华富恒利债券型证券投资基金A类(001086)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-31

业绩比较基准: 中证全债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 500 22,770.00 1.39
2 300499 高澜股份 1,100 19,382.00 1.18
3 002050 三花智控 600 18,156.00 1.11
4 002475 立讯精密 500 16,225.00 0.99
5 600487 亨通光电 1,100 16,126.00 0.98
6 002401 中远海科 600 15,792.00 0.96
7 603019 中科曙光 300 15,270.00 0.93
8 002463 沪电股份 700 14,658.00 0.89
9 002343 慈文传媒 1,900 14,402.00 0.88
10 300634 彩讯股份 500 13,200.00 0.81
11 000032 深桑达A 400 13,160.00 0.80
12 601138 工业富联 500 12,600.00 0.77
13 002459 晶澳科技 300 12,510.00 0.76
14 300459 汤姆猫 1,900 12,331.00 0.75
15 300014 亿纬锂能 200 12,100.00 0.74
16 300654 世纪天鸿 900 11,808.00 0.72
17 300458 全志科技 400 10,900.00 0.66
18 300548 博创科技 300 10,335.00 0.63
19 300496 中科创达 100 9,635.00 0.59
20 600986 浙文互联 1,300 8,320.00 0.51
21 603236 移远通信 140 8,079.40 0.49
22 002558 巨人网络 400 7,172.00 0.44
23 300638 广和通 300 6,804.00 0.42
24 601728 中国电信 1,200 6,756.00 0.41
25 300054 鼎龙股份 200 4,946.00 0.30
26 002156 通富微电 100 2,260.00 0.14
27 300188 美亚柏科 100 2,079.00 0.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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