广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金A类人民币(001092)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.0260 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-30

业绩比较基准: 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 VRTX US 福泰制药 4,369 11,109,629.85 7.72
2 AMGN US Amgen Inc 6,642 10,655,575.39 7.40
3 GILD US 吉利德科学 18,897 10,523,595.80 7.31
4 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,844 9,574,096.56 6.65
5 MRNA US 莫德纳公司 6,551 5,751,350.22 4.00
6 AZN US 阿斯利康公共有限公司 9,918 5,129,098.72 3.56
7 BIIB US 百健 2,459 5,061,283.79 3.52
8 SGEN US Seagen股份有限公司 3,204 4,455,730.61 3.10
9 ILMN US Illumina公司 2,665 3,610,449.37 2.51
10 ALNY US Alnylam制药股份有限公司 2,133 2,927,475.21 2.03
11 HZNP US HorizonTherapeutic公共有限公司 3,935 2,924,387.84 2.03
12 BMRN US 拜玛林制药 3,271 2,048,733.10 1.42
13 SNY US 赛诺菲 5,085 1,980,458.10 1.38
14 INCY US 因赛特公司 3,815 1,716,010.08 1.19
15 RPRX US RoyaltyPharma公司 7,661 1,701,669.69 1.18
16 VTRS US 晖致 20,573 1,483,590.71 1.03
17 ARGX US Argenx公司 508 1,430,584.41 0.99
18 APLS US Apellis制药公司 1,965 1,293,501.30 0.90
19 SRPT US Sarepta治疗股份有限公司 1,562 1,292,552.84 0.90
20 UTHR US 联合治疗公司 807 1,287,241.95 0.89
21 BNTX US BioNTech公司 1,599 1,247,029.07 0.87
22 NBIX US Neurocrine生物科学股份有限公司 1,673 1,139,970.39 0.79
23 KRTX US Karuna Therapeutics Inc 644 1,009,093.09 0.70
24 JAZZ US 爵士制药公司 1,097 982,673.32 0.68
25 ROIV US Roivant Sciences Ltd 13,106 954,589.45 0.66
26 BGNE US 百济神州 711 916,024.06 0.64
27 MEDP US Medpace控股股份有限公司 513 890,270.66 0.62
28 EXEL US Exelixis股份有限公司 5,581 770,652.60 0.54
29 ITCI US Intra-CellularTherapies公司 1,643 751,734.37 0.52
30 IONS US Ionis制药股份有限公司 2,463 730,216.88 0.51
31 ABCM US Abcam公共有限公司 3,805 672,782.32 0.47
32 ISEE US IVERIC生物公司 2,351 668,302.25 0.46
33 ALKS US Alkermes公共有限公司 2,859 646,613.00 0.45
34 ASND US Ascendis制药股份有限公司 963 621,041.25 0.43
35 IMGN US 英基股份有限公司 4,382 597,489.41 0.42
36 HALO US HalozymeTherapeutics股份有限公司 2,229 580,954.54 0.40
37 PCVX US Vaxcyte Inc 1,592 574,483.47 0.40
38 LEGN US 传奇生物科技公司 1,119 558,153.81 0.39
39 CRSP US CRISPR治疗股份公司 1,373 556,966.25 0.39
40 SYNH US Syneos健康公司 1,778 541,392.49 0.38
41 NVCR US Novocure有限公司 1,794 537,968.04 0.37
42 GH US Guardant Health Inc 2,013 520,730.17 0.36
43 MDGL US Madrigal制药有限公司 302 504,086.26 0.35
44 DNLI US Denali Therapeutics Inc 2,342 499,392.52 0.35
45 ACAD US ACADIA制药股份有限公司 2,798 484,216.03 0.34
46 ARWR US Arrowhead制药股份有限公司 1,865 480,558.33 0.33
47 BPMC US Blueprint医药股份有限公司 1,049 479,047.42 0.33
48 NTLA US IntelliaTherapeutics股份有限公司 1,509 444,654.20 0.31
49 FOLD US AmicusTherapeutics股份有限公司 4,881 442,980.27 0.31
50 PRTA US Prothena公共有限公司 897 442,559.73 0.31
51 VIR US Vir Biotechnology Inc 2,351 416,712.10 0.29
52 RETA US Reata制药股份有限公司 559 411,839.10 0.29
