900 4,277,793.00 0.84
10 600048 保利地产 246,300 3,896,466.00 0.77
11 002407 多氟多 193,900 3,883,817.00 0.77
12 603799 华友钴业 44,700 3,544,710.00 0.70
13 000961 中南建设 399,069 3,523,779.27 0.69
14 002402 和而泰 195,632 3,378,564.64 0.67
15 601168 西部矿业 224,700 2,781,786.00 0.55
16 601117 中国化学 459,801 2,699,031.87 0.53
17 000975 银泰黄金 305,674 2,631,853.14 0.52
18 600497 驰宏锌锗 477,300 2,291,040.00 0.45
19 000786 北新建材 56,734 2,272,196.70 0.45
20 600104 上汽集团 89,616 2,190,215.04 0.43
21 300761 立华股份 67,700 2,100,054.00 0.41
22 300450 先导智能 22,841 1,918,415.59 0.38
23 300003 乐普医疗 55,500 1,508,490.00 0.30
24 603259 药明康德 4,753 640,324.16 0.13
25 600745 闻泰科技 5,200 514,800.00 0.10
26 300132 青松股份 1,813 34,066.27 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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