53 RARE US Ultragenyx制药股份有限公司 1,212 403,991.30 0.28
54 AXSM US Axsome医疗股份有限公司 757 393,069.21 0.27
55 PACB US 加州太平洋生物科学股份有限公司 4,055 389,698.23 0.27
56 CYTK US Cytokinetics股份有限公司 1,621 382,078.77 0.27
57 PTCT US PTC治疗股份有限公司 1,285 377,627.17 0.26
58 KRYS US Krystal Biotech Inc 427 362,227.91 0.25
59 INSM US Insmed股份有限公司 2,322 354,022.29 0.25
60 RVMD US REVOLUTION Medicines Inc 1,830 353,720.97 0.25
61 SAGE US SageTherapeutic 1,039 353,007.64 0.25
62 AMPH US Amphastar制药公司 819 340,103.45 0.24
63 BBIO US Bridgebio Pharma Inc 2,690 334,323.31 0.23
64 KDNY US Chinook治疗股份有限公司 1,150 319,257.52 0.22
65 MORF US Morphic Holding Inc 758 314,005.38 0.22
66 AKRO US Akero Therapeutics Inc 909 306,671.70 0.21
67 BEAM US Beam Therapeutics Inc 1,310 302,242.93 0.21
68 XENE US Xenon制药股份有限公司 1,080 300,448.76 0.21
69 IMVT US Immunovant Inc 2,187 299,779.58 0.21
70 CVAC US CureVac NV 3,980 299,665.49 0.21
71 DICE US DICE Therapeutics Inc 822 275,954.17 0.19
72 NUVL US Nuvalent Inc 887 270,279.53 0.19
73 HRMY US Harmony Biosciences Holdings Inc 1,033 262,667.01 0.18
74 RVNC US RevanceTherapeutics股份有限公司 1,430 261,525.55 0.18
75 MRTX US Mirati治疗公司 992 258,979.61 0.18
76 ABCL US AbCellera Biologics Inc 5,049 235,680.59 0.16
77 MYGN US 米利亚德基因公司 1,390 232,816.72 0.16
78 BLU US BELLUS健康股份有限公司 2,181 232,294.58 0.16
79 VTYX US Ventyx Biosciences Inc 977 231,555.10 0.16
80 IMCR US Immunocore Holdings PLC 529 229,193.99 0.16
81 VCYT US Veracyte股份有限公司 1,244 228,947.16 0.16
82 PCRX US Pacira生物科学股份有限公司 780 225,839.49 0.16
83 SMMT US Summit Therapeutics Inc 11,625 210,839.81 0.15
84 ZNTL US Zentalis Pharmaceuticals Inc 1,032 210,362.69 0.15
85 ZLAB US 再鼎医药 1,037 207,785.18 0.14
86 GMAB US Genmab股份有限公司 749 205,714.84 0.14
87 IRWD US Ironwood制药股份有限公司 2,661 204,584.36 0.14
88 SUPN US Supernus制药股份有限公司 940 204,175.10 0.14
89 MRVI US Maravai LifeSciences Holdings Inc 2,237 200,919.94 0.14
90 GERN US 杰龙公司 8,553 198,385.28 0.14
91 PTGX US Protagonist Therapeutics Inc 990 197,580.83 0.14
92 SWTX US SpringWorks Therapeutics Inc 1,042 197,417.82 0.14
93 RCKT US Rocket制药公司 1,366 196,125.70 0.14
94 IOVA US Iovance生物医疗股份有限公司 3,848 195,746.34 0.14
95 AGIO US Agios制药公司 942 192,765.85 0.13
96 RLAY US Relay Therapeutics Inc 2,121 192,493.58 0.13
97 XNCR US Xencor股份有限公司 1,040 187,645.36 0.13
98 ACLX US Arcellx Inc 813 185,754.07 0.13
99 AMLX US Amylyx Pharmaceuticals Inc 1,149 179,083.72 0.12
100 SNDX US Syndax制药股份有限公司 1,170 176,946.11 0.12
101 VRNA US Verona制药公共有限公司 1,132 172,916.86 0.12
102 RXRX US Recursion Pharmaceuticals Inc 3,183 171,807.92 0.12
103 ARVN US Arvinas Inc 956 171,453.20 0.12
104 REPL US Replimune Group Inc 1,004 168,454.21 0.12
105 IDYA US Ideaya Biosciences Inc 977 165,900.76 0.12
106 BCRX US BioCrys制药股份有限公司 3,211 163,342.39 0.11
107 ETNB US 89bio Inc 1,170 160,206.82 0.11
108 AUPH US Aurinia制药股份有限公司 2,273 158,986.68 0.11
109 MRUS US Merus公共有限责任公司 810 154,106.80 0.11
110 KYMR US Kymera Therapeutics Inc 927 153,994.30 0.11
111 LGND US Ligand制药股份有限公司 294 153,168.17 0.11
112 KROS US Keros Therapeutics Inc 517 150,101.98 0.10
113 IBRX US ImmunityBio股份有限公司 7,282 146,278.81 0.10
114 VERV US Verve Therapeutics Inc 1,059 143,477.29 0.10
115 SANA US Sana Biotechnology Inc 3,326 143,236.74 0.10
116 INBX US Inhibrx Inc 754 141,436.65 0.10
117 TVTX US Travere医疗股份有限公司 1,274 141,399.08 0.10
118 TWST US Twist Bioscience Corp 924 136,604.04 0.09
119 PLRX US Pliant Therapeutics Inc 1,022 133,811.99 0.09
120 ANIP US ANI制药股份有限公司 344 133,803.90 0.09
121 DCPH US Deciphera Pharmaceuticals Inc 1,311 133,380.18 0.09
122 MNKD US 曼恩凯德公司 4,465 131,311.21 0.09
123 GRFS US 基立福公司 1,961 129,795.31 0.09
124 AVDL US Avadel制药公共有限公司 1,057 125,868.81 0.09
125 ADPT US Adaptive Biotechnologies Corp 2,478 120,146.12 0.08
126 MIRM US Mirum Pharmaceuticals Inc 636 118,888.40 0.08
127 CRNX US Crinetics Pharmaceuticals Inc 908 118,229.70 0.08
128 RYTM US Rhythm Pharmaceuticals Inc 984 117,246.99 0.08
129 EQRX US EQRx Inc 8,565 115,113.50 0.08
130 DAWN US Day One Biopharmaceuticals Inc 1,271 109,656.86 0.08
131 RGNX US REGENXBIO股份有限公司 748 108,043.92 0.08
132 INVA US Innoviva股份有限公司 1,130 103,942.41 0.07
133 COGT US Cogent Biosciences Inc 1,198 102,493.06 0.07
134 ADMA US ADMA生物制剂股份有限公司 3,739 99,693.71 0.07
135 LYEL US Lyell Immunopharma Inc 4,237 97,357.97 0.07
136 RNA US Avidity Biosciences Inc 1,214 97,282.82 0.07
137 BMEA US Biomea Fusion Inc 612 97,067.06 0.07
138 PHAT US Phathom Pharmaceuticals Inc 925 95,712.95 0.07
139 CBAY US Cymabay医疗股份有限公司 1,203 95,184.38 0.07
140 COLL US Collegium制药股份有限公司 596 92,548.34 0.06
141 FDMT US 4D Molecular Therapeutics Inc 708 92,443.71 0.06
142 ACRS US Aclaris医疗股份有限公司 1,208 90,517.31 0.06
143 ARCT US Arcturus Therapeutics Holdings Inc 434 89,940.40 0.06
144 KURA US Kura肿瘤学股份有限公司 1,169 89,368.84 0.06
145 ALLO US Allogene Therapeutics Inc 2,449 87,949.04 0.06
146 ARDX US Ardelyx股份有限公司 3,590 87,938.71 0.06
147 GLPG US Galapagos制药公司 299 87,846.51 0.06
148 HLVX US HilleVax Inc 655 81,358.53 0.06
149 BCYC US Bicycle Therapeutics PLC 439 80,952.66 0.06
150 AVXL US Anavex生命科学公司 1,374 80,716.67 0.06
151 NVAX US 诺瓦瓦克斯股份有限公司 1,496 80,316.79 0.06
152 RAPT US RAPT Therapeutics Inc 590 79,722.25 0.06
153 DYN US Dyne Therapeutics Inc 966 78,526.38 0.05
154 SPRY US ARS Pharmaceuticals Inc 1,603 77,605.81 0.05
155 MCRB US Seres医疗股份有限公司 2,199 76,110.87 0.05
156 TBPH US Theravance生物制药股份有限公司 998 74,637.46 0.05
157 EDIT US Editas医药股份有限公司 1,183 70,351.04 0.05
158 HROW US Imprimis制药股份有限公司 505 69,477.51 0.05
159 QURE US uniQure股份有限公司 820 67,902.29 0.05
160 ANAB US AnaptysBio股份有限公司 453 66,578.67 0.05
161 MRNS US Marinus制药股份有限公司 837 65,681.22 0.05
162 ARQT US Arcutis Biotherapeutics Inc 940 64,730.16 0.04
163 ME US 23andMe Holding Co 5,068 64,085.62 0.04
164 TSVT US 2seventy bio Inc 850 62,156.33 0.04
165 ALPN US Alpine免疫科学股份有限公司 836 62,099.10 0.04
166 KNSA US Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 608 61,857.47 0.04
167 ALEC US Alector Inc 1,407 61,101.87 0.04
168 TARS US Tarsus Pharmaceuticals Inc 456 59,540.01 0.04
169 TERN US Terns Pharmaceuticals Inc 940 59,432.21 0.04
170 EWTX US Edgewise Therapeutics Inc 1,060 59,359.95 0.04
171 ITOS US iTeos Therapeutics Inc 620 59,315.15 0.04
172 FATE US FateTherapeutics股份公司 1,713 58,918.31 0.04
173 MXCT US MaxCyte Inc 1,760 58,372.90 0.04
174 NRIX US Nurix Therapeutics Inc 808 58,326.08 0.04
175 NAUT US Nautilus Biotechnology Inc 2,069 57,857.20 0.04
176 STOK US Stoke Therapeutics Inc 753 57,838.12 0.04
177 ICPT US Intercept制药股份有限公司 712 56,901.15 0.04
178 RPTX US Repare Therapeutics Inc 741 56,648.68 0.04
179 AMRN US Amarin公共有限公司 6,441 55,384.24 0.04
180 PETQ US PetIQ股份有限公司 503 55,136.54 0.04
181 ENTA US Enanta制药公司 351 54,275.87 0.04
182 CGEM US Cullinan Oncology Inc 691 53,724.98 0.04
183 LXRX US Lexicon制药股份有限公司 3,075 50,882.28 0.04
184 EOLS US Evolus Inc 967 50,798.02 0.04
185 ERAS US Erasca Inc 2,535 50,556.03 0.04
186 CHRS US Coherus生物科学公司 1,602 49,428.37 0.03
187 OCUL US OcularTherapeutix股份有限公司 1,320 49,216.37 0.03
188 SRRK US Scholar Rock Holding Corp 893 48,652.90 0.03
189 MGTX US MeiraGTx Holdings plc 984 47,780.46 0.03
190 MRSN US Mersana Therapeutics Inc 1,985 47,189.17 0.03
191 VNDA US Vanda制药股份有限公司 989 47,094.22 0.03
192 ABUS US Arbutus生物制药公司 2,819 46,849.92 0.03
193 ALLK US Allakos Inc 1,454 45,807.53 0.03
194 SIGA US SIGA科技股份有限公司 1,243 45,357.43 0.03
195 KOD US Kodiak Sciences Inc 906 45,171.37 0.03
196 CSTL US Castle Biosciences Inc 451 44,711.23 0.03
197 HCM US 和黄医药 515 44,655.44 0.03
198 GBIO US Generation Bio Co 1,116 44,351.96 0.03
199 WVE US WaVe生命科学有限公司 1,664 43,766.38 0.03
200 BLUE US Bluebird生物股份有限公司 1,818 43,219.10 0.03
201 DSGN US Design Therapeutics Inc 946 43,064.32 0.03
202 XERS US Xeris Biopharma Holdings Inc 2,274 43,050.45 0.03
203 GLUE US Monte Rosa Therapeutics Inc 863 42,715.68 0.03
204 OMER US Omeros公司 1,072 42,138.55 0.03
205 ALVR US Allovir Inc 1,677 41,200.07 0.03
206 MGNX US MacroGenics股份有限公司 1,065 41,170.80 0.03
207 FHTX US Foghorn Therapeutics Inc 784 39,881.79 0.03
208 CNTA US Centessa Pharmaceuticals PLC 881 39,405.11 0.03
209 AVIR US Atea Pharmaceuticals Inc 1,442 38,969.32 0.03
210 OMGA US Omega Therapeutics Inc 959 38,805.44 0.03
211 ALXO US ALX Oncology Holdings Inc 709 38,474.42 0.03
212 PGEN US Precigen股份有限公司 4,585 38,099.84 0.03
213 HUMA US Humacyte Inc 1,806 37,322.41 0.03
214 TNGX US Tango Therapeutics Inc 1,553 37,255.94 0.03
215 IMRX US Immuneering Corp 491 35,975.38 0.02
216 STRO US Sutro Biopharma Inc 1,057 35,515.17 0.02
217 PMVP US PMV Pharmaceuticals Inc 783 35,417.84 0.02
218 IGMS US IGM Biosciences Inc 527 35,147.81 0.02
219 PAHC US 辉宝动物保健公司 350 34,647.71 0.02
220 ATAI US ATAI Life Sciences NV 2,721 33,817.61 0.02
221 CRBU US Caribou Biosciences Inc 1,047 32,153.00 0.02
222 FGEN US FibroGen股份有限公司 1,640 31,995.84 0.02
223 EGRX US 特拉华Eagle制药股份有限公司 226 31,746.12 0.02
224 EXAI US Exscientia Plc 741 31,697.56 0.02
225 URGN US UroGen Pharma Ltd 416 31,111.40 0.02
226 GRCL US 亘喜生物科技有限公司 1,094 30,118.15 0.02
227 PRLD US Prelude Therapeutics Inc 888 28,874.30 0.02
228 SGMO US 桑加莫疗法股份有限公司 2,954 27,748.52 0.02
229 PEPG US PepGen Inc 420 27,131.43 0.02
230 QSI US Quantum-Si Inc 2,054 26,566.81 0.02
231 IMAB US 天境生物 1,221 26,379.88 0.02
232 KPTI US KaryopharmTherapeutics股份有限公司 1,982 25,635.55 0.02
233 NGM US NGM Biopharmaceuticals Inc 1,360 25,452.16 0.02
234 ABOS US Acumen Pharmaceuticals Inc 716 24,885.37 0.02
235 FULC US Fulcrum Therapeutics Inc 1,042 24,846.64 0.02
236 CMPS US Compass Pathways Plc 403 24,111.34 0.02
237 NSTG US NanoString技术公司 812 23,762.77 0.02
238 IPSC US Century Therapeutics Inc 1,034 23,609.87 0.02
239 CDXS US Codexis股份有限公司 1,140 23,064.75 0.02
240 ANNX US Annexon Inc 899 22,865.90 0.02
241 SELB US Selecta生物科学股份有限公司 2,753 22,279.74 0.02
242 KZR US Kezar Life Sciences Inc 1,240 21,951.98 0.02
243 GRTS US Gritstone bio Inc 1,537 21,656.81 0.02
244 ALT US Altimmune股份有限公司 829 21,145.36 0.01
245 ATRA US Atara生物医药股份有限公司 1,738 20,219.09 0.01
246 CARA US CaraTherapeutics公司 945 19,324.32 0.01
247 GRPH US Graphite Bio Inc 1,003 18,843.44 0.01
248 PSTX US Poseida Therapeutics Inc 1,440 18,313.07 0.01
249 KNTE US Kinnate Biopharma Inc 829 18,150.27 0.01
250 BCAB US BioAtla Inc 817 17,710.44 0.01
251 OPTN US Optinose Inc 1,990 17,686.59 0.01
252 ABSI US Absci Corp 1,570 17,243.65 0.01
253 ADAP US Adaptimmune治疗公共有限公司 2,495 16,676.28 0.01
254 CCCC US C4 Therapeutics Inc 837 16,631.99 0.01
255 ESPR US EsperionTherapeutics公司 1,653 16,602.50 0.01
256 GTHX US G1 Therapeutics Inc 881 15,851.17 0.01
257 IVVD US Invivyd Inc 2,052 15,568.71 0.01
258 GOSS US Gossamer Bio Inc 1,683 14,593.23 0.01
259 NKTX US Nkarta Inc 897 14,194.58 0.01
260 ACET US Adicet Bio Inc 711 12,484.23 0.01
261 AKAOQ US Achaogen股份有限公司 1,615 291.78 0.00
262 EVLO US Evelo Biosciences Inc 10 234.84 0.00
263 SGYPQ US Synergy制药有限责任公司 9,201 219.38 0.00
264 SNNAQ US Sienna生物制药股份有限公司 732 0.51 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